Tesla, Inc. ( TSLA ) şirkətinin bəyanatına görə, 29 sentyabr 2026-cı il tarixində ümumi dəyəri 30 milyard dollar olan üç yeni təminatsız kredit müqaviləsi bağlayıb. Müqavilələrə Citibank, N.A. -nın inzibati agent olduğu 20 milyard dollarlıq üçillik gecikdirilmiş kredit xətti, Wells Fargo Bank -ın hər iki bərpa olunan kredit xətti üçün inzibati agent olduğu 8 milyard dollarlıq beşillik bərpa olunan kredit xətti və 2 milyard dollarlıq 364 günlük bərpa olunan kredit xətti daxildir. Gecikdirilmiş kredit xətti çərçivəsində Tesla , bağlanışdan sonra 18 ay ərzində on dəfəyə qədər vəsait çəkə bilər. Öhdəliklər bir il sonra 10 milyard dollara , 15 ay sonra isə 5 milyard dollara enir, qalan öhdəliklər isə 18 ayda başa çatır. Bu kredit xətti üzrə ödənilməmiş kreditlərin müddəti 29 sentyabr 2029-cu ildə bitir. Beşillik bərpa olunan kredit xətti ABŞ dolları , funt sterlinq və ya avro ilə borclanmalara imkan verir. Bu, 500 milyon dollara qədər akkreditivləri əhatə edir. Onun müddəti 29 sentyabr 2031-ci ildə bitir və Tesla iki birillik uzatma tələb etmək hüququna malikdir. 364 günlük bərpa olunan kredit xəttinin müddəti 28 sentyabr 2027-ci ildə bitir və bir illik uzatma imkanı var. Tesla bərpa olunan kredit xətlərini əlavə 4 milyard dollara qədər genişləndirə bilər ki, bu da ümumi bərpa olunan kredit imkanlarını 14 milyard dollara çatdıra bilər. Vəsaitlər ümumi korporativ məqsədlər üçün istifadə edilə bilər. 29 sentyabr 2026-cı il tarixinə heç bir kredit xətti üzrə vəsait çəkilməyib və Tesla 2026-cı ildə bu kredit xətlərindən istifadə etməyi planlaşdırmadığını bildirib. Kredit müqavilələri Tesla -dan konsolidasiya edilmiş likvidliyin ən azı 5 milyard dollar səviyyəsində saxlanılmasını tələb edir. ABŞ dolları ilə borclanmalar üzrə faizlər dəyişkən dərəcə ilə hesablanır. Bu faiz dərəcəsi Term SOFR və ya alternativ baza dərəcəsinə, üstəgəl Tesla -nın kredit reytinqinə bağlı müvafiq marjaya əsaslanır. Ayrı-ayrılıqda, Tesla 20 yanvar 2023-cü il tarixli, Citibank -ın agent olduğu mövcud 5 milyard dollarlıq bərpa olunan kredit müqaviləsini ləğv edib. Həmin kredit xətti üzrə heç bir borclanma yox idi və Tesla heç bir erkən ləğv cəriməsi ödəməyib.