[P1] Süni intellekt Hissiyyatı: 28/100 Ayı. Bu nəticə məqalənin məzmununun süni intellekt tərəfindən idarə olunan təhlili vasitəsilə əldə edilmişdir. Yaxın Şərq təchizat riski səbəbindən Brent 100 dollardan yuxarı, xam neft isə 90 dollara yaxınlaşdı. Neftin bahalaşması inflyasiya gözləntilərini artırır, səhmlərə təzyiq göstərir və enerji pul axınlarını dəstəkləyir. Təchizat qorxuları Fed protokollarına qədər və ya ondan sonra davam edərsə, birbaşa yüksəliş üçün USO (və ya BNO kimi Brent ETF ) alın. Əsas Risk: Neft tələbatının azalması və ya Brent i yenidən 100 dollardan aşağı salan qəfil təchizat həlli. Artan 10 illik (5,35%) və 30 illik (5,73%) gəlirlər, üstəgəl neftin bahalaşması = daha yüksək diskont dərəcələri və yenilənmiş inflyasiya riski. Texnologiya/çip şirkətləri artıq gəlir mövsümünə düşür; Fed protokolları “daha uzun müddətə yüksək” siyasətini gücləndirə bilər ki, bu da uzunmüddətli artıma zərər verər. Protokollar pəncərəsinə qədər QQQ -ni satın (və ya TQQQ putlarını qısa edin). Əsas Risk: Fed protokolları güverçin xarakterli olur (faiz endirimlərinə daha aydın yol), bu da gəlirlərin düşməsinə və artımın yenidən yüksəlməsinə səbəb olur. [P2] Çərşənbə günü Wall Street neft qiymətlərinin və Xəzinədarlıq istiqrazları nın gəlirlərinin artması səbəbindən aşağı açıldı, investorlar Federal Ehtiyat Sistemi nin sentyabr siyasət iclasının protokollarını gözləyirdilər. Dow Jones Sənaye Ortalaması 422 bənd azaldı, S&P 500 0,44% və Nasdaq Composite 0,62% azaldı. Bu hərəkətlər S&P 500 və Nasdaq Composite -in texnologiya və çip səhmlərindəki qazanclarla dəstəklənərək rekord yüksəkliklərdə bağlandığı gündən bir gün sonra baş verdi. [P3] Yaxın Şərq təchizatı ilə bağlı narahatlıqlar davam etdiyi üçün Brent xam nefti nin qiyməti bir barel üçün 100 dollardan yuxarı qalxdı. Eyni zamanda, 10 illik Xəzinədarlıq istiqrazı nın gəliri 5,35%-ə yüksəldi, 30 illik istiqrazın gəliri isə 2002-ci ildən bəri ən yüksək səviyyəyə çatdı. [P4] Etalon 10 illik Xəzinədarlıq istiqrazı nın gəliri altı baza bəndindən çox artaraq 5,35%-ə çatdı və 2002-ci ilin aprelindən bəri ən yüksək səviyyəyə yüksəldi. 30 illik Xəzinədarlıq istiqrazı nın gəliri səkkiz baza bəndindən çox artaraq 5,73%-ə çatdı, bu da 2002-ci ilin mayından bəri ən yüksək səviyyədir. Bu hərəkətlər Xəzinədarlıq istiqrazları nın gəlirlərinin çərşənbə axşamı azalmasından sonra baş verdi və S&P 500 -ün ilk dəfə 7 800-dən yuxarı bağlanmasına kömək etdi. [P5] İnvestorlar indi Federal Ehtiyat Sistemi nin sentyabr iclasının protokollarının açıqlanmasını gözləyirlər. Mərkəzi bank həmin iclasda 2023-cü ildən bəri ilk dəfə faiz dərəcələrini artırmışdı və protokollar siyasətçilərin iqtisadi şərtlər və faiz dərəcələrinin gələcək yolu ilə bağlı fikirləri haqqında əlavə təfərrüatlar verə bilər. CME FedWatch Tool -a görə, bazarlar Fed -in oktyabr iclasında dərəcələri dəyişməz saxlayacağını geniş şəkildə gözləyir, dekabrda isə faiz artımı hələ də mümkündür. Xəzinədarlıq çərşənbə günü 39 milyard dollarlıq 10 illik istiqraz satmağı da planlaşdırır. [P6] Neft qiymətləri də yüksəldi, inflyasiya və borclanma xərcləri ilə bağlı narahatlıqları artırdı. ABŞ xam neft fyuçersləri bir barel üçün 90 dollara doğru irəlilədi, Brent xam nefti isə 1% artaraq təxminən 101,73 dollara satıldı. Yüksək enerji qiymətləri investorların inflyasiyaya potensial təsirini qiymətləndirməsi səbəbindən Federal Ehtiyat Sistemi nin siyasəti ilə bağlı gözləntilərin dəyişməsinə töhfə verdi. Neft qiymətlərinin artması Yaxın Şərq təchizatı ilə bağlı narahatlıqlar davam etdiyi üçün baş verdi. Bazarlar İran müharibəsi ilə əlaqəli son artımdan sonra enerji qiymətlərini yaxından izləyir. [P7] Yüksək neft qiymətləri və artan Xəzinədarlıq istiqrazları nın gəlirlərinin birləşməsi səhm bazarına təzyiq göstərdi. Texnologiya və yarımkeçirici səhmlər ticarətdə ən çox azalanlar arasında idi. Micron Technology 2,65% azaldı, AMD , Broadcom və Marvell Technology də azaldı. SpaceX səhmləri Financial Times -ın şirkətin Nvidia çiplərinin alınmasını maliyyələşdirmək üçün 40 milyard dollar maliyyə axtardığı barədə xəbərindən sonra 0,99% azaldı. Constellation Brands illik əməliyyat marjası proqnozunu aşağı salmasına baxmayaraq 2,14% artdı. İnvestorlar gələn həftə başlayacaq üçüncü rübün gəlir mövsümünə də hazırlaşırlar. LSEG -ə görə, analitiklər S&P 500 gəlirlərinin iyul-sentyabr dövrü üçün ümumilikdə 30,6% artacağını gözləyirlər. Enerji gəlirlərinin 114,7%, texnologiya gəlirlərinin isə 66,5% artacağı proqnozlaşdırılır.