Cambiar Investors tərəfindən idarə olunan Cambiar Opportunity Fund , 2026-cı ilin ikinci rübü üçün investor məktubunu dərc edib. Məktubu buradan yükləmək olar. ABŞ səhm bazarları ikinci rübdə əhəmiyyətli dərəcədə bərpa olunub, S&P 500 15,2%, Russell 2000 isə 21,5% artıb. Dəyər səhmləri ilin əvvəlindən liderliyini qorusa da, böyümə səhmləri dəyər səhmlərini üstələyib. Bazarın yüksəlişi texnologiya və süni intellekt səhmləri tərəfindən təmin edilib ki, bu da hazırda S&P 500 -ün təxminən 50%-ni təşkil edir. Xüsusilə, qabaqcıl süni intellekt çiplərinə tələbat yarımkeçirici sektorunda əvvəlki dövrləri üstələyən struktur imkana çevrilib. Güclü mənfəət marjalarına baxmayaraq, həddindən artıq qiymətləndirmə göstəriciləri səbəbindən ehtiyatlı olmaq lazımdır. Cambiar Opportunity Fund 11,58% ( CAMOX ) qazanc əldə etsə də, Russell 1000 Value Index -in 13,87% artımından geri qalıb ki, bu da texnologiya sektorunda az çəkiyə malik olduğunu əks etdirir. Bazar spekulyativ olaraq qalır, bu da son SpaceX IPO -su və yaddaş çipi səhmlərinin qiymətlərindəki sürətli artım ilə nümayiş olunur. Ümumilikdə, bazar liderliyi bir neçə texnologiya səhmi tərəfindən idarə edilsə də, gələcək qeyri-müəyyənliklər, o cümlədən geosiyasi münaqişələr və süni intellektin yaratdığı pozulmalar iqtisadi artıma və müəyyən şirkətlərin gəlirlərinə təsir edə bilər. Portfelin quruluşu müxtəlif sektorlarda geniş mülkiyyətə yönəlib. Bundan əlavə, Fondun ilk beş holdinqini nəzərdən keçirmək, 2026-cı il üçün ən yaxşı seçimlərini müəyyən etməyə kömək edə bilər. 2026-cı ilin ikinci rübünə dair investor məktubunda Cambiar Opportunity Fund Elevance Health, Inc. -i ( NYSE:ELV ) əhəmiyyətli töhfə verən şirkət kimi qeyd edib. Elevance Health, Inc. ( NYSE:ELV ) ABŞ -da yerləşən sağlamlıq faydaları şirkətidir. 2026-cı il sentyabrın 30-da Elevance Health, Inc. səhmləri 388,82 dollar səviyyəsində bağlanıb. Son bir ay ərzində Elevance Health, Inc. 8,32% azalıb, lakin səhmləri son bir ildə 11,77% artıb. Elevance Health, Inc. -in bazar kapitallaşması 84,32 milyard dollar təşkil edir və səhmləri 52 həftəlik diapazonda 274,84 dollar ilə 436,24 dollar arasında ticarət edib. Cambiar Opportunity Fund 2026-cı ilin ikinci rübü üçün investor məktubunda Elevance Health, Inc. ( NYSE:ELV ) haqqında aşağıdakıları qeyd edib: "Opportunity Fund üçün 2-ci rübdə əhəmiyyətli gəlir sürücüləri arasında Enerji sektorunda az çəki, eləcə də Sənaye və Səhiyyə sektorlarında müsbət səhm seçimi yer alıb. Birinci rübdə yüksəlişdən sonra enerji səhmləri Yaxın Şərqdəki danışıqlar və neft qiymətlərinin düşməsi nəticəsində istiqamətini dəyişib. Sənaye və Səhiyyə sektorlarında fərdi olaraq üstün performans göstərənlər arasında Delta Air Lines , Centene və Elevance Health, Inc. ( NYSE:ELV ) olub. Centene və Elevance üçün çətin keçən 2025-ci ildən sonra, hər iki mövqedə qalmaq qərarımız portfel üçün dividendlər verməyə başlayıb. Sağlamlıq sığortaçıları son illərdə çətin bir dövr keçirib, çünki yüksək istifadə dərəcələri gəlirlərə təsir edib. Sənaye mənfəəti sabitləşdirməyə kömək edən qiymət və sığorta tədbirlərinin birləşməsi ilə cavab verib. Səhm qiymətlərindəki son bərpa (daha yüksək P/E -lərə səbəb olur) nəzərə alınmasa da, analizimiz göstərir ki, Centene və Elevance üçün cari ilin gəlirləri normallaşmış bir mühitdə əldə edilə biləcək səviyyədən hələ də 30-50% aşağıdır." Elevance Health, Inc. ( NYSE:ELV ) Hedc Fondları arasında Ən Populyar 40 Səhm siyahımızda deyil. Məlumat bazamıza görə, ikinci rübün sonunda 84 hedc fondu portfelində Elevance Health, Inc. ( NYSE:ELV ) var idi ki, bu da əvvəlki rübdə 87 idi. Elevance Health, Inc. -in ( NYSE:ELV ) investisiya potensialını qəbul etsək də, bəzi süni intellekt səhmlərinin daha böyük artım potensialı və daha az risk daşıdığına inanırıq. Əgər Tramp dövrü tariflərindən və ölkə daxilində istehsal tendensiyasından əhəmiyyətli dərəcədə faydalanacaq, həddindən artıq dəyərsizləşdirilmiş bir süni intellekt səhmi axtarırsınızsa, ən yaxşı qısamüddətli süni intellekt səhmi haqqında pulsuz hesabatımıza baxın. Başqa bir məqalədə biz Elevance Health, Inc. -i ( NYSE:ELV ) müzakirə etdik və First Eagle Global Fund -ın şirkət haqqında fikirlərini bölüşdük. Bundan əlavə, hedc fondlarından və digər aparıcı investorlardan daha çox investor məktubu üçün hedc fondu investor məktubları 2026-cı ilin ikinci rübü səhifəmizə baxın. NÖVBƏTİ OXUYUN: 3 ildə ikiqat artmalı olan 33 səhm və 10 ildə sizi zəngin edəcək 15 səhm. Bu məqalə ilk olaraq Insider Monkey -də dərc edilib.