Los Anceles, Kaliforniya , 29 sentyabr 2026-cı il (GLOBE NEWSWIRE) -- Portsmouth Square, Inc. ("Şirkət" və ya "Portsmouth") 30 iyun 2026-cı ildə başa çatan maliyyə ili üçün maliyyə nəticələrini açıqlayıb. Portsmouth iki hesabat seqmentində fəaliyyət göstərir: Otel Əməliyyatları , bura Hilton San Francisco Financial District oteli və onun dayanacağı daxildir, və İnvestisiya Əməliyyatları , bura nağd pulun bazarda satıla bilən qiymətli kağızlara və digər investisiyalara yatırılması daxildir. 2026-cı Maliyyə İli Performansının Əsas Məqamları 2026-cı maliyyə ili əhəmiyyətli əməliyyat irəliləyişini əks etdirib. Otel gəlirləri illik təxminən 20% artıb, Otel Əməliyyatları seqmentinin gəliri təxminən 43% artıb, ADR , doluluq və RevPAR göstəriciləri 2025-ci maliyyə ili ilə müqayisədə yaxşılaşıb. Əməliyyat gəlirləri iki dəfədən çox artıb, GAAP xalis zərəri isə təxminən 3,696 milyon dollar azalıb. İnvestisiya Əməliyyatları da yaxşılaşıb, seqment zərəri 2025-ci maliyyə ilindəki təxminən 146 000 dollardan təxminən 79 000 dollara enib. Seçilmiş nəticələr: 2026-cı maliyyə ili, 2025-ci maliyyə ili, illik dəyişiklik: Otel gəlirləri 55,797 milyon dollar , 46,363 milyon dollar , +20%; Əməliyyat gəlirləri 7,789 milyon dollar , 3,871 milyon dollar , +101%; GAAP xalis zərəri (5,414) milyon dollar , (9,110) milyon dollar , 3,696 milyon dollar yaxşılaşma; Otel Əməliyyatları seqmentinin gəliri 12,524 milyon dollar , 8,732 milyon dollar , +43%; Orta gündəlik qiymət (ADR) 253 dollar , 218 dollar , +16%; Doluluq 95% , 92% , +3 faiz bəndi; RevPAR 239 dollar , 200 dollar , +20%; İnvestisiya Əməliyyatları seqmentinin zərəri (0,079) milyon dollar , (0,146) milyon dollar , 0,067 milyon dollar yaxşılaşma. İllik yaxşılaşma daha yüksək otaq gəlirləri, daha güclü doluluq, yaxşılaşmış işgüzar səyahət və konqres tələbatı, eləcə də artan otaq mövcudluğunu əks etdirib. 2025-ci maliyyə ilinə həmçinin 2026-cı maliyyə ilində təkrarlanmayan iki əlverişli maddə daxil idi: 2025-ci ilin mart ayında yenidən maliyyələşdirmə ilə əlaqədar borcun ləğvindən təxminən 1,416 milyon dollar qazanc və Aimbridge -in əvvəllər yığılmış stimullaşdırıcı idarəetmə haqlarından imtina etməsi nəticəsində Otel əməliyyat xərclərində təxminən 1,030 milyon dollar azalma. İnvestisiya Əməliyyatları ayrıca hesabat verilə bilən biznes seqmentidir. 2026-cı maliyyə ili üçün seqment təxminən 79 000 dollar zərər qeydə alıb, 2025-ci maliyyə ilindəki təxminən 146 000 dollar zərərlə müqayisədə. Seqment ölçüsü bazarda satıla bilən qiymətli kağızlar üzrə qazanclar və zərərlər, dividendlər və faiz gəlirləri, eləcə də ticarət xərclərini əhatə edir. Bazarda satıla bilən qiymətli kağızlar üzrə xalis qazanclar 2026-cı maliyyə ilində təxminən 73 000 dollar təşkil edib, 2025-ci maliyyə ilindəki təxminən 3 000 dollarla müqayisədə. EBITDA və Düzəliş Edilmiş EBITDA ( Qeyri-GAAP Maliyyə Tədbirləri) GAAP nəticələrinə əlavə olaraq, rəhbərlik EBITDA və Düzəliş Edilmiş EBITDA -nı əlavə tədbirlər kimi istifadə edir. EBITDA faiz xərcləri, gəlir vergiləri və qeyri-nağd amortizasiya və köhnəlmənin təsirlərindən əvvəl dövrdən-dövrə qiymətləndirməni asanlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulub. Rəhbərlik hesab edir ki, Düzəliş Edilmiş EBITDA 2026-cı maliyyə ilində təkrarlanmayan iki xüsusi müəyyən edilmiş əlverişli 2025-ci maliyyə ili maddəsini istisna etməklə 2026-cı maliyyə ilini 2025-ci maliyyə ili ilə müqayisə etmək üçün faydalı əlavə məlumat