[P1] NVIDIA yenicə üçrəqəmli gəlir artımı göstərdi və Wall Street daha 40% artım tələb edir, lakin səhm hər qazanc hesabatından sonra düşməyə davam edir. Analitiklərin proqnozlaşdırdığı rəqəmə çatmazdan əvvəl üç çox xüsusi şeyin baş verməsi lazımdır… Qiymət Hədəfləri masası. Redaktor: Vandita Jadeja . Bu, dəlilik kimi səslənir, lakin SoFi məhdud müddətə yeni Aktiv İnvest istifadəçilərinə 3 000 dollara qədər səhm verir və başlamaq üçün cəmi 50 dollar depozit tələb olunur. Özünüz baxın (Sponsor) Bu yazı sponsorlarımızdan və filiallarımızdan linklər ehtiva edə bilər və Flywheel Publishing onlar vasitəsilə həyata keçirilən hərəkətlərə görə kompensasiya ala bilər. [P2] NVIDIA ( NASDAQ:NVDA ) üçrəqəmli gəlir artımı göstərir. 2027-ci maliyyə ilinin ikinci rübündə gəlir 96,22 milyard dollara çataraq illik müqayisədə 105,8% artmışdır və Data Center 89,02 milyard dollar gəlir gətirmişdir. CEO Jensen Huang sadəcə dedi: “ Süni intellekt öz dönüş nöqtəsinə çatdı. Faydalı işlər görür. Onun tokenləri məhsuldar və sərfəlidir. İndi hesablama gəlirdir.” Səhmlər bu il 26,45% artıb və 52 həftəlik zirvəyə yaxın ticarət olunur, lakin səhm hələ də gələcək qazancların təxminən 18 misli ilə ticarət olunur. Bəs NVIDIA 2027-ci ildə 350 dollara çata bilərmi? [P3] NVIDIA ardıcıl altı rübdə proqnozları üstələyib. Səhm bu hesabatların hər birindən sonra ertəsi gün düşüb. Avqust hesabatından sonra səhmlər ertəsi gün 4,57% düşüb və 30 gün sonra 0,34% aşağı düşüb. Rəhbərlik Çin data mərkəzi hesablamalarını proqnozdan tamamilə çıxarıb. Təchizat öhdəlikləri 279 milyard dollara yüksəlib. Ümumi marja dördüncü rübdə 71%-dən 72%-ə qədər enməlidir. Rəhbərlik hətta Süni intellekt laboratoriya sövdələşmələrini “dairəvi maliyyələşdirmə” adlandıran tənqidçilərə də cavab verib. 2,22 beta ilə bu narahatlıqların hər biri səhmi bazarı hərəkət etdirdiyindən daha çox hərəkət etdirir. [P4] Səhm bir həftədə 4,54% və bir ayda 4,97% artıb, lakin bu ralli səhmləri yalnız 52 həftəlik zirvəyə yaxınlaşdırıb. Konsensus hədəfi 327,70 dollardır, yəni təxminən 40,1% artım potensialı var. Analitiklər 10 “Güclü Al”, 48 “Al”, 2 “Saxla” və 1 “Sat” reytinqi veriblər. Biz baza ssenarisini 272,75 dollar, yəni 16,59% artım potensialı ilə qiymətləndiririk. Tam diapazon 235,18 dollardan 318,39 dollara qədərdir və model buna yüksək etimad göstərir. Düşünürəm ki, modelimiz bu dəfə çox mühafizəkardır. Meqa-kapın susması 247Factor -u 50% azaldıb. Qazanc artımı cəmi 0,03 əlavə edib, baxmayaraq ki, qazanc artımı 1,278-dir. Analitiklərin nikbinliyi 95% təşkil edir. Bugünkü 233,95 dollarlıq qiymətdən 350 dollara çatmaq üçün 49,6% artım tələb olunur. 