[P1] Apple 2,5 milyard aktiv cihaza və illik təxminən 120 milyard dollar gəlir gətirən Xidmətlər mühərrikinə malik olsa da, bir marja xəbərdarlığı və konsensusdan aşağı analitik hədəfi, şirkətin premium qiymətə layiq olub-olmaması barədə ciddi sual doğurur. Qiymət Hədəfləri masası. Redaktor: Vandita Jadeja . Bu, dəli səslənə bilər, lakin SoFi yeni Aktiv İnvest istifadəçilərinə məhdud müddətə 3 000 dollara qədər səhm verir və başlamaq üçün cəmi 50 dollar depozit tələb olunur. Özünüz baxın (Sponsor) Bu yazı sponsorlarımızdan və filiallarımızdan linklər ehtiva edə bilər və Flywheel Publishing onlar vasitəsilə görülən hərəkətlərə görə kompensasiya ala bilər. Apple (NASDAQ: AAPL | AAPL Qiymət Proqnozu) 332,59 dollar səviyyəsində ticarət olunur. 24/7 Wall St. tərəfindən Apple üçün 12 ay ərzində müəyyən edilmiş qiymət hədəfi 388,32 dollar dır ki, bu da 16,76% yüksəliş deməkdir. Apple -ın böyümə imkanı yeni Siri AI -ni işlədən 2,5 milyarddan çox aktiv cihaz bazasını monetizasiya etməkdən irəli gəlir. Xidmətlər keçən rübdə 30,74 milyard dollar gəlir gətirərək, illik gəlir sürətini 120 milyard dollara yaxınlaşdırıb. Ödənişli AI səviyyələri, ağıllı ev avadanlıqları və qatlana bilən iPhone hər biri təkrarlanan gəlirləri genişləndirə bilər. Model yüksək etibarlılığa malikdir, çünki hədəf faktiki qazanc impulsuna əsaslanır. Apple səhmləri keçən həftə 1,7% sürüşsə də, ilin əvvəlindən 22,7% və bir il ərzində 29,4% artaraq, 242,76 dollar dan 345,34 dollar a qədər olan 52 həftəlik diapazonunun yuxarı həddinə yaxın qalır. Üçüncü maliyyə rübünün gəlirləri 16,4% artaraq 109,42 milyard dollar a çatıb ki, bu da 108,96 milyard dollar lıq proqnozu üstələyib. Hər səhmə düşən qazanc gözlənilən 1,89 dollar a qarşı 2,02 dollar təşkil edib ki, bu da ardıcıl 9-cu dəfə proqnozun üstələnməsi deməkdir. Sentyabr ayında Apple ilk qatlana bilən iPhone Duo -nu 1 999 dollar qiymətinə təqdim etdi. Fortune həmçinin bildirdi ki, Oura IPO -nu qismən “ Apple ölçüsündə təhlükə” səbəbindən geri çəkib. Bizim yüksəliş ssenarimiz 440,48 dollar a çatır ki, bu da 32,44% gəlir deməkdir. CNBC -nin Fast Money proqramında bir panelist iddia etdi ki, “Xidmətlərin marjası 75% -dir və bu, biznesin 42% -ni təşkil edir və böyüyür.” İyul ayındakı zəngdə, o vaxtkı CEO Tim Cook , Apple -ın ağır Siri AI istifadəçiləri üçün iCloud Plus təkmilləşdirmələrini nəzərdən keçirdiyini bildirdi. Bloomberg -dən Mark Gurman Apple -ın 7 milyondan 10 milyonadək qatlana bilən cihaz istehsal etməsini gözləyir və o, həmçinin ağıllı ev mərkəzini gələcək məhsul kateqoriyası kimi qeyd edib. Kapitalın qaytarılması 100 milyard dollarlıq geri alış icazəsi ilə dəstək verir. Analitiklər arasında 6-sı səhmi güclü alış, 19-u isə alış kimi qiymətləndirir. Ayı ssenarisi 331,19 dollar dır. Üçüncü rübdə tarif geri ödənişləri ümumi marjaya təxminən 2 bənd və hər səhmə düşən qazanca təxminən 0,11 dollar əlavə etdi. Apple sentyabr rübü üçün ümumi marjanı 47% -dən 48% -ə qədər proqnozlaşdırdı ki, bu da yaddaş xərclərinin artması