[P1] LİMASSOL, Kipr, 09 oktyabr 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Qlobal enerji nəqliyyatı təminatçısı Toro Corp. (NASDAQ: TORO ) (“Toro” və ya “Şirkət”) bu gün 30 iyun 2026-cı il tarixində bitən üç və altı aylıq dövrlər üçün nəticələrini açıqlayıb. 30 iyun 2026-cı il tarixində bitən ikinci rübün əsas məqamları: 30 iyun 2026-cı il tarixində bitən altı ayın əsas məqamları: (1) EBITDA Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ümumi Qəbul Edilmiş Mühasibat Prinsipləri (“U.S. GAAP”) çərçivəsində tanınan ölçü deyil. Bu ölçünün tərifi və U.S. GAAP -a uyğun olaraq hesablanmış və təqdim edilmiş ən birbaşa müqayisə edilə bilən maliyyə ölçüsü olan xalis gəlirlə uzlaşması üçün Əlavə B-yə müraciət edin. İdarəetmə Şərh: Şirkətin Baş İcraçı Direktoru cənab Petros Panagiotidis şərh edib: “2026-cı ilin birinci yarısında biz donanmamızda güclü gəmi istifadəsinə nail olduq, bütün aktivlərimiz time-charter müqavilələri çərçivəsində məhsuldar şəkildə istifadə edildi. Rübdən sonra biz iki MR tanker gəmisi əldə etdik, donanmamızı daha da genişləndirdik və davamlı böyümə öhdəliyimizi gücləndirdik. Bundan əlavə, biz LPG daşıyıcı biznesimizi AI OKTO CORP. adlı müstəqil, Nasdaq -da listelenmiş bir quruma “ AIOK ” ticker-i altında ayırdıq.” Gəlir Şərh: 30 iyun 2026-cı və 2025-ci illərdə bitən ikinci rübün nəticələri Davam edən əməliyyatlardan ümumi gəmi gəlirləri 30 iyun 2026-cı il tarixində bitən üç ay üçün 7,0 milyon dollara yüksəlib, 2025-ci ilin eyni dövründə isə 4,1 milyon dollar təşkil edib. Bu 2,9 milyon dollarlıq artım əsasən (i) LPG daşıyıcı və MR tanker gəmilərimiz üçün daha yüksək müqaviləli kirayə dərəcələrini və (ii) donanmamızın Mövcud Günlərinin (aşağıda tərif edilmişdir) 30 iyun 2026-cı il tarixində bitən üç ayda 364 günə, 2025-ci ilin eyni dövründə isə 335 gündən artmasını əks etdirir. 30 iyun 2026-cı il tarixində bitən üç ay ərzində donanmamızın orta Gündəlik TCE Dərəcəsi (aşağıda tərif edilmişdir) 17 145 dollar təşkil edib, 2025-ci ilin eyni dövründə isə 11 492 dollar idi. Bu artım əsasən donanmamızın tərkibindəki dəyişikliklə əlaqədardır. Gündəlik TCE Dərəcəsi U.S. GAAP çərçivəsində tanınan ölçü deyil. Bu ölçünün tərifi və U.S. GAAP -a uyğun olaraq hesablanmış və təqdim edilmiş ən birbaşa müqayisə edilə bilən maliyyə ölçüsü olan ümumi gəmi gəlirləri ilə uzlaşması üçün Əlavə B-yə müraciət edin. Donanmamızın davam edən əməliyyatlardan səfər xərcləri 30 iyun 2026-cı il tarixində bitən üç ay üçün 0,7 milyon dollara yüksəlib, 2025-ci ilin eyni dövründə isə 0,2 milyon dollar təşkil edib. Səfər xərclərindəki bu artım əsasən Avropa İttifaqı Müavinətlərinin (“EUAs”) daha yüksək xərcləri səbəbindən liman və digər xərclərdəki 0,3 milyon dollarlıq artımın nəticəsi olub. Davam edən əməliyyatlardan gəmi istismar xərclərinin 30 iyun 2026-cı il tarixində bitən üç ayda 0,4 milyon dollar artaraq 2,4 milyon dollara çatması, 2025-ci ilin eyni dövründə isə 2,0 milyon dollar olması, əsasən donanmamızdakı gəmilərin Gündəlik gəmi istismar xərclərinin (aşağıda tərif edilmişdir) 30 iyun 2026-cı il tarixində bitən üç ayda 6 550 dollara, 2025-ci ilin eyni dövründə isə 5 243 dollardan artmasını əks etdirir. Bu artım əsasən 2025-ci ilin üçüncü rübündə MR tanker gəmilərinin əlavə edilməsindən sonra donanmamızın tərkibindəki dəyişikliklə əlaqədardır, bu gəmilər LPG daşıyıcı gəmilərindən daha yüksək Gündəlik gəmi istismar xərcləri tələb edir. Bu artım donanmamızın Mülkiyyət Günlərinin (aşağıda tərif edilmişdir) 30 iyun 2026-cı il tarixində bitən üç ayda 364 günə, 2025-ci ilin müvafiq dövründə isə 377 gündən