[P1] Lamb Weston (NYSE: LW ) şirkətinin öz problemləri var, bunlardan ən azı ERP (müəssisə resurslarının planlaşdırılması) platformasının uğursuz tətbiqinin davam edən təsiridir ki, bu da indi daha çox psixoloji bir maneədir. Şirkətin həmçinin aktivist investorlar tərəfindən dəstəklənən və nəticələr verməyə başlayan aktiv dönüş strategiyası var. Satışlar zəif qalsa da, marjalar yaxşılaşır, bu da gələcək rüblərdə sürətlənmiş gəlir artımı üçün zəmin yaradır. Kapitalın geri qaytarılması qabiliyyəti sağlamdır və rüblük olaraq yaxşılaşır, bu da dividendlərə və səhmlərin geri alınmasına imkan verir ki, bu da istehlak malları səhmlərinə sahib olmaq üçün əsas səbəbdir. Cari ilin gəlir proqnozunun təxminən 15 qatı ilə ticarət edən LW səhmləri, bazarın bərpa əvəzinə uğursuzluğu qiymətləndirdiyi dərin dəyər imkanıdır. Bazarın nəzərdən qaçırdığı odur ki, bu şirkət dağılmayıb, əksinə özünün vurduğu yaralardan əziyyət çəkir və onlardan qurtula bilər və qurtulacaqdır. Gələcəyə baxaraq, investorlar zamanla sabit gəlir artımı, marja bərpası və sürətlənmiş gəlir artımı, eləcə də bununla gələn kapitalın geri qaytarılmasını gözləyə bilərlər. Lamb Weston , ayrıldığı gündən bəri ardıcıl səkkiz illik artımla və doqquzuncusu yolda olan, dividend ödəyən və dividend artım maşınıdır. Şirkətin kapitalın geri qaytarılması artım trayektoriyasını nəzərə alsaq, tarix səhm qiymətinin artacağını göstərdiyi üçün investorlar üçün indi, oyunun hələ əvvəlində ikən, qoşulmaq imkanı var. Bu ssenaridə ardıcıllıq, illik artımlar və gəlir artan sahibliyə səbəb olur, dövri mərhələlərə çatdıqca sahiblik sürətlənir. Bunlara 10-cu, 15-ci və 25-ci ardıcıl paylama artım illəri; Dividend Achievers , Dividend Aristocrats və Dividend Kings kimi əsas indekslərə daxil olma həddləri; və indekslə əlaqəli və al-saxla investisiyalar üçün tətiklər daxildir. [P2] Lamb Weston 2027-ci maliyyə ilinin ( FY2027 ) birinci rübündə əhəmiyyətli səhmləri geri almasa da, bu il sayı azaltmaq yolundadır. Son 12 aylıq fəaliyyət sayı 1,2% azaldıb və qalan icazə əsasında 245 milyon dollar qalır ki, bu da oktyabrın əvvəlindəki bazar kapitallaşmasının təxminən 4%-nə bərabərdir. Balans hesabatının əsas məqamları, nağd pul və aktivlərin artması, öhdəliklər və kapitalın sabit qalması ilə geri almaların davam etməsi üçün imkanları əks etdirir. Lamb Weston -un riskləri arasında borcu da var. Həddindən artıq yüksək olmasa da, şirkət əlavə səhvlərə yol verərsə, tez bir zamanda problemə çevrilə biləcək bir maneədir. Bunun əvəzi isə strategiyanın icrasının nəticələr verməsi, gələcək gəlirlilik və borcun ödənilməsi barədə daha yaxşı aydınlıq təmin etməsidir. Hazırda şirkətin pul axını kifayətdir; borc sadəcə əhval-ruhiyyəyə təsir edən bir narahatlıqdır. [P3] Lamb Weston güclü bir rüb keçirməsə də, təxminən 1% artım göstərdi və əməliyyatları yaxşılaşdıraraq proqnozları üstələdi. Artım 5% böyüyən və ümumi biznesin təxminən 65%-ni təşkil edən Şimali Amerikada cəmlənmişdi. Həcm də 2% artdı, lakin qiymət/qarışıq və Beynəlxalq seqmentdəki zəifliklə kompensasiya edildi. Beynəlxalq biznes regional tələbat, yüksək məhsuldarlıq və tutum istifadəsi