verir. Portsmouth -un İnvestisiya Əməliyyatları nəticələri EBITDA və Düzəliş Edilmiş EBITDA -da tam əks olunur, o cümlədən bazarda satıla bilən qiymətli kağızlar üzrə qazanclar və zərərlər, eləcə də ticarət xərcləri; heç bir İnvestisiya Əməliyyatları xərci hər iki ölçünün hesablanmasında geri əlavə edilmir. EBITDA və Düzəliş Edilmiş EBITDA qeyri-GAAP maliyyə tədbirləridir və GAAP xalis gəliri (zərəri), pul axınları və ya digər GAAP tədbirlərinə əlavə olaraq, lakin onların əvəzedicisi kimi deyil, nəzərdən keçirilməlidir. GAAP xalis zərərinin EBITDA və Düzəliş Edilmiş EBITDA -ya uyğunlaşdırılması (min dollarla): 2026-cı maliyyə ili, 2025-ci maliyyə ili: GAAP xalis zərəri (5,414) , (9,110) ; Faiz xərcləri - ipoteka və mezonin 9,686 , 10,680 ; Faiz xərcləri - əlaqəli tərəf 3,437 , 3,570 ; Gəlir vergisi xərcləri 1 , 1 ; Amortizasiya və köhnəlmə 3,640 , 3,534 ; EBITDA ( Qeyri-GAAP ) 11,350 dollar , 8,675 dollar ; Çıx: borcun ləğvindən qazanc — , (1,416) ; Çıx: Aimbridge stimullaşdırıcı idarəetmə haqqından imtina — , (1,030) ; Düzəliş Edilmiş EBITDA ( Qeyri-GAAP ) 11,350 dollar , 6,229 dollar . GAAP xalis zərəri 2026-cı maliyyə ilində təxminən 3,696 milyon dollar yaxşılaşaraq 2025-ci maliyyə ilindəki 9,110 milyon dollardan 5,414 milyon dollara düşüb. EBITDA 2026-cı maliyyə ilində təxminən 31% artaraq 2025-ci maliyyə ilindəki 8,675 milyon dollardan 11,350 milyon dollara çatıb. Düzəliş Edilmiş EBITDA 2026-cı maliyyə ilində təxminən 82% artaraq 2025-ci maliyyə ilindəki 6,229 milyon dollardan 11,350 milyon dollara çatıb. Düzəliş Edilmiş EBITDA 2025-ci maliyyə ilindən borcun ləğvindən əldə edilən 1,416 milyon dollar qazancı və Aimbridge stimullaşdırıcı idarəetmə haqqından imtina nəticəsində əldə edilən 1,030 milyon dollar faydanı istisna edir, bunların hər ikisi 2026-cı maliyyə ilində təkrarlanmayan əlverişli maddələr idi. Sonrakı İnkişaf Körpünün sökülməsi ilə əlaqədar olaraq, Otel 31 iyul 2026-cı ildən 9 avqust 2026-cı il tarixinədək bağlı olub. Oteli Portsmouth Square Park -a birləşdirən piyada körpüsünün fiziki sökülməsi 9 avqust 2026-cı ildə başa çatıb və Otel 10 avqust 2026-cı ildə qonaq əməliyyatlarını bərpa edib. Likvidlik və Kapital Resursları 30 iyun 2026-cı il tarixinə nağd pul və nağd pul ekvivalentləri təxminən 4,982 milyon dollar , məhdudlaşdırılmış nağd pul təxminən 8,440 milyon dollar , ümumi nağd pul, nağd pul ekvivalentləri və məhdudlaşdırılmış nağd pul isə təxminən 13,422 milyon dollar təşkil edib. Əməliyyat fəaliyyətlərindən əldə edilən xalis nağd pul 2026-cı maliyyə ilində təxminən 3,899 milyon dollar olub, 2025-ci maliyyə ilindəki əməliyyat fəaliyyətlərində istifadə edilən xalis nağd pulun təxminən 2,148 milyon dolları ilə müqayisədə. Otel kapital xərcləri 2026-cı maliyyə ilində təxminən 2,199 milyon dollar təşkil edib. Şirkətin 67,0 milyon dollarlıq yüksək ipoteka krediti və 36,3 milyon dollarlıq mezonin krediti 9 aprel 2027-ci ildə başa çatır və müəyyən şərtlərə əsasən üç bir illik uzatma seçimi təmin edir. 30 iyun 2026-cı il tarixinə Şirkət kredit müqavilələri üzrə bütün tətbiq olunan öhdəliklərə əməl edirdi. 9 aprel 2028-ci il tarixinədək ilk uzatma üçün yüksək ipoteka krediti, digər şərtlər arasında, ən azı 1.10:1.00 nisbətində Borc Xidməti Əhatə Nisbətini ( DSCR ) tələb edir. Rəhbərliyin yüksək kredit müqaviləsində göstərilən metodologiyanı tətbiq etməsinə əsasən, Şirkətin hesablanmış DSCR -i 30 iyun 2026-cı il tarixinə təxminən 1.45:1.00 olub. İlk uzatmaya heç bir Borc Gəliri tələbi tətbiq edilmir. Rəhbərlik hazırda tətbiq olunan şərtləri yerinə yetirməyi və 9 aprel 2028-ci il tarixinədək ilk bir illik uzatma seçimindən istifadə etməyi gözləyir. Portsmouth həmçinin The InterGroup Corporation ilə 40,0 milyon dollarlıq təminatsız dövri kredit xəttini saxlayır. 