səbəbindən 50,1% -dən aşağıdır. SoFi Active Invest məhdud müddətli bir promosyon təklif edir. Hesab açın, ona 50 dollar və ya daha çox vəsait yatırın və Aktiv İnvest hesabları üçün 3 000 dollara qədər pulsuz səhm əldə edə bilərsiniz. İndi buraya klikləyərək özünüz baxın. (Sponsor) 328,09 dollar lıq konsensus hədəfi cari qiymətdən aşağıdır və 3 analitik səhmi güclü satış kimi qiymətləndirir. Yüksəliş tərəfdarları isə marja təzyiqinin investisiyaları əks etdirdiyini iddia edirlər: Apple AI imkanlarını inkişaf etdirdiyi üçün Ar-Ge xərcləri 8,9 milyard dollar dan 11,73 milyard dollar a yüksəlib. Microsoft (NASDAQ: MSFT ) ən yaxın AI monetizasiya müqayisəsini təklif edir. Azure 43% böyüdü, lakin Microsoft daha aşağı əmsalla ticarət olunur. Alphabet (NASDAQ: GOOGL ) Android və Gemini vasitəsilə rəqabət aparır, lakin onun aşağı P/E -si 99,03 milyard dollarlıq səhm qazancını və dayandırılmış geri alışları əks etdirir. Apple -ın kapitalın qaytarılması onun premium qiymətini əsaslandırmağa kömək edir. Bu rəqiblərə qarşı, 24/7 Wall St. tərəfindən müəyyən edilmiş qiymət hədəfimiz ağlabatan görünür. 388,32 dollar lıq 24/7 Wall St. qiymət hədəfimiz alış reytinqi və yüksək etibarlılıq daşıyır. 0,287 qazanc artımı premium əmsalı üstələyir. Modelimizin yüksəliş ssenarisi Siri AI -nin iCloud təkmilləşdirmələrini təşviq etməsi və Xidmətlərin böyüməyə davam etməsindən asılıdır ki, bu da çip istehsalçılarından (biz AI genişlənməsini dəstəkləyən yeddi təchizatçını, enerjidən soyutmaya qədər, burada əldə edə biləcəyiniz pulsuz hesabatda əhatə etdik) kənara çıxan bir mövzudur. Tarif geri ödənişləri başa çatdıqdan sonra ümumi marja 48% -dən aşağı qalarsa, ehtiyatlılıq artacaq. Ümumilikdə, model müəyyən edilmiş risklərdən yuxarı yüksəliş imkanlarını nəzərə alır. Pulunuzu artırmaq istəyirsiniz, lakin haradan başlayacağınızı bilmirsiniz? SoFi Active Invest məhdud müddətli bir promosyon təklif edir; yeni Aktiv İnvest hesabı açın, ona 50 dollar və ya daha çox vəsait yatırın və 3 000 dollara qədər pulsuz səhm əldə edə bilərsiniz. 0 komissiyalı ticarətdən fraksional səhmlərə və avtomatlaşdırılmış investisiyaya qədər, bu proqram hər kəs üçün, istər yeni başlayan, istərsə də təcrübəli olsun, investisiyanı sadələşdirmək üçün nəzərdə tutulub. Qeydiyyatdan keçmək və bonusunuzu təmin etmək asandır. (Sponsor) Hər hansı sual və ya düzəliş üçün editorial@247wallst.com ilə əlaqə saxlayın. Vandita Jadeja investisiya, əmanət, pensiya, sığorta və bankçılıq daxil olmaqla maliyyə mövzularında on ildən çox təcrübəsi olan maliyyə nəşriyyatçısıdır. Vandita oxucular üçün maliyyə konsepsiyalarını izah etməyi sevən Sertifikatlı Mühasibdir. Onun işləri The Motley Fool , InvestorPlace və Benzinga kimi saytlarda dərc olunub. O, investisiyaları əhatə edir və 24/7 Wall St. üçün səhm seçimlərinə və qiymət proqnozlarına diqqət yetirir. Növbəti səhm investisiya imkanını axtarmadığı zaman səyahət edərkən, kitab oxuyarkən, gün batımlarını izləyərkən və buzlu latte-dən həzz alarkən tapıla bilər.