[P1] Spot Qızıl (XAUUSD) çərşənbə günü dolların və uzunmüddətli xəzinə istiqrazlarının gəlirliliyinin yenidən artması ilə ucuzlaşıb. O, diapazonunun yuxarı həddinə yaxın açılıb və o vaxtdan bəri geriləyir. Çərşənbə axşamı aşağı səviyyədən sıçrayış alıcılara nəsə qurmaq şansı verdi. Lakin faiz dərəcələri ticarəti geri qayıtmadan çox irəliləyə bilmədilər. Problem qısa müddətli deyil. Problem uzun müddətlidir, burada istiqraz satıcıları heç yerə getməyiblər. GMT ilə saat 10:24-də spot qızıl 4 116,76 dollar səviyyəsində ticarət olunur ki, bu da 47,10 dollar və ya -1,13% azalma deməkdir. O, 4 166,64 dollar səviyyəsində açılıb, 4 170,00 dollar a çatıb və 4 114,14 dollar a düşüb. Neft Qiyməti Proqnozu – Neft Çərşənbə axşamı aşağı düşdü. [P2] Federal Ehtiyat Sistemi çərşənbə günü günortadan sonra sentyabr iclasının protokollarını açıqlayacaq. Bu, 25 baza bəndi artımının edildiyi iclas idi. Qızıl treyderləri komitə daxilində bunun nə qədər dəstək aldığını bilmək istəyirlər. Oktyabr sakit keçib. FedWatch 28 oktyabrda faiz dərəcələrinin saxlanılması üçün 78,4% ehtimal verir, qalan hissəsi isə daha bir rüb faiz artımına işarə edir. Dekabr hələ də problemdir. FedWatch 9 dekabr iclasına qədər ən azı bir artım ehtimalını 84,7% olaraq qiymətləndirir. Bir zəif iş hesabatı heç kim üçün sərtləşdirmə dövrünü bitirmədi. Qızıl treyderlər protokollardan rəsmilərin inflyasiya ilə bağlı nə qədər narahat olduqlarını və daha yüksək uzunmüddətli gəlirliliyin onlar üçün nə qədər sıxlaşdırma işi gördüyünü bilmək istəyirlər. Qızıl açıqlamaya çərşənbə axşamı ən aşağı səviyyənin bir qədər yuxarısında daxil olur. Christopher Waller , Neel Kashkari və Alberto Musalem də çərşənbə günü təqvimdədir. Protokollar və hərrac daha aydın oxunuşdur. [P3] Qızıl Qiyməti Proqnozu Hər yeni Qızıl təhlili dərc olunduqca, bugünkü texniki siqnal və əsas səviyyələr, canlı qiymət — bir səhifədə. 10 illik istiqraz çərşənbə günü 5,324%-ə yaxın idi, bu da bazar ertəsi 2002-ci ildən bəri ən yüksək səviyyəsindən bir neçə baza bəndi aşağı idi. 30 illik istiqraz 5,706%-ə çatdı. İki illik istiqraz çox dəyişmir, hələ də 4,806%-ə yaxın və keçən həftəki ən yüksək səviyyəsindən xeyli aşağıdır. Cümə günü açıqlanan Qeyri-Kənd Təsərrüfatı Məşğulluq Hesabatı alıcıları uzunmüddətli xəzinə istiqrazlarına qaytarmadan qısa müddətli bazarı sakitləşdirdi. Bu fərq qızılın ticarət etdiyi şeydir. İnfilyasiya, borc emissiyası və uzunmüddətli kağıza hər kəsi cəlb etmək üçün nə qədər gəlirlilik tələb olunduğu hələ də gündəmdədir. Bazar ertəsi açıqlanan ISM xidmətləri rəqəmləri istiqraz satıcılarına daha çox iş verdi. Əsas göstərici soyudu. Ödənilən qiymətlər əks istiqamətdə, 74-ə qədər yüksəldi və 12 aylıq ortalaması 2023-cü ilin martından bəri ən yüksək səviyyədə idi. Buna görə də əmək haqqı azalması gəlirlilikdə qalmadı. Çərşənbə günü keçiriləcək 39 milyard dollar lıq 10 illik istiqraz hərracı digər sınaqdır. İstiqraz alıcıları hələ də daha çox gəlirlilik tələb edirlər. Qızıl bunu hər dəfə hiss edir. [P4] Dollar alıcıları çərşənbə axşamı 