Parsons -ın səhm qiyməti son altı ayda zərbə alaraq dəyərinin 31.5%-ni itirib və hər səhm üçün 56.98 dollar a düşüb. Bu, qismən onun daha zəif rüblük nəticələri ilə əlaqədar idi və investorları növbəti addımlarını düşünməyə vadar edə bilər. İndi Parsons -u almaq vaxtıdır, yoxsa onu portfelinizə daxil etməkdə ehtiyatlı olmalısınız? Analitiklərimizin nə dediyini görmək üçün ətraflı tədqiqat hesabatımıza baxın, bu pulsuzdur. Niyə Parsons maraqlı deyil? Daha əlverişli giriş qiymətinə baxmayaraq, biz hələlik bu səhmdən uzaq dururuq. Budur, PSN -dən niyə qaçdığımızın üç səbəbi və əvəzinə sahib olmaq istədiyimiz bir səhm. 1. Proqnozlaşdırılan Gəlir Artımı Zəifdir Wall Street analitikləri tərəfindən proqnozlaşdırılan gəlirlər bir şirkətin potensialını göstərir. Proqnozlar həmişə dəqiq olmaya bilər, lakin sürətlənən artım adətən qiymətləndirmə əmsallarını və səhm qiymətlərini artırır, yavaşlayan artım isə əksinə təsir göstərir. Növbəti 12 ay ərzində satış tərəfi analitikləri Parsons -ın gəlirinin 5.1% artacağını gözləyirlər ki, bu da son beş ildəki 10.2% illik artımına nisbətən yavaşlamadır. Bu proqnoz bizi həyəcanlandırmır və onun məhsul və xidmətlərinin tələbatda bəzi çətinliklərlə üzləşəcəyini göstərir. 2. Zəif Əməliyyat Marjası Problemlərə Səbəb Ola Bilər Əməliyyat marjası gəlirliliyin ən yaxşı ölçülərindən biridir, çünki o, bir şirkətin məhsullarını əldə etdikdən və istehsal etdikdən, bu məhsulları bazara çıxarıb satdıqdan və ən əsası, tədqiqat və inkişaf vasitəsilə onları aktual saxladıqdan sonra nə qədər pul qazandığını göstərir. Parsons son beş ildə gəlirli idi, lakin böyük xərc bazası onu geri salırdı. Onun orta əməliyyat marjası 5.5% sənaye biznesi üçün zəif idi. Parsons -ın Son 12 Aylıq Əməliyyat Marjası (GAAP) 3. Əvvəlki Böyümə Təşəbbüsləri Təsirsiz Qalıb Böyümə bizə bir şirkətin uzunmüddətli potensialı haqqında fikir verir, lakin bu böyümə nə qədər kapital səmərəli idi? ROIC-ə baxaq, bu, bir şirkətin topladığı pula (borc və səhm) nisbətən nə qədər əməliyyat mənfəəti əldə etdiyini göstərən bir göstəricidir. Parsons tarixi olaraq gəlirli böyümə təşəbbüslərinə sərmayə qoymaqda orta səviyyədə iş görmüşdür. Onun beş illik orta ROIC-i 6.8% idi ki, bu da ardıcıl olaraq 20%+ hasil edən ən yaxşı sənaye şirkətləri ilə müqayisədə bir qədər aşağıdır. Parsons -ın Son 12 Aylıq İnvestisiya Kapitalının Gəlirliliyi Yekun Qərar Parsons dəhşətli bir biznes deyil, lakin bizim standartlarımızı keçmir. Son enişdən sonra səhm 17.2× irəli P/E (və ya hər səhm üçün 56.98 dollar ) ilə ticarət olunur. Bu qiymətləndirmə məqbuldur, lakin şirkətin daha qeyri-sabit əsasları çox böyük aşağı risk yaradır. Biz əminik ki, hazırda almaq üçün daha üstün səhmlər var. Ən yaxşı rəqəmsal reklam seçimlərimizdən birinə baxmağı tövsiyə edirik. Parsons əvəzinə alacağımız səhmlər BURADA OLARKƏN: Bazarı Üstələyən Ən Yaxşı 9 Səhm. Ən yaxşı səhmlər bazarı yalnız bir dəfə üstələmir. Onlar bunu yenidən edirlər. Və yenidən. Güclü gəlir artımı, artan sərbəst pul axını, rəqiblərini geridə qoyan kapital gəlirləri. Bazar artıq bu biznesləri mükafatlandırıb.