2021-ci ilin aprel ayından bəri S&P 500 ümumi 66.4% gəlir gətirib. Lakin bir səhm bazarı demək olar ki, iki dəfə üstələyib – son beş ildə Murphy Oil səhmləri 123% artaraq hər səhm üçün 37.68 dollar a çatıb. Onun sürəti dayanmayıb, son altı ayda 38.3% qazanaraq S&P -ni 33.2% üstələyib. İndi Murphy Oil almaq vaxtıdır, yoxsa onu portfelinizə daxil etməkdə ehtiyatlı olmalısınız? Ekspert analitiklərimizdən tam təhlili əldə edin, bu pulsuzdur. Niyə Murphy Oil maraqlı deyil? Sürətə baxmayaraq, Murphy Oil -ə çox etibar etmirik. MUR -dan niyə çəkindiyimizin iki səbəbi və əvəzində sahib olmaq istədiyimiz bir səhm aşağıdadır. 1. Uzunmüddətli Gəlir Artımı Məyus Edir. Bir şirkətin uzunmüddətli performansı onun biznes keyfiyyəti haqqında siqnallar verə bilər. Hətta pis bir biznes, xüsusilə dövri bir sənayedə, bir il və ya daha çox müddətə parıldaya bilər, lakin yüksək səviyyəli bir biznes dövrlər boyu dayanıqlılıq nümayiş etdirməlidir. Son beş ildə Murphy Oil satışlarını illik 6.7% mürəkkəb artım tempi ilə yavaş-yavaş artırıb. Bu, enerji hasilatı və inteqrasiya olunmuş enerji sektoru üçün müəyyən etdiyimiz meyarlardan geri qaldı. Murphy Oil -in Rübülük Gəliri. 2. Azalan EBITDA Marjası. Düzəliş edilmiş EBITDA marjası sektor üçün vacib gəlirlilik ölçüsüdür və əvvəllər qeyd olunan ümumi marjaları və əməliyyat xərclərini nəzərə alır. Əməliyyat marjasından fərqli olaraq, o, ehtiyatlar, qazma xərcləri və quyudan və ya hövzədən əmtəə istehlakı ilə bağlı mühasibat uçotu konvensiyaları tərəfindən təhrif edilmir. Düzəliş edilmiş EBITDA kapital strukturu (borc xidməti) və qazma büdcəsi (kapital xərcləri) nəzərə alınmadan qayaların nə qədər nağd pul istehsal etdiyinin iqtisadi reallığını vurğulayır. Gəlirlilik tendensiyasına baxsaq, Murphy Oil -in EBITDA marjası son bir ildə 12.6 faiz bəndi azalıb. Tarixi marjası sağlam olsa da, səhmdarlar Murphy Oil -in gələcəkdə daha gəlirli olmasını görmək istəyəcəklər. Son 12 ay üçün EBITDA marjası 50.1% təşkil edib. Murphy Oil -in Son 12 Aylıq EBITDA Marjası. Yekun Qərar. Murphy Oil dəhşətli bir biznes deyil, lakin keyfiyyət testimizdən keçmir. Səhmləri son vaxtlar bazarı üstələdiyi üçün səhm 10.1x gələcək P/E (və ya hər səhm üçün 37.68 dollar ) ilə ticarət edir. Bu qiymətləndirmə əmsalı ədalətli olsa da, şirkətə çox etibar etmirik. İndi almaq üçün daha yaxşı səhmlərin olduğuna kifayət qədər əminik. Sevdiyimiz yarımkeçirici seçimlərimizə və alətlərimizə baxmağı təklif edirik. Murphy Oil əvəzinə alacağımız səhmlər. BİR ŞEY DƏ: Ən Yaxşı 5 Böyümə Səhmi. Ən böyük səhm qaliblərinin demək olar ki, həmişə bir ortaq cəhəti olub – gəlirlərin sürətlə artması. Meta . CrowdStrike . Broadcom . Süni intellektimiz hər üçünü qeyd etdi. Onlar müvafiq olaraq 315%, 314% və 455% gəlir gətirdilər.