[P1] Wells Fargo bu yaxınlarda Meta səhmləri üçün dörd rəqəmli qiymət hədəfi təyin etdi, lakin gəlirlərin 28% artmasına baxmayaraq, səhm bir ildir ki, irəliləyiş göstərməyib. Riyaziyyatın həqiqətən işləməsi üçün nə baş verməlidir? Qiymət Hədəfləri şöbəsi. Redaktor: Vandita Jadeja . Bu, qəribə səslənə bilər, lakin SoFi yeni Aktiv İnvest istifadəçilərinə məhdud müddət ərzində 3 000 dollara qədər səhm verir və başlamaq üçün cəmi 50 dollar depozit tələb olunur. Özünüz baxın (Sponsor) Bu yazı sponsorlarımızdan və filiallarımızdan linklər ehtiva edə bilər və Flywheel Publishing onlar vasitəsilə həyata keçirilən əməliyyatlar üçün kompensasiya ala bilər. [P2] Meta Platforms (NASDAQ: META ) indi reklamlarla yanaşı, intellekt də satır. Keçən rübdə reklam gəlirləri 27% artaraq 59,36 milyard dollara çatdı, çünki reklam göstəriciləri 14%, reklam başına qiymət isə 12% yüksəldi. Səhmlər bu il 11,37% artıb, lakin son 12 ayda cəmi 2,8% yüksəlib. Bu, gəlirləri 28% artan bir biznes üçün zəif gəlirdir. Wells Fargo indi Muse -nin səhmi daha da yüksəldə biləcəyini deyir. Bu yazı üçün sualım: Meta 2027-ci ildə 1 000 dollara çata bilərmi? [P3] Xərclər səhmin irəliləməsinə mane olan əsas amildir. İkinci rübdə ümumi xərclər 55% artaraq 42,03 milyard dollara çatdı. Seyrəldilmiş səhm başına qazanc (EPS) 6,18 dollar təşkil etdi ki, bu da 7,22 dollarlıq proqnozu ötüşdü və altı rüblük müsbət nəticələr seriyasına son qoydu. Əməliyyat marjası 43%-dən 31%-ə düşdü. Kapital xərcləri (capex) 30,12 milyard dollara çatdığı üçün sərbəst pul axını 784 milyon dollara düşdü. Bundan əlavə, Meta 2,40 milyard dollar məhkəmə xərcləri çəkdi və hələ də gənclərlə bağlı məhkəmə çəkişmələri ilə üzləşir. Səhmlər keçən həftə 18,99%-lik bir aylıq rallidən sonra 0,74% gerilədi. 1,185 beta əmsalı o deməkdir ki, səhm bazardan bir qədər çox dəyişir. Konsensus hədəfi 794,96 dollardır ki, bu da bugünkü qiymətdən cəmi 8,4% yuxarıdır. Reytinqlər 8 Güclü Alış, 47 Alış, 7 Saxla və 1 Satış kimi bölünür. Əsas ssenari 923,03 dollardır ki, bu da 24,92% artım deməkdir. Proqnozlar ayı ssenarisində 786,35 dollardan buğa ssenarisində 1 061,42 dollara qədər dəyişir və 0,9 etibarlılıq balımız yüksəkdir. Düşünürəm ki, bazar çox ehtiyatlıdır. Analitiklərin 87%-i buğa mövqeyindədir, lakin onların hədəfi cari qiymətdən bir qədər yuxarıdır. Qazanc artımı modelimizdə cüzi bir maneə idi, -0,013. Bunun əksəriyyəti birdəfəlik xərclərdən qaynaqlanırdı. Hüquqi və işdən çıxarma xərcləri çıxarıldıqda, əməliyyat gəlirləri 9% artmış olardı. [P4] Bugünkü 733,35 dollardan 1 000 dollara çatmaq üçün 36,4% artım tələb olunur. Gələcək EPS 31,636 dollardır, buna görə də 1 000 dollarlıq səhm qiyməti 32x gələcək P/E-yə bərabərdir. 