[P1] iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) (+0,47%) və Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) (+0,12%) müdafiə səhmlərinə fərqli təsirlər təklif edir; iShares fondu bazar kapitallaşması liderlərini vurğulayır, Invesco fondu isə holdinqlərini bərabərləşdirir. İnvestorlar iqtisadi qeyri-müəyyənlik dövrlərində müdafiə mövqeyi və etibarlı dividendlər üçün tez-tez istehlak malları sektoruna üz tuturlar. Həm iShares U.S. Consumer Staples ETF , həm də Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF bu sənayeni hədəfləyir, lakin onlar çox fərqli indeksləşdirmə strategiyaları tətbiq edirlər. Bu müqayisə onların fərqli çəki metodologiyalarının konsentrasiyaya, gəlirə və tarixi performansa necə təsir etdiyini araşdırır. Beta S&P 500 -ə nisbətən qiymət dəyişkənliyini ölçür; beta mövcud fond tarixinin (beş ilə qədər) aylıq gəlirlərindən hesablanır. 1 illik gəlir son 12 ay ərzində ümumi gəliri təmsil edir. Dividend gəliri son 12 aylıq paylama gəliridir. [P2] iShares fondu Invesco fondunun 0,40%-i ilə müqayisədə 0,37% xərc nisbəti ilə bir qədər sərfəlidir. Lakin Invesco fondu daha yüksək ödəniş təklif edir, qarşı tərəfi üçün 2,6%-ə qarşı 3,1% gəlir təmin edir. iShares U.S. Consumer Staples ETF -in sektor bölgüsü 83% istehlak müdafiə, 13% səhiyyə və 3% əsas materiallardan ibarətdir. Onun ən böyük mövqelərinə 54 holdinq arasında Procter & Gamble 13,7%, Coca-Cola 13,3% və Philip Morris International 11,8% daxildir. O, 2000-ci ildə istifadəyə verilmişdir. iShares U.S. Consumer Staples ETF son 12 ay ərzində hər səhmə 1,89 dollar ödəmişdir ki, bu da son ~71,62 dollarlıq səhm qiyməti ilə 2,6% gəlirə bərabərdir. [P3] Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF sektorunun bərabər çəkili versiyasını izləyir, 34 səhmi 98% istehlak müdafiəsinə və 2% istehlak dövriyyəsinə yönəldir. Onun ən böyük holdinqlərinə Procter & Gamble 3,2%, Kroger 3,1% və Costco Wholesale 3,1% daxildir. O, 2006-cı ildə istifadəyə verilmişdir. Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF son 12 ay ərzində hər səhmə 0,89 dollar ödəmişdir ki, bu da son ~28,78 dollarlıq səhm qiyməti ilə 3,1% gəlirə bərabərdir. ETF investisiyaları haqqında daha çox məlumat üçün bu linkdəki tam bələdçiyə baxa bilərsiniz. [P4] iShares daha dayanıqlı istehlak malları fondu kimi görünür. O, daha aşağı enişlə üstün beş illik gəlirlər təmin etmişdir. Üstəlik, onun idarəetmə altında daha çox aktivləri var və son bir ildə də üstün performans göstərməyə davam etmişdir. RSPS 2021-ci ildən bəri dəyərində demək olar ki, dəyişiklik etməmişdir, IYK isə dividendin yenidən investisiya edilməsi də daxil olmaqla ümumilikdə təxminən 34% artmışdır. Son beş il istehlak malları ETF-nin performansını ölçmək üçün yaxşı bir barometrdir, çünki o, bir ayı bazarını (2022) və yüksək inflyasiya şəraitində istehlak xərclərinin son dövrünü əhatə edir. Bütün bu qeyri-müəyyənliklərə baxmayaraq, iShares U.S. Consumer Staples ETF irəli çıxaraq, bazar dövrləri boyunca daha yaxşı uzunmüddətli hold olmuşdur.