[P1] Süni İntellekt Hissiyyatı: 28/100 Ayı. Bu nəticə məqalənin məzmununun süni intellekt tərəfindən idarə olunan təhlili vasitəsilə yaradılıb. Bir GE put spredi alın (məsələn, 1-3 aylıq 300 dollarlıq put alın, 270 dollarlıq put satın). Bu, eniş tendensiyası “ölüm kəsişməsindən” sonra sürətlənərsə, növbəti əsas səviyyəyə (~270 dollar) doğru ehtimal olunan hərəkəti hədəfləyir. Bu, birbaşa putlara nisbətən xərcləri məhdudlaşdırır, eyni zamanda davamlı zəiflikdən qazanc əldə etməyə imkan verir. Əsas Risk: GE sabitləşir və alıcılar sifarişlərin gücü ilə bazara daxil olduqda 270 dollardan əvvəl orta səviyyəyə qayıdır, qiyməti yenidən 306 dollardan yuxarı itələyir. GE Aerospace ( GE ) səhmlərini qısa satın. Qrafik pozulur: 336 dollarlıq boyun xəttindən aşağıda, 306 dollarlıq dəstək səviyyəsindən aşağıda və “ölüm kəsişməsi” yaxınlaşır – klassik aşağı impuls. Qiymətləndirmə həddindən artıq şişirdilib (irəli P/E ~40, sektorun ~19-a qarşı), buna görə də biznes hələ də böyüməkdə olsa belə, hər hansı bir marja dalğalanması multiplikatoru sürətlə vura bilər. Növbəti aşağı maqnit ~270 dollardır. Əsas Risk: Gəlirlər/marjalar güclü qalarsa və səhm 306 dolları bərpa edərsə, pozulma və “ölüm kəsişməsi” impulsunu etibarsız edərək kəskin yuxarı yenidən qiymətləndirmə. [P2] GE Aerospace səhmləri ayı bazarına düşüb və investorların yüksələn qiymətləndirmə narahatlıqları fonunda satışları davam etdirməsi ilə “ölüm kəsişməsi” formalaşmaq üzrədir. Bu həftə 303 dollara düşərək bu ilin may ayından bəri ən aşağı səviyyəsinə enib və bütün zamanların ən yüksək səviyyəsindən 22% aşağıdır. Texniki göstəricilər GE səhmlərinin yaxın günlərdə daha da düşə biləcəyini göstərir. O, 383 dollarda ikiqat zirvə formalaşdırıb və 336 dollarda boyun xətti yaradıb. İkiqat zirvə forması zamanla daha çox enişə səbəb olur. Səhm indi 336 dollarlıq boyun xəttindən aşağı düşərək bu formanı təsdiqləyib. O, həmçinin 50 günlük hərəkətli ortalamanın 200 günlük hərəkətli ortalamanın altına düşdüyü zaman baş verən “ölüm kəsişməsi” formasını yaratmaq üzrədir. İki ortalama arasındakı fərq bu ay daralmağa davam edib. GE Aerospace həmçinin 306 dollarlıq mühüm dəstək səviyyəsindən, yəni sentyabr ayında ən aşağı səviyyəsindən aşağı düşüb. Bu səviyyədən aşağı düşmək, ümumi bir buğa dönmə əlaməti olan ikiqat dib formasını etibarsız edib. Orta İstiqamət İndeksi ( ADX ) 20-dən yuxarı qalır. Buna görə də, bu formalar səhmin yaxın günlərdə eniş tendensiyasını davam etdirəcəyini göstərir. Bu baş verərsə, izləniləcək növbəti əsas səviyyə bu ilin mart və aprel aylarında ən aşağı səviyyəsi olan 270 dollar olacaq. [P3] Davam edən GE Aerospace səhm çöküşü şirkətin biznesinin çətinlik çəkdiyinin əlaməti deyil. Həqiqətən də, məlumatlar onun biznesinin inkişaf etdiyini, sifarişlərinin artmağa davam etdiyini göstərir. Son gəlir hesabatı göstərdi ki, ikinci rübdə sifariş artımı 17%, gəlir artımı isə 24% olaraq 12,6 milyard dollara çatıb. Belə bir gəlir artımı sənaye sahəsindəki bir şirkət üçün olduqca güclüdür. GE Aerospace -in əməliyyat mənfəəti 18% artaraq 2,7 milyard dollara, sərbəst pul axını isə 3 milyard dollara yüksəlib. O, həmçinin əhəmiyyətli sifarişlər almağa davam edərək, gəlir sifarişlərini 280 milyard dollardan çox artırıb. Qlobal aviasiya sənayesi davam edən təyyarə yanacağı qiymətlərinin artmasına baxmayaraq sağlam qaldığı üçün bu böyümənin davam edəcəyi ehtimal olunur. Rəhbərlik gəlir artımının davam edəcəyini gözləyir. Üçüncü rüb üçün gəlirlərinin 21% artaraq 42,3 milyard dollara, əməliyyat mənfəətinin isə 9,1 milyard dollara çatacağı gözlənilir. Lakin problem ondadır ki, biznesin artan xərcləri marjalarına təsir edə bilər. Digər bir problem isə onun qiymətləndirməsinin həddindən artıq yüksək olmasıdır. Seeking Alpha məlumatları göstərir ki, o, irəli qiymət-qazanc nisbəti 40 ilə ticarət edir ki, bu da sektorun orta göstəricisi olan 19-dan xeyli yüksəkdir. GAAP əsasında, onun irəli PE nisbəti 36-dır. Bu rəqəmlər Micron , Nvidia və SanDisk kimi daha sürətlə böyüyən şirkətlərin göstəricilərindən xeyli yüksəkdir. Analitiklər GE Aerospace səhmləri ilə bağlı əsasən nikbin qalırlar, orta hədəf 386 dollar təşkil edir ki, bu da hazırkı səviyyədən 27% yuxarıdır. Wells Fargo -dan David Strauss -un hədəfi 380 dollar, Jefferies -in hədəfi isə 435 dollardır. Deutsche Bank -ın hədəfi 450 dollardır.