OCI Global 28 sentyabr 2026-cı il, 12:08 ET Bu məqaləni paylaşın AMSTERDAM, 28 sentyabr 2026-cı il /PRNewswire/ -- OCI Global -ın baş icraçı direktoru Hassan Badrawi şərh edib: "2026-cı ilin birinci yarısında OCI strateji nəzərdən keçirməsinin son mərhələlərini irəlilətdi. Biz qlobal ammonyak paylama və terminal biznesimizin AGROFERT -ə satışını tamamladıq, Beaumont New Ammonia -nı Woodside -a təhvil verdik və Methanex -dəki bütün investisiyamızı monetizasiya etdik. İyun ayında OCI Nitrogen -də ilkin 50% payın satışı üçün AGROFERT ilə razılığa gəldik ki, bu əməliyyatın 2027-ci ilin ikinci yarısında başa çatması gözlənilir, qalan payın sonrakı satışı üçün də mexanizm nəzərdə tutulub. Razılaşma OCI Nitrogen -in Avropa azot bazarlarında möhkəm mövqeyə malik strateji sahibə keçməsi üçün yol açır, bu da onun əməkdaşları, müştəriləri və əməliyyatları üçün davamlılığı dəstəkləyir. Bu inkişaflarla yanaşı, Enterprise Chamber tərəfindən təyin edilmiş direktorların razılığı ilə biz səhmdarlardan Orascom Construction ilə təklif olunan birləşməni təsdiqləmələrini xahiş edəcəyimiz fövqəladə ümumi yığıncaq çağırmışıq. NNS -in bütün OCI səhmləri üçün tövsiyə olunan açıq pul təklifi üçün təklif müddəti 15 sentyabr 2026-cı ildə başlamışdır və səhmdarlara təklifin şərtlərinə uyğun olaraq nağd çıxış alternativi təqdim edir. Bu proses boyunca prioritetlərimiz çətin bazar şəraitində OCI Nitrogen -də əməliyyat intizamını qorumaq, Qrupun qalan aktivlərini və öhdəliklərini idarə etmək və OCI -nin strateji transformasiyasını başa çatdırmaq üçün tələb olunan əməliyyatları tamamlamaq olaraq qalır. Hazırlıq əsası: 30 iyun 2026-cı il tarixinə, OCI -nin qalan aktivləri və öhdəlikləri, o cümlədən OCI Nitrogen ("OCIN"), Orascom Construction PLC ("Orascom Construction" və ya "OC") ilə təklif olunan birləşmə ilə əlaqədar satış üçün nəzərdə tutulan kimi təsnif edilib. Davam edən əməliyyatlar qalmadığı üçün Qrupun nəticələri tamamilə dayandırılmış əməliyyatlar çərçivəsində təqdim edilir, o cümlədən satılmış bizneslərin müvafiq tamamlanma tarixlərinə qədərki nəticələri. 2025-ci ilin birinci yarısının gəlir hesabatı və pul axını müqayisələri buna uyğun olaraq yenidən təqdim edilmişdir. OCI , əsas əməliyyat performansının idarəetmə qiymətləndirməsinə və strateji qərar qəbuluna azalan əhəmiyyətini əks etdirərək, alternativ performans ölçüsü (APM) düzəlişlərini dayandırmışdır. Qrupun maliyyə performansı və mövqeyi haqqında əlavə məlumat üçün, bu press-relizin əlavəsi kimi daxil edilmiş OCI N.V. -nin dərc edilmiş 2026-cı ilin birinci yarısı üzrə Yarımillik Hesabatına müraciət edin. 2026-cı ilin birinci yarısının əsas maliyyə göstəriciləri: OCI Global ( Euronext: OCI ) 2026-cı ilin birinci yarısında səhmdarlara aid edilə bilən xalis mənfəətin 1 milyon ABŞ dolları olduğunu bildirib, bu isə 2025-ci ilin birinci yarısındakı 343 milyon ABŞ dolları ilə müqayisədə azalma deməkdir. 