923,03 dollarlıq əsas ssenari artıq 23x deməkdir, buna görə də səhm ora çatmaq üçün təxminən 9x daha çox əmsal genişlənməsinə ehtiyac duyur. SoFi Active Invest məhdud müddətli bir promosyon təklif edir. Hesab açın, ona 50 dollar və ya daha çox vəsait qoyun və Aktiv İnvest hesabları üçün 3 000 dollara qədər pulsuz səhm əldə edə bilərsiniz. İndi buraya klikləyərək özünüz baxın. (Sponsor) [P5] Bu çoxdur, amma bunun necə baş verdiyini görə bilirəm. Güclü analitik konsensus 247Factor tənzimləməmizi 1,094-ə qaldırmağa kömək etdi. Analitiklər 2027-ci ildə EPS-in 34,0681 dollar olacağını gözləyirlər ki, bu da 2026-cı il üçün 31,1683 dollardan yüksəkdir və bu artım zamanla əmsalı aşağı salacaq. İnvestorlar Meta -nın ən yaxşı süni intellekt agentinə axın edirlər. Advantage Plus illik 75 milyard dollarlıq işləmə sürətini keçib və hər həftə 1 milyondan çox müəssisə Meta Business Agents -dən istifadə edir. Zuckerberg dedi: “Süni intellekt bu gün əsas biznesimizi sürətləndirir, növbəti nəsil məhsullarımızı gücləndirir və tamamilə yeni müəssisə imkanları üçün qapı açır.” Əsas risk odur ki, capex gəlirlərdən daha sürətli artmağa davam edir. Bugünkü qiymətlə Meta gələcək qazancların 23x-i ilə ticarət edir. Bu, 82% ümumi marjası və yüksək 20-lərdə artan gəlirləri olan bir biznes üçün məqbuldur. Səhmlər 519,37 dollarlıq 52 həftəlik minimumdan daha çox 779,82 dollarlıq 52 həftəlik maksimuma yaxındır. 10 il ərzində səhm 473,86% gəlir gətirib. Əgər süni intellekt reklam qiymətlərini artırmağa davam edərsə, cari əmsal artım üçün yer qoyur. 1 000 dollara çatmaq üçün 36,4% artım tələb olunur. Bu, çətin, lakin əlçatan bir hədəfdir: buğa ssenarimiz 2027-ci ilin sentyabrına qədər bu səviyyəni keçir. Üç şeyin düzgün getməsi lazımdır. Reklam artımı davam etməli, Muse və biznes agentləri real gəlir gətirməyə başlamalı və marjaların bərpası üçün xərclər sabitləşməlidir. Böyük bir hüquqi itki və ya başqa bir capex artımı bunu dayandıracaq. İnvestorlar hər il bu səviyyədə gəlirlər gözləməməlidirlər, lakin biz Meta Platforms -un 2027-ci ildə 1 000 dollara necə çata biləcəyi planını təsvir etdik. [P6] Pulunuzu artırmaq istəyirsiniz, lakin haradan başlayacağınızı bilmirsiniz? SoFi Active Invest məhdud müddətli bir promosyon təklif edir; yeni Aktiv İnvest hesabı açın, ona 50 dollar və ya daha çox vəsait qoyun və 3 000 dollara qədər pulsuz səhm əldə edə bilərsiniz. 0 komissiyalı ticarətdən fraksiyalı səhmlərə və avtomatlaşdırılmış investisiyaya qədər, bu proqram yeni başlayanlardan təcrübəlilərə qədər hər kəs üçün investisiyanı sadələşdirmək üçün nəzərdə tutulub. Qeydiyyatdan keçmək və bonusunuzu təmin etmək asandır. (Sponsor) [P7] Hər hansı sual və ya düzəliş üçün editorial@247wallst.com ilə əlaqə saxlayın. Vandita Jadeja investisiya, əmanət, pensiya, sığorta və bankçılıq daxil olmaqla maliyyə mövzularında on ildən çox təcrübəsi olan maliyyə nəşriyyatçısıdır. Vandita oxucular üçün maliyyə konsepsiyalarını izah etməyi sevən Sertifikatlı Mühasibdir. Onun işləri The Motley Fool , InvestorPlace və Benzinga kimi saytlarda dərc olunub. O, investisiyaları əhatə edir və 24/7 Wall St. üçün səhm seçimlərinə və qiymət proqnozlarına diqqət yetirir. Növbəti səhm investisiya imkanını axtarmadığı zaman səyahət edir, kitab oxuyur, gün batımlarını izləyir və buzlu lattesi ilə həzz alır.