Universal Technical Institute hazırda 37.58 dollar səviyyəsində ticarət edir və səhmdarlar üçün arzuolunan bir səhm olub. 2021-ci ilin aprel ayından bəri 525% gəlir gətirərək S&P 500 -ün 68.6% qazancını geridə qoyub. Şirkət son altı ayda da indeksdən üstün olub, səhm qiyməti möhkəm rüblük nəticələri sayəsində 22.2% artıb. Universal Technical Institute -də alış imkanı varmı, yoxsa portfeliniz üçün risk təşkil edir? Analitik komandamızın fikrini görmək üçün tam tədqiqat hesabatımıza baxın, bu pulsuzdur. Niyə Universal Technical Institute -in zəif performans göstərəcəyini düşünürük? Mövcud impulsuna baxmayaraq, biz hələlik Universal Technical Institute -i rədd edirik. Budur, UTI -nin bizi niyə həyəcanlandırmadığının üç səbəbi və sahib olmaq istədiyimiz bir səhm. 1. Yeni tələbələrin zəif artımı zəif tələbə işarə edir. Gəlir artımı qiymət və həcm dəyişikliklərinə bölünə bilər ( Universal Technical Institute kimi şirkətlər üçün üstünlük verdiyimiz həcm göstəricisi yeni tələbələrdir). Hər ikisi vacib olsa da, ikincisi təhlil etmək üçün ən kritikdir, çünki qiymətlərin bir tavanı var. Universal Technical Institute -in yeni tələbələri son rübdə 5,449 nəfər olub və son iki ildə orta hesabla illik 10.9% artım göstərib. Bu performans qeyri-qənaətbəxş idi və artımı sürətləndirmək üçün qiymətləri aşağı salmalı və ya məhsul təkmilləşdirmələrinə sərmayə qoymalı ola biləcəyini göstərir ki, bu da yaxın müddətli gəlirliliyə mane ola bilər. Universal Technical Institute Yeni Tələbələr 2. Pul axını marjası azalacaq. Əgər bir müddətdir StockStory -ni izləyirsinizsə, sərbəst pul axınına nə qədər əhəmiyyət verdiyimizi bilirsiniz. Niyə, soruşursunuz? İnanırıq ki, sonda pul kraldır və hesablamalardakı mənfəəti borcları ödəmək üçün istifadə edə bilməzsiniz. Gələn il ərzində analitiklər Universal Technical Institute -in pul çevrilməsinin bir qədər azalacağını proqnozlaşdırırlar. Onların konsensus proqnozları son 12 ay üçün 1.9% olan sərbəst pul axını marjasının 2.1% -ə qədər azalacağını nəzərdə tutur. 3. Yeni investisiyalar ROIC azaldıqca bəhrə vermir. Bir şirkətin ROIC -i və ya qoyulmuş kapitalın gəlirliliyi, qaldırdığı pulla (borc və səhm) müqayisədə nə qədər əməliyyat mənfəəti əldə etdiyini göstərir. Biz yüksək gəlirli bizneslərə sərmayə qoymağı sevirik, lakin bir şirkətin ROIC -dəki tendensiya tez-tez bazarı təəccübləndirən və səhm qiymətini hərəkətə gətirən şeydir. Son bir neçə ildə Universal Technical Institute -in ROIC -i hər il orta hesabla 2.7 faiz bəndi azalıb. Artıq aşağı olan gəlirləri ilə birlikdə, bu azalmalar onun gəlirli böyümə imkanlarının az olduğunu göstərir. Universal Technical Institute Son 12 Aylıq Qoyulmuş Kapitalın Gəlirliliyi Yekun Qərar Universal Technical Institute keyfiyyət standartlarımıza cavab vermir. Səhmləri bu yaxınlarda bazarı üstələsə də, səhm 18.1× irəli EV-to-EBITDA (və ya səhm başına 37.58 dollar ) ilə ticarət edir. Bu qiymətləndirmə bizə deyir ki, bu, bazarda çoxlu yaxşı xəbərlərin qiymətə daxil olduğu bir növ bazar sevimlisidir – başqa yerlərdə daha vaxtında imkanlar tapa bilərsiniz. Biz M&A strategiyasını mükəmməlləşdirmiş dominant bir Aerokosmik biznesə baxmağı tövsiyə edirik.