Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) , 22 fevral 2008-ci ildə fəaliyyətə başlayıb və ABŞ səhm bazarının kiçik kapitallı şirkətlər seqmentinə geniş məruz qalmağı təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş passiv idarə olunan bir birja ticarət fondudur ( ETF ). Invesco tərəfindən idarə olunan bu fond, 1,98 milyard ABŞ dollarından çox aktivə malikdir və ABŞ kiçik kapitallı şirkətlər seqmentində ən böyük ETF-lərdən biridir. Kiçik kapitallı şirkətlər, adətən 2 milyard ABŞ dollarından aşağı bazar kapitallaşmasına malik olsalar da, böyük və orta kapitallı şirkətlərə nisbətən daha yüksək potensiala malikdirlər, lakin daha yüksək risklə müşayiət olunurlar. Blend ETF-lər isə həm böyümə, həm də dəyər səhmlərinin kombinasiyasını saxlayaraq, hər iki investisiya növünün xüsusiyyətlərini nümayiş etdirir. Fondun illik əməliyyat xərcləri 0,39% təşkil edir ki, bu da sahədəki əksər oxşar məhsullarla müqayisədə orta səviyyədədir. RWJ-nin son 12 aylıq dividend gəliri 1,13% -dir. ETF-lərin diversifikasiya edilmiş məruz qalma kimi bir çox üstünlükləri olsa da, investisiya etməzdən əvvəl fondun holdinqlərini araşdırmaq vacibdir. RWJ-nin portfelinin ən böyük hissəsi, təxminən 25,5% -i, istehlakçı ixtiyari sektoruna ayrılıb. Sənaye və maliyyə sektorları isə ilk üçlüyü tamamlayır. Fərdi holdinqlərə baxdıqda, World Kinect Corp (WKC) ümumi aktivlərin təxminən 2,61% -ni təşkil edir, ardınca Carmax Inc (KMX) və Manpowergroup Inc (MAN) gəlir. İlk 10 holdinq idarə olunan ümumi aktivlərin təxminən 15,9% -ni təşkil edir. RWJ , ödənişlər və xərclər çıxılmadan OFI Revenue Weighted Small Cap Index-in performansına uyğunlaşmağı hədəfləyir. S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index , S&P SmallCap 600 Index-in tərkib hissəsi olan qiymətli kağızları şirkətlərin əldə etdiyi gəlirə görə yenidən çəkiləndirən, qaydalara əsaslanan bir metodologiya ilə qurulur, lakin hər şirkət üçün maksimum 5% çəki məhdudiyyəti tətbiq edilir. Bu ETF , cari ildə təxminən 18,58% , son bir ildə isə təxminən 19,42% gəlir əldə edib ( 10 oktyabr 2026-cı il tarixinə). Son 52 həftə ərzində fondun qiyməti 44,70 ABŞ dolları ilə 62,81 ABŞ dolları arasında dəyişib. Son üç illik dövr üçün ETF-nin betası 1,10 , standart sapması isə 21,66% təşkil edir ki, bu da onu yüksək riskli bir seçim edir. Təxminən 592 holdinqi ilə fond, şirkətə xas riski effektiv şəkildə diversifikasiya edir. Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF , gözlənilən aktiv sinfi gəliri, xərc nisbəti və momentum kimi faktorlara əsaslanan Zacks ETF Rank-da 3 (Hold) reytinqinə malikdir. Bu səbəbdən, RWJ , bazarın kiçik kapitallı blend sahəsinə məruz qalmaq istəyənlər üçün kifayət qədər yaxşı bir seçimdir. İnvestorlar bu sahədə digər ETF variantlarını da nəzərdən keçirə bilərlər. Məsələn, Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) və iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) oxşar indeksləri izləyir. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-nin aktivləri 77,74 milyard ABŞ dolları , iShares Core S&P Small-Cap ETF-nin isə 103,00 milyard ABŞ dollarıdır . VB-nin xərc nisbəti 0,03% , IJR-nin isə 0,06% təşkil edir. Passiv idarə olunan ETF-lər , pərakəndə və institusional investorlar arasında getdikcə daha populyarlaşır, çünki onlar aşağı xərclər, şəffaflıq, çeviklik və vergi səmərəliliyi təklif edir; onlar həmçinin uzunmüddətli investorlar üçün əla vasitələrdir. Mənbələr: finance.yahoo.com