13,0631 dollarlıq gələcək EPS ilə 350 dollarlıq qiymət 27x gələcək P/E nisbətini nəzərdə tutur. Model məlumatları 33x əmsalını göstərir və cəsarətli hədəf bundan təxminən 7x aşağıdır. Bugünkü gələcək əmsalla müqayisədə, təxminən 9 dövr genişlənməyə ehtiyac var. [P5] SoFi Active Invest məhdud müddətli bir promosyon təklif edir. Bir hesab açın, ona 50 dollar və ya daha çox vəsait qoyun və Active Invest hesabları üçün 3 000 dollara qədər pulsuz səhm əldə edə bilərsiniz. İndi buraya klikləyərək özünüz baxın. (Sponsor) [P6] Rəhbərlik 2028-ci maliyyə ilində gəlirlərin təxminən 70% artacağını gözləyir və bu proqnozu təchizat məhdudiyyətli adlandırır. Qazanclar bu qədər sürətlə artdıqda, gələcək əmsal öz-özünə kiçilir. Vera Rubin hər giqavat üçün 40 milyard dollar gəlir gətirir, Blackwell üçün isə 25 milyard dollar. AWS daha 2 milyon GPU quraşdırır. DBS iddia edir ki, NVIDIA -nın qiymətləndirmələri Süni intellekt rallisinin bir köpük olmadığını göstərir. Huang əlavə etdi: “ Süni intellekt infrastrukturunun qurulması tam sürətlə davam edir.” Bunu poza biləcək şey, hiperskalator capex -in təchizatın çatmasından daha sürətli yavaşlamasıdır. Bu genişlənmə həm də NVIDIA -dan başqa kimsə tərəfindən enerji ilə təmin edilməli, soyudulmalı və birləşdirilməlidir və biz bu təchizatçılardan yeddisini pulsuz Süni intellekt infrastruktur hesabatında toplamışıq. [P7] Gələcək qazancların 18 misli ilə NVIDIA 70% artım proqnozlaşdıran bir biznes üçün ucuz görünür. Səhmlər 237,88 dollarlıq 52 həftəlik zirvədən bir qədər aşağıda və 163,90 dollarlıq minimumdan xeyli yuxarıda yerləşir. 10 il ərzində səhm 13 941,13% gəlir gətirib. Bugünkü əmsalla, artım tezisi qazanc artımından asılıdır və əmsal genişlənməsi əlavə bonus olardı. 350 dollara çatmaq 49,6% artım tələb edir. Mən bunu çətin, lakin inandırıcı bir hədəf adlandırıram. Üç şeyin düzgün getməsi lazımdır: Vera Rubin cədvəl üzrə işə düşür, marjalar 2028-ci maliyyə ilində 72%-dən 73%-ə qədər bərpa olunur və ən yaxşı hiperskalator capex 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan 1,3 trilyon dollara çatır. Süni intellekt laboratoriya maliyyələşdirməsindəki azalma tezisi sürətlə poza bilər. Bu səviyyədə gəlirlər hər il gözlənilməməlidir, lakin biz NVIDIA -nın 2027-ci ildə 350 dollara necə çata biləcəyi planını təsvir etmişik. [P8] Pulunuzu artırmaq istəyirsiniz, lakin haradan başlayacağınızı bilmirsiniz? SoFi Active Invest məhdud müddətli bir promosyon təklif edir; yeni Active Invest hesabı açın, ona 50 dollar və ya daha çox vəsait qoyun və 3 000 dollara qədər pulsuz səhm əldə edə bilərsiniz. 0 komissiyalı ticarətdən fraksiyalı səhmlərə və avtomatlaşdırılmış investisiyaya qədər, bu proqram hər kəs üçün, istər yeni başlayan, istərsə də təcrübəli olsun, investisiyanı sadələşdirmək üçün nəzərdə tutulub. Qeydiyyatdan keçmək və bonusunuzu təmin etmək asandır. (Sponsor) [P9] Hər hansı sual və ya düzəliş üçün editorial@247wallst.com ilə əlaqə saxlayın. Vandita Jadeja investisiya, əmanət, pensiya, sığorta və bankçılıq daxil olmaqla maliyyə mövzularında on ildən çox təcrübəsi olan bir maliyyə nəşriyyatçısıdır. Vandita oxucular üçün maliyyə konsepsiyalarını izah etməyi sevən bir Chartered Accountant -dır. Onun işləri The Motley Fool , InvestorPlace və Benzinga kimi saytlarda dərc olunub. O, investisiyaları əhatə edir və 24/7 Wall St. üçün səhm seçimlərinə və qiymət proqnozlarına diqqət yetirir. Növbəti səhm investisiya imkanını axtarmadığı zaman səyahət edərkən, oxuyarkən, gün batımlarını izləyərkən və buzlu lattesi ilə vaxt keçirərkən tapıla bilər.