SunOpta -nın son altı ayda 11.9% gəliri S&P 500 -ü 8.7% üstələyib və səhm qiyməti 6.49 dollar a çatıb. Bu, qismən möhkəm rüblük nəticələr sayəsində baş verib və bu yüksəliş investorları növbəti addımlarını düşünməyə vadar edə bilər. İndi SunOpta -nı almaq vaxtıdır, yoxsa onu portfelinizə daxil etməkdə ehtiyatlı olmalısınız? Analitiklərimizin tam tədqiqat hesabatımızda nə dediyini görün, bu pulsuzdur. Niyə SunOpta -nın zəif performans göstərəcəyini düşünürük? Bu dinamikaya baxmayaraq, biz SunOpta ilə bağlı ehtiyatlıyıq. Budur, STKL -dən niyə çəkindiyimiz və əvəzinə sahib olmaq istədiyimiz bir səhm üçün üç səbəb. 1. Gəlirlər aşağı düşür Bir şirkətin uzunmüddətli performansı onun ümumi keyfiyyətinin göstəricisidir. İstənilən biznes qısamüddətli uğur qazana bilər, lakin ən yaxşı performans göstərənlər illərlə davamlı böyümədən zövq alırlar. SunOpta -nın tələbatı son üç ildə zəif olub, çünki satışları illik 1.6% sürətlə azalıb. Bu, yaxşı nəticə deyil və zəif biznes keyfiyyətinin əlamətidir. SunOpta Rüblük Gəlirləri 2. Daha az paylama kanalları onun tavanını məhdudlaşdırır Son 12 ayda 792.4 milyon dollar gəlir əldə edən SunOpta kiçik bir istehlak malları şirkətidir ki, bu da bəzən miqyas iqtisadiyyatından və pərakəndə satıcılarla danışıq gücündən faydalanan daha böyük rəqiblərlə müqayisədə dezavantajlar gətirir. 3. Aşağı ümumi marja zəif struktur gəlirliliyini göstərir Digər bütün şərtlər bərabər olduqda, biz daha yüksək ümumi marjalara üstünlük veririk, çünki onlar adətən şirkətin daha fərqli məhsullar satdığını, daha güclü bir brendə sahib olduğunu və qiymət gücünə malik olduğunu göstərir. SunOpta -nın istehlak malları şirkəti üçün pis vahid iqtisadiyyatı var, bu da onun rəqabətli bazarda fəaliyyət göstərdiyini və məhsullarının əvəz oluna biləcəyi üçün qiymət gücünə malik olmadığını göstərir. Aşağıda göründüyü kimi, son iki ildə orta hesabla 15.5% ümumi marja əldə edib. Başqa sözlə, hər 100 dollar gəlirdən 84.48 dollar xammal, məhsul istehsalı, nəqliyyat və paylama xərclərinə sərf olunub. SunOpta Son 12 Aylıq Ümumi Marja Yekun Qərar Biz gündəlik istehlakçılara xidmət edən bütün şirkətləri alqışlayırıq, lakin SunOpta vəziyyətində kənardan alqışlayacağıq. Səhmləri son vaxtlar bazarı üstələdiyi üçün, səhm 36.6x irəli P/E (və ya səhm başına 6.49 dollar ) ilə ticarət olunur. Bu qiymətləndirmədə çoxlu yaxşı xəbərlər qiymətə daxil edilib - düşünürük ki, digər şirkətlər hazırda daha üstün əsaslara malikdir. Sizə M&A strategiyasını mükəmməlləşdirmiş dominant bir Aerokosmik biznesi göstərək. SunOpta əvəzinə alacağımız səhmlər BİR ŞEY DƏ: Ən yaxşı 5 Böyümə Səhmi. Ən böyük səhm qaliblərinin demək olar ki, həmişə yüksəlişdən əvvəl bir ortaq cəhəti olub. Gəlirlər dəlicəsinə artır. Meta . CrowdStrike . Broadcom . Süni intellektimiz hər üçünü qeyd etdi. Onlar müvafiq olaraq 315%, 314% və 455% gəlir gətirdilər.