30 iyun 2026-cı il tarixinə 38,108 milyon dollar ödənilməmiş qalıq olub və təxminən 1,892 milyon dollar mövcud idi. 2026-cı ilin avqust ayında kredit xəttinin müddəti 31 iyul 2027-ci ildən 31 iyul 2029-cu ilədək uzadılıb. Rəhbərliyin Şərhi Portsmouth -un prezidenti David C. Gonzalez bildirib: “2026-cı maliyyə ili Otelin əməliyyat performansında 2025-ci maliyyə ili ilə müqayisədə əhəmiyyətli irəliləyişi əks etdirib. Otel gəlirləri təxminən 20% , Otel Əməliyyatları seqmentinin gəliri təxminən 43% artıb, ADR , doluluq və RevPAR göstəriciləri hamısı yaxşılaşıb. GAAP xalis zərəri təxminən 3,7 milyon dollar yaxşılaşıb, Düzəliş Edilmiş EBITDA isə 2026-cı maliyyə ilində təkrarlanmayan iki əlverişli 2025-ci maliyyə ili maddəsini istisna etdikdən sonra təxminən 82% artıb. Biz inanırıq ki, bu nəticələr Otelin performansında əhəmiyyətli əsaslı irəliləyişi əks etdirir. Biz həmçinin likvidlik və maliyyələşdirmənin icrasına diqqət yetirməyə davam edirik. Portsmouth 30 iyun 2026-cı il tarixinə tətbiq olunan Otel kredit öhdəliklərinə əməl edirdi və rəhbərlik hazırda tətbiq olunan şərtləri yerinə yetirməyi və 9 aprel 2028-ci il tarixinədək ilk uzatma seçimindən istifadə etməyi gözləyir.” John V. Winfield , Portsmouth -un İdarə Heyətinin sədri və Baş İcraçı Direktoru əlavə edib: “Biz San Fransisko -nun davamlı bərpası və işgüzar səyahətləri, konqresləri və tədbirlərlə əlaqədar tələbatı dəstəkləyən daha geniş mühitlə bağlı ehtiyatlı nikbinliyimizi qoruyuruq. İnvestisiya Əməliyyatları ayrıca hesabat verilə bilən biznes seqmentidir və onun seqment zərəri 2025-ci maliyyə ilindəki təxminən 146 000 dollardan 2026-cı maliyyə ilində təxminən 79 000 dollara yaxşılaşıb. Biz bazar şərtlərinə, likvidliyə və riskə intizamlı diqqət yetirməklə investisiya fəaliyyətinə davam edirik.” Portsmouth Square, Inc. haqqında Portsmouth Square, Inc. törəmə şirkətləri vasitəsilə Hilton San Francisco Financial District otelinə sahib olan və onu idarə edən Kaliforniya korporasiyasıdır. Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar Bu press-reliz federal qiymətli kağızlar qanunları çərçivəsində gələcəyə yönəlik bəyanatlar ehtiva edir, o cümlədən Şirkətin gələcək Otel əməliyyat performansı, San Fransisko qonaqpərvərlik bazarının bərpası, likvidlik, maliyyələşdirmə tənzimləmələri, Otel maliyyələşdirməsi və Şirkətin dövri kredit xətti üzrə ilk uzatma seçiminin gözlənilən icrası ilə bağlı gözləntiləri. Gələcəyə yönəlik bəyanatlar cari gözləntilərə və fərziyyələrə əsaslanır və faktiki nəticələrin əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək risklərə və qeyri-müəyyənliklərə məruz qalır, o cümlədən tətbiq olunan uzatma şərtlərinin yerinə yetirilməsi və Şirkətin Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası ilə sənədlərində, o cümlədən 30 iyun 2026-cı ildə başa çatan maliyyə ili üçün Form 10-K üzrə İllik Hesabatında təsvir olunan digər amillər. Şirkət qanunla tələb olunan hallar istisna olmaqla, gələcəyə yönəlik bəyanatları yeniləmək öhdəliyini götürmür. İnvestor Əlaqə Portsmouth Square, Inc. 1516 S. Bundy Drive, Suite 200 Los Angeles, CA 90025 (310) 889-2500