101,800 səviyyəsinə yaxın göründülər və ABŞ Dollar İndeksi çərşənbə günü səhər erkən 102,318 səviyyəsinə qayıtdı. Bu, qızılın gücünü azaltmaq üçün kifayət idi. Çərşənbə axşamı dolların düşməsi bir fasilə idi. İndeks hələ də 50 günlük və 200 günlük hərəkətli ortalamalarından xeyli yuxarıdır. Uzunmüddətli gəlirliliyin artması ilə möhkəm dollar qızıl üçün çətin bir qarışıqdır. Bazar ertəsi dolların ən yüksək səviyyəsi 102,535 idi. Qızılın hələ də uzunmüddətli dəstəyi var. Çin Mərkəzi Bankı sentyabr ayında 23-cü ay ardıcıl olaraq qızıl ehtiyatlarını artırdı. Geopolitik risk yüksək olaraq qalır, neft hələ də yüksəkdir və dövlət borcu ilə bağlı narahatlıqlar aradan qalxmayıb. Dollar möhkəm və 10 illik istiqraz hazırkı səviyyədə olduğu halda bunların heç biri metala dəstək vermir. Yəmən də onu hərəkətə gətirmədi. Səudiyyə Ərəbistanı tərəfindən dəstəklənən hökumət qüvvələri Bab əl-Məndəb boğazı yaxınlığındakı sahil ərazilərini geri aldıqlarını və Husilər i keçən ay ələ keçirdikləri ərazilərin çoxundan çıxardıqlarını bildirdilər. Qızıl treyderləri ilk növbədə gəlirliliyi izləyirlər. [P5] Spot qızıl çərşənbə günü 4 103,52 dollar dan çərşənbə axşamı sıçrayışını genişləndirə bilmədikdən sonra aşağı ticarət olunur. Gündəlik yelləncək qrafikinə görə əsas trend aşağıdır. 4 399,67 dollar səviyyəsindən yuxarı ticarət əsas trendi yuxarıya doğru dəyişdirəcək. 4 103,52 dollar səviyyəsindən aşağı hərəkət eniş trendini təsdiqləyəcək. İlk müqavimət 4 230,51 dollar səviyyəsində uzunmüddətli 61,8% səviyyəsidir. Bu səviyyəni keçmək bərpaya 4 319,61 dollar səviyyəsindəki 50% səviyyəsinə qədər uzada bilər, ardınca isə 4 331,64 dollar səviyyəsindəki 50 günlük hərəkətli orta gəlir. Aşağı tərəfdə, 4 103,52 dollar səviyyəsindən aşağı düşmə 3 996,06 dollar , 3 959,80 dollar və 3 942,10 dollar səviyyələrindəki əsas dibləri üzə çıxaracaq. Fed protokolları və 10 illik hərrac qızılın çərşənbə günü keçməli olduğu sınaqlardır. Hər ikisi dolların yenidən möhkəmlənməsi və uzun müddətli gəlirliliyin yenidən yüksək səviyyələrə yaxınlaşması ilə baş verir. Mən protokollardakı hər hansı bir sətirdən daha çox 10 illik istiqraz ı izləyirəm. Hərrac hazırda kiminsə uzunmüddətli kağıza sahib olmasının nə qədər başa gəldiyini göstərir. Qızıl bütün həftə bu rəqəmdən ticarət edir. Protokollar digər yarımdır. Treyderlər komitənin sentyabrda faiz artırdığını artıq bilirlər. Bilmədikləri isə neçə rəsminin uzunmüddətli gəlirlilikdəki sıçrayışı Fed -in işinin bir hissəsini gördüyü kimi qiymətləndirdiyidir. Dekabrın necə qiymətləndiriləcəyini bu hissə müəyyən edir. Dollar üçüncü hissədir. O, bazar ertəsi ən yüksək səviyyəsinə yenidən yaxınlaşır, qızıl isə özünün ən aşağı səviyyəsinə söykənir. Spot qızıl səhər erkən 4 170,00 dollar səviyyəsində zirvəyə çatdı və London vaxtı səhər ortalarına qədər çərşənbə axşamı 4 103,52 dollar səviyyəsinə doğru gerilədi. Əsas trend aşağı olduğu və spot qızıl 4 230,51 dollar səviyyəsindəki 61,8% səviyyəsindən və 50 günlük hərəkətli ortalamadan aşağı qaldığı müddətcə meyl aşağıya doğrudur.