ilə əlaqəli xərclər səbəbindən 8% azaldı. Marja, artan xərc təzyiqləri səbəbindən illik müqayisədə ( YOY ) azalsa da, gözləniləndən daha az olduğu üçün müsbət bir məqam idi. Əsas nəticələrə 280 milyon dollar düzəliş edilmiş EBITDA , 103 milyon dollar düzəliş edilmiş xalis gəlir, illik müqayisədə sabit və təxminən 50% dividend ödəmə nisbəti üçün kifayət edən göstəricilər daxildir. Digər müsbət amillərə səhm başına 75 sent düzəliş edilmiş gəlir daxildir ki, bu da illik müqayisədə 2 sent (təxminən 1%) artım və MarketBeat -in konsensus proqnozundan 15 sentdən çoxdur. [P4] Gələcəyə baxaraq, şirkət güclü tərəflərin davam edəcəyini gözləyir və tam illik proqnozunu qaldırıb. İcraçılar indi əvvəlki sabitdən 1%-ə qədər artım proqnozuna qarşı aşağı tək rəqəmli artım gözləyirlər, düzəliş edilmiş gəlirlər isə ən aşağı həddə 3,05 dollar təşkil edir ki, bu da proqnozlardan təxminən beş sent yuxarı və potensial olaraq ehtiyatlıdır. Gəlirlərin açıqlanmasından sonra bazarın reaksiyası Lamb Weston -un FY2027 -nin birinci rüb nəticələrinin gücünü vurğulayır. Səhm 10%-dən çox artaraq, 40 dolların aşağı səviyyələrində dəstəyi və tam geri dönüş potensialını təsdiqlədi. Növbəti maneə 50 dolların orta səviyyələrindəki mövcud yüksəkliklərdir ki, bu da ilin sonuna qədər əldə edilə bilər. 50 dolların üzərindəki hərəkət bazar dinamikasında dəyişikliyi və ehtimal ki, davamlı bir ralliyə səbəb olacaq. [P5] İnvestorların diqqət yetirməli olduğu risklərə dayandırılmış ERP tətbiqinin statusu və onun uzunmüddətli nəticələri daxildir. Nəinki müştəri əlaqələri zədələnib, həm də şirkətə və onun rəhbərlərinə qarşı kollektiv iddialar irəli sürülə bilər. İnvestorlar şirkətin sistem uğursuzluqları da daxil olmaqla, daxili risklər barədə bazarı yanlış yönləndirdiyini iddia edirlər. Növbəti görünən katalizator 2027-ci ilin əvvəlinə planlaşdırılan investor günüdür. İcraçıların Avropa , ERP təşəbbüsləri və strateji irəliləyişlər barədə yeniləmələr verməsi gözlənilir. Lamb Weston -u nəzərdən keçirməzdən əvvəl bunu eşitmək istəyəcəksiniz. MarketBeat Wall Street -in ən yüksək reytinqli və ən yaxşı performans göstərən tədqiqat analitiklərini və onların müştərilərinə gündəlik olaraq tövsiyə etdikləri səhmləri izləyir. MarketBeat , ən yaxşı analitiklərin daha geniş bazarın diqqətini çəkməzdən əvvəl müştərilərinə indi almağı pıçıldadıqları beş səhmi müəyyən edib... və Lamb Weston bu siyahıda yox idi. Lamb Weston hazırda analitiklər arasında 'Saxla' reytinqinə malik olsa da, ən yüksək reytinqli analitiklər bu beş səhmin daha yaxşı alış olduğunu düşünürlər. Beş Səhmi Buradan Baxın Süni intellekt bumu ən böyük texnologiya adlarından çox kənara yayılır. Süni intellekt i mümkün edən yaddaş, saxlama, şəbəkə, yarımkeçirici istehsalı və enerji infrastrukturunu təmin edən 10 şirkəti kəşf edin. Qlobal süni intellekt quruculuğu sürətləndikcə süni intellekt investisiya imkanlarının növbəti dalğasının haradan çıxa biləcəyini və investorların hansı əsas risklərə diqqət yetirməli olduğunu öyrənin. MarketBeat -in tam tədqiqat alətləri və hesabatlar dəstinə daxil olmaq üçün MarketBeat All Access -ə qeydiyyatdan keçin.