2026-cı ilin birinci yarısının nəticəsinə OCI Ammonia Holding ("OCI AH")-in satışından əldə edilən 238 milyon ABŞ dolları mənfəət daxildir ki, bu da əsasən OCI Nitrogen -dəki dəyərsizləşmə xərcləri ilə kompensasiya edilib. Əvvəlki ilin nəticəsinə OCI Methanol -un satışından əldə edilən 688 milyon ABŞ dolları mənfəət daxil idi. OCI Nitrogen seqmenti 2026-cı ilin birinci yarısında 534 milyon ABŞ dolları gəlir əldə etdiyini bildirib, bu isə 2025-ci ilin birinci yarısındakı 566 milyon ABŞ dolları ilə müqayisədə azalma deməkdir[1]. Əməliyyat mənfəəti əvvəlki ilin eyni dövründəki 21 milyon ABŞ dolları zərərdən 53 milyon ABŞ dolları -a yüksəlib ki, bu da dövrün əvvəlindəki əlverişli bazar şəraitini əks etdirir, daha ətraflı aşağıda təsvir edilmişdir. 2026-cı ilin birinci yarısında müsbət gəlirlərə baxmayaraq, OCI Nitrogen 2 milyon ABŞ dolları mənfi sərbəst pul axını bildirib. Daha yaxınlarda, OCI Nitrogen artan marja təzyiqi ilə üzləşib, çünki Avropada yüksək TTF qaz qiymətləri məhsul satış qiymətlərinin azalması və müəyyən son bazarlarda tələbatın zəifləməsi ilə üst-üstə düşüb. Nəticədə, 2026-cı ilin iyul və avqust aylarında əməliyyat performansı 2026-cı ilin birinci yarısında əldə edilən səviyyələrə nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə pisləşib. Rəhbərlik 2026-cı ilin iyul və avqust ayları üçün düzəliş edilmiş EBITDA və sərbəst pul axınını müvafiq olaraq təxminən 8 milyon ABŞ dolları və mənfi 16 milyon ABŞ dolları olaraq qiymətləndirir. Rəhbərliyin 2026-cı ilin qalan hissəsi üçün proqnozu bu daha az əlverişli bazar şəraitinin davam etməsini əks etdirir. OCI Nitrogen 2026-cı ilin birinci yarısında səhmdarlara aid edilə bilən xalis zərərin 175 milyon ABŞ dolları olduğunu bildirib, bu isə 2025-ci ilin birinci yarısındakı 12 milyon ABŞ dolları xalis zərərlə müqayisədə artım deməkdir. 1 iyun 2026-cı ildə satış üçün nəzərdə tutulan kimi təsnif edilməzdən əvvəl, OCI Nitrogen 215 milyon ABŞ dolları məbləğində qeyri-nağd dəyərsizləşmə xərci tanıyıb ki, bu da rəhbərliyin biznesin balans dəyərinin onun ədalətli dəyərindən çıxarılma xərcləri çıxıldıqdan sonra daha yüksək olduğu qənaətinə gəlməsindən sonra 30 iyun tarixinə 123 milyon ABŞ dolları balans dəyəri ilə nəticələnib. Qiymətləndirmə davamlı geosiyasi gərginliklərin, o cümlədən Avropada yüksək təbii qaz qiymətlərinin, azot bazarlarında dəyişkənliyin və əsas yerindəki müştərilərdə əhəmiyyətli pozulmaların təsirini əks etdirirdi ki, bu da müştəri əməliyyat dərəcələrini və ammonyak tədarükünü azaltdı. Korporativ qurumlar daxilində ümumi korporativ xərclər 2026-cı ilin birinci yarısında 58 milyon ABŞ dolları təşkil edib, bu isə 2025-ci ilin birinci yarısındakı 69 milyon ABŞ dolları ilə müqayisədə azalma deməkdir. 2026-cı ilin birinci yarısının xərclərinin əhəmiyyətli bir hissəsi strateji əməliyyatlar, hüquqi və məsləhət xərcləri, Enterprise Chamber prosesləri və Şirkətin davam edən transformasiyası ilə əlaqəli digər xərclərlə bağlı idi. Xalis nağd pul göstəriciləri: 30 iyun 2026-cı il tarixinə, satış üçün nəzərdə tutulan xalis nağd pul 1,05 milyard ABŞ dolları təşkil edib. Bu, 31 mart 2026-cı il tarixinə 695 milyon ABŞ dolları xalis nağd pul mövqeyi və 31 dekabr 2025-ci il tarixinə 54 milyon ABŞ dolları xalis borc ilə müqayisə edilir. 2026-cı ilin birinci yarısında artım əsasən Beaumont New Ammonia -nın təhvil verilməsi ilə bağlı daxilolmaları, OCI AH satışından əldə edilən xalis gəlirləri və Methanex səhmlərinin satışını əks etdirir. Bu, korporativ pul axınları, o cümlədən birdəfəlik maddələr və OCI Nitrogen -dəki xalis pul axını ilə qismən kompensasiya edilib. Əsas Strateji və Biznes Göstəriciləri: Orascom Construction ilə təklif olunan birləşmə və NNS nağd təklifi: OCI , 9 dekabr 2025-ci ildə elan edilmiş Orascom Construction ilə təklif olunan birləşməsini ("Birləşmə") irəlilətməyə davam edir. Birləşmə, OC -nin tikinti və güzəştlər üzrə təcrübəsini OCI -nin kapital bazası və investisiya təcrübəsi ilə birləşdirərək, Abu Dabi -də yerləşən infrastruktur və investisiya platforması yaradacaq. 14 sentyabr 2026-cı ildə NNS Holding (Cyprus) Limited ("NNS") AFM tərəfindən təsdiq edilmiş təklif memorandumunu dərc etdi ki, bu da OCI səhmlərini hər səhm üçün 4,10 avro (dividend daxil) qiymətinə almaq üçün könüllü tam nağd açıq təklifdir ("Təklif"). Qəbul müddəti 15 sentyabr 2026-cı il saat 09:00 CEST -də açılıb və uzadılmadığı təqdirdə 17 noyabr 2026-cı il saat 17:40 CET -də başa çatması planlaşdırılır. Təklifin minimum qəbul həddi yoxdur və Təklif Memorandumunda göstərilən şərtlərə tabedir. OCI 15 sentyabr 2026-cı ildə öz mövqe bəyanatını dərc edərək, direktorların Təklifə dair müvafiq qiymətləndirmələrini açıqladı. Müstəqil Direktorlar[2] Təklifi, onun şərtlərinə uyğun olaraq və şərtlərinə tabe olaraq yekdilliklə tövsiyə edir və Birləşməni tövsiyə etməyə davam edirlər. Onların qiymətləndirməsi müstəqil məsləhətlərə, o cümlədən Alvarez & Marsal -ın ödəmə qabiliyyətli ləğv təhlilinə və Rothschild & Co -nun ədalətlilik rəyinə əsaslanırdı. Onlar Təklifi ödəmə qabiliyyətli ləğvdən maliyyə cəhətdən daha cəlbedici hesab edirlər, lakin səhmlərin Təklifə təqdim edilməsi ilə Birləşmədə iştirak etmək arasında seçim etmirlər. Səhmdarlara fərdi şəraitlərini və investisiya məqsədlərini nəzərə alaraq öz qiymətləndirmələrini aparmaları tövsiyə olunur. Enterprise Chamber tərəfindən təyin edilmiş direktorlar ("EC Direktorları") səhmdarlar üçün nağd alternativ kimi Təklifin mövcudluğunu dəstəkləyir, eyni zamanda təklif qiyməti ilə bağlı neytral fikir bildirirlər. Onların dəstəyi səhmdarlara səhmlərini təqdim etmək üçün tövsiyə təşkil etmir. Birləşməni Təkliflə birlikdə qiymətləndirdikdən sonra, EC Direktorları iki təklifin birlikdə OCI -nin azlıq səhmdarlarının maraqlarına adekvat və ağlabatan çəki verdiyini hesab edirlər. Onların qiymətləndirməsi ayrı-ayrı maliyyə və hüquqi məsləhətlərlə, o cümlədən AXECO -nun ədalətlilik rəyi ilə dəstəklənirdi. EC Direktorları nın razılığı ilə OCI , Təklifi müzakirə etmək və Birləşmə ilə bağlı qətnamələr üzrə səs vermək üçün 30 oktyabr 2026-cı il tarixinə fövqəladə ümumi yığıncaq ("FÜY") çağırmışdır. Birləşmə ilə bağlı qətnamələr FÜY sənədlərində təsvir edilən şərtlərə, o cümlədən Təkliflə bağlı şərtlərə tabedir. Əlavə məlumat FÜY gündəliyində, izahat qeydlərində və OCI -nin mövqe bəyanatında verilmişdir. VEB və bəzi digər səhmdarlar tərəfindən başlanmış proseslərdə 20 avqust 2026-cı il tarixli dinləmədən sonra, OCI Enterprise Chamber -in qərarını gözləyir ki, bu qərarın 7 oktyabr 2026-cı ilə qədər verilməsi gözlənilir. Bu səhmdarlar Birləşmənin tamamlanmasını təxirə salmaq, qadağan etmək və ya başqa şəkildə qarşısını almaq məqsədi daşıyan müvəqqəti tədbirlər tələb etməmişlər. Birləşmənin tamamlanması hazırda 2026-cı ilin dördüncü rübündə gözlənilir, bu da səhmdarların təsdiqinə və tətbiq olunan əməliyyat şərtlərinin yerinə yetirilməsinə tabedir. OCI Nitrogen : 1 iyun 2026-cı ildə OCI AGROFERT ilə razılaşma imzaladı ki, buna əsasən AGROFERT Nitrogen Intermediate Holding B.V. -də, OCI Nitrogen B.V. ("OCI Nitrogen")-in ana şirkətində ilkin 50% pay əldə edəcək. İlkin əməliyyatın tamamlanması 2027-ci ilin ikinci yarısına qədər gözlənilir, bu da tənzimləyici orqanların təsdiqinə, OCI səhmdarlarının təsdiqinə və digər adi bağlanış şərtlərinə tabedir. Razılaşma həmçinin OCI -yə put opsionu və AGROFERT -ə OCIN -də qalan 50% pay üzərində call opsionu verir ki, bu da ilkin əməliyyatın tamamlanmasından iki il sonra həyata keçirilə bilər. OCI Nitrogen 1 iyun 2026-cı il tarixinə satış üçün nəzərdə tutulan kimi təsnif edilib və Avropa Azot seqmentinin nəticələri, o cümlədən Ammonyak Paylama biznesi, IFRS 5 -ə uyğun olaraq dayandırılmış əməliyyatlar kimi təqdim edilir. Azot bazarı əsasları 2026-cı ilin aprel ayına qədər ümumiyyətlə dəstəkləyici idi, bu zaman qiymətlər ilin əvvəlində əldə edilən pik səviyyələrdən mülayimləşdi. Yaxın Şərqdə geosiyasi gərginliklərin artmasından sonra bazar şəraiti pisləşdi ki, bu da Avropada təbii qaz qiymətlərində əhəmiyyətli artıma səbəb oldu, lakin azot məhsullarının qiymətlərində müvafiq artım olmadı. Nəticədə, qaz giriş xərcləri ilə satış qiymətləri arasında dövrün qalan hissəsi üçün əhəmiyyətli fərq yarandı. Bu bazar şəraiti 2026-cı ilin üçüncü rübündə də davam etdi. 2026-cı ilin üçüncü rübündə sentyabrın ortalarına qədər Avropada orta təbii qaz qiymətləri 2026-cı ilin ikinci rübünə nisbətən təxminən 40% yüksək idi, orta ammonyak və CAN qiymətləri isə müvafiq olaraq təxminən 20% və 10% aşağı idi və aprel ayında əldə edilən pik səviyyələrdən əhəmiyyətli dərəcədə aşağı idi. Hazırkı marja mühitinə cavab olaraq, OCI Nitrogen müəyyən müəssisələrdə istehsalı azaldıb və iqtisadiyyat tam əməliyyat dərəcələrini dəstəkləmədiyi yerlərdə ammonyak istehsalını məhdudlaşdırıb. Əsas yerindəki müştərilər də dövr ərzində əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmış dərəcələrdə fəaliyyət göstəriblər ki, bu da ammonyak tədarükünün azalmasına, aktivlərin istifadəsinin azalmasına və vahid başına əməliyyat xərclərinin əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb olub. Melamin bazarında şərtlər xüsusilə çətin olub, tələbat zəifləyib, əməliyyat dərəcələri aşağı düşüb və gəlirliliyə davamlı təzyiq olub. Bu əsasda, OCI Nitrogen UAN və AdBlue daxil olmaqla, daha yüksək gəlirli məhsulların istehsalına üstünlük verib və melamin aktivləri üçün alternativ əməliyyat konfiqurasiyalarını qiymətləndirməyə davam edir. Çətin bazar şəraitindən əlavə, gəlirlərə dövr ərzində müəyyən istehsal müəssisələrində və əsas yerindəki müştərilərdə əməliyyat pozulmaları təsir edib. OCI Nitrogen yüksək dövriyyəli və əməliyyat cəhətdən leverage edilmiş bir mühitdə fəaliyyət göstərməyə davam edir, burada təbii qaz xərclərində, məhsul qiymətlərində, zavodun etibarlılığında və müştəri əməliyyat dərəcələrində nisbətən kiçik dəyişikliklər gəlirliliyə, pul yaranmasına və qiymətləndirməyə qeyri-mütənasib təsir göstərə bilər. Beaumont New Ammonia : 25 mart 2026-cı ildə OCI Beaumont New Ammonia -nı Woodside -a təhvil verdi və ümumi əməliyyat gəlirlərinin 20%-ni təşkil edən 470 milyon ABŞ dolları məbləğində təxirə salınmış ödənişi, ödənilməmiş tikinti ilə bağlı tutulan məbləğlər çıxılmaqla, aldı.