Hub Group səhmləri 39.25 dollar səviyyəsində ticarət olunur və bazarla eyni tempdə hərəkət edib. Son altı ayda onun səhmləri 7.1% gəlir gətirib, halbuki S&P 500 5.1% artıb. İndi Hub Group almaq vaxtıdır, yoxsa onu portfelinizə daxil etməkdə ehtiyatlı olmalısınız? Analitiklərimizin tam tədqiqat hesabatımızda nə dediyini görün, bu pulsuzdur. Niyə Hub Group -un zəif performans göstərəcəyini düşünürük? Biz hələlik bu səhmdən uzaq dururuq. Budur, HUBG -nin bizi niyə həyəcanlandırmadığının üç səbəbi və əvəzinə sahib olmaq istədiyimiz bir səhm. 1. Uzunmüddətli Gəlir Artımı Məyus Edir Bir şirkətin uzunmüddətli satış performansı onun ümumi keyfiyyətinin bir siqnalıdır. İstənilən biznes bir-iki yaxşı rüb keçirə bilər, lakin ən yaxşıları uzun müddət ərzində ardıcıl olaraq böyüyür. Təəssüf ki, Hub Group -un satışları son beş ildə illik mürəkkəb artım tempi ilə cəmi 1.6% artmışdır. Bu, bizim meyarlarımızdan geri qaldı. Hub Group Rübün Gəliri 2. Son İki İldə EPS Azaldı Uzunmüddətli qazanc tendensiyaları bizə ümumi mənzərəni versə də, biznesdəki dəyişikliyi qaçırıb-qaçırmadığımızı görmək üçün EPS -i daha qısa müddət ərzində təhlil etməyi sevirik. Təəssüf ki, Hub Group üçün son iki ildə EPS -i gəlirindən daha çox, 28% azaldı. Bu, şirkətin azalan tələbə uyğunlaşmaqda çətinlik çəkdiyini göstərir. Hub Group Son 12 Aylıq EPS (GAAP) 3. Yeni İnvestisiyalar Nəticə Vermir, çünki ROIC Azalır ROIC , yəni investisiya edilmiş kapital üzrə gəlirlilik, bir şirkətin topladığı pula (borc və səhm) nisbətdə nə qədər əməliyyat mənfəəti əldə etdiyini göstərən bir göstəricidir. Biz yüksək gəlirliliyi olan bizneslərə investisiya etməyi sevirik, lakin şirkətin ROIC -dəki tendensiya tez-tez bazarı təəccübləndirən və səhm qiymətini hərəkətə gətirən amildir. Son bir neçə ildə Hub Group -un ROIC -i təəssüf ki, əhəmiyyətli dərəcədə azalıb. Biz rəhbərliyin keçmişdə gördüyü işləri bəyənirik, lakin onun azalan gəlirləri bəlkə də daha az gəlirli böyümə imkanlarının bir əlamətidir. Hub Group Son 12 Aylıq İnvestisiya Edilmiş Kapital Üzrə Gəlir Son Qərar Müştərilərinin həyatını asanlaşdıran bütün şirkətləri alqışlayırıq, lakin Hub Group vəziyyətində kənardan alqışlayacağıq. Bununla belə, səhm hazırda 22.1x gələcək P/E (və ya səhm başına 39.25 dollar ) ilə ticarət olunur. Bu qiymətləndirmə ağlabatan olsa da, hazırda böyük bir fürsət görmürük. Hazırda almaq üçün daha üstün səhmlər var. Biz A+ ranç sousu olan sürətlə böyüyən bir restoran franşizasına baxmağı tövsiyə edirik. Hub Group əvəzinə alacağımız səhmlər HƏMÇİNİN İZLƏMƏYƏ DƏYƏR: Ən Yaxşı 5 Momentum Səhmi. Böyük bir səhmə sahib olmaq üçün ən yaxşı vaxt bazarın nəhayət onu fərq etdiyi zamandır. Bunlar sadəcə yüksək keyfiyyətli bizneslər deyil. Hazırda onlarla nəsə baş verir. Elit əsaslar qısamüddətli momentumla birləşir – hər iki şərt eyni anda yerinə yetirilir.