[P1] BNP Paribas bu yaxınlarda AMD üçün Wall Street konsensusunu üstələyən bir qiymət hədəfi müəyyən etdi, lakin buna çatmaq üçün modelimizin hələ qazanmadığını göstərdiyi bir sıra uğurlar tələb olunacaq. Qiymət Hədəfləri masası. Redaktor: Vandita Jadeja . Bu, qəribə səslənir, lakin SoFi məhdud müddətə yeni Aktiv İnvest istifadəçilərinə 3 000 dollara qədər səhm verir və başlamaq üçün cəmi 50 dollar depozit kifayətdir. Özünüz baxın (Sponsor) Bu yazı sponsorlarımızın və filiallarımızın linklərini ehtiva edə bilər və Flywheel Publishing onlar vasitəsilə həyata keçirilən hərəkətlərə görə kompensasiya ala bilər. [P2] AMD (NASDAQ:AMD | AMD Qiymət Proqnozu) BNP Paribas -dan 960 dollarlıq qiymət hədəfi aldı ki, bu da Wall Street konsensusundan xeyli yüksəkdir. Bizim 24/7 Wall St. qiymət hədəfimiz 622,15 dollar, tövsiyəmiz isə “saxla”dır. BNP -nin rəqəminə çatmaq üçün mövcud səviyyələrdən təxminən 46% artım tələb olunacaq. Modelimiz yüksək inamla bildirir ki, AMD böyük bir yüksəlişdən sonra ədalətli dəyərinə yaxın ticarət edir. Konsensus analitik hədəfi olan 636,21 dollar da səhm qiymətindən aşağıdır. Buna baxmayaraq, Wall Street böyük ölçüdə müsbətdir, 5 “Güclü Al”, 39 “Al” və 11 “Saxla” reytinqi var və heç bir “Sat” yoxdur. Hədəfimiz bugünkü qiymətdən aşağıdır, lakin AMD -nin real katalizatorları var. Rəhbərlik bildirir ki, Helios tələbatı “ilkin proqnozlarımızdan irəlidədir” və “20 dollarlıq illik EPS hədəfimizi əhəmiyyətli dərəcədə aşmağı” gözləyir. Aşağıdakı “buğa ssenarisi” AMD -nin necə üstün performans göstərə biləcəyini izah edir. [P3] AMD səhmləri ilin əvvəlindən 197,2% yüksəlib, son bir ayda isə 33,28% artıb. 52 həftəlik diapazon 188,22 dollardan 658,52 dollara qədərdir. İkinci rübün gəlirləri 50,11% artaraq 11,536 milyard dollara çatıb və proqnozları üstələyib. Qeyri-GAAP EPS 1,66 dollar olub ki, bu da 1,6107 dollarlıq konsensusu keçib. Data Center gəlirləri 107% artıb. AMD World Labs -ı 8,2 milyard dollarlıq səhm sövdələşməsi ilə almağa razılaşıb və Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) Vultr -dan 1,2 milyard dollarlıq Helios sifarişi alıb. 960 dollar səviyyəsində AMD təxminən 78x gələcək EPS və 2027-ci ilin 15,5833 dollarlıq konsensusunun 62x-i ilə ticarət edəcək. Hər səhmə 20 dollar qazanc bu multiplikatoru 48x-ə endirəcək. AMD uzunmüddətli EPS hədəfinə çatmalı, investorlar isə bugünkü premiumu qorumalıdırlar. BNP analitiki Karl Ackerman (“Üstün Performans”) OpenAI , Meta Platforms (NASDAQ:META) və Anthropic -dən 14 giqavatlıq öhdəliklərlə dəstəklənən Helios -a işarə edir. O, AMD -nin 2030-cu ilə qədər GPU bazarının ən azı 8%-ni qazana biləcəyinə inanır. SoFi Active Invest məhdud müddətli bir promosyon təklif edir. Hesab açın, ona 50 dollar və ya daha çox vəsait qoyun və Active Invest hesabları üçün 3 000 dollara qədər pulsuz səhm əldə edə bilərsiniz. İndi buraya klikləyərək özünüz baxın. (Sponsor) [P4] Rəhbərlik Data Center gəlirlərinin “2027-ci ildə illik müqayisədə iki dəfədən çox artacağını” gözləyir. Bizim 12 aylıq “buğa ssenarisi” 692,43 dollardır (əvvəlki nəhəng texnologiya yüksəlişlərində görünən xüsusiyyətlər burada pulsuz bir təlimatda qeyd etdiyimiz eyni xüsusiyyətlərdir: Növbəti Nvidia Təlimatı). AMD geridə qalan qazancların 245x-i ilə ticarət edir, buna görə də kiçik bir Helios gecikməsi belə səhmə təzyiq göstərə bilər. Oyun gəlirləri 31% azalıb, ixrac nəzarəti və HBM təchizatı risk olaraq qalır. Sərbəst pul axını 9,89% azalıb, baxmayaraq ki, kapital xərcləri tutumu artırmaq üçün 186,52% artıb. Bizim “ayı ssenarisi” 486,32 dollardır. NVIDIA (NASDAQ:NVDA) AMD -nin birbaşa AI sürətləndiricisi rəqibidir. Keçən rübdə daha sürətli böyüdü, daha geniş marjalar qazandı və daha aşağı geridə qalan multiplikatorla ticarət edir. NVIDIA -nın yanında 960 dollar aqressiv görünür. Intel (NASDAQ:INTC) AMD -nin x86 server CPU rəqibidir. Onun Data Center və AI gəlirləri 59% artıb, lakin Intel geridə qalan əsasda zərərlidir. AMD -nin daha geniş marjası investorların Intel -dən daha yüksək premium ödəməsinin səbəbini izah edir. Mən əsasən qiymətləndirməyə əsaslanaraq 90% inamla 24/7 Wall St. -in 622,15 dollarlıq qiymət hədəfinə və “saxla” reytinqinə sadiq qalıram. Əgər üçüncü rübün gəlirləri 13 milyard dollarlıq proqnozu üstələsə və dördüncü rübdə Helios tədarükləri sürətlənsə, daha konstruktiv olardım. Modelimizin ən yüksək beş illik ssenarisi olan 826,94 dollar hələ də 960 dollardan aşağıdır. Aşağıdakı cədvəl cari artım tendensiyaları və bazar şərtləri davam edərsə, modelimizin AMD -nin harada ticarət edə biləcəyini proqnozlaşdırır. Pulunuzu artırmaq istəyirsiniz, lakin haradan başlayacağınızı bilmirsiniz? SoFi Active Invest məhdud müddətli bir promosyon təklif edir; yeni Active Invest hesabı açın, ona 50 dollar və ya daha çox vəsait qoyun və 3 000 dollara qədər pulsuz səhm əldə edə bilərsiniz. 0 komissiyalı ticarətdən tutmuş fraksional səhmlərə və avtomatlaşdırılmış investisiyalara qədər bu proqram hər kəs üçün, istər yeni başlayan, istərsə də təcrübəli olsun, investisiyanı sadələşdirmək üçün nəzərdə tutulub. Qeydiyyatdan keçmək və bonusunuzu təmin etmək asandır. (Sponsor) Hər hansı sual və ya düzəliş üçün editorial@247wallst.com ilə əlaqə saxlayın. Vandita Jadeja investisiya, əmanət, pensiya, sığorta və bankçılıq daxil olmaqla maliyyə mövzularında on ildən çox təcrübəsi olan maliyyə nəşriyyatçısıdır. Vandita oxucular üçün maliyyə konsepsiyalarını izah etməyi sevən Sertifikatlı Mühasibdir. Onun işləri The Motley Fool , InvestorPlace və Benzinga kimi saytlarda dərc olunub. O, investisiyaları əhatə edir və 24/7 Wall St. üçün səhm seçimlərinə və qiymət proqnozlarına diqqət yetirir. Növbəti səhm investisiya imkanını axtarmadığı zaman səyahət edərkən, oxuyarkən, gün batımlarını izləyərkən və buzlu lattesi ilə həzz alarkən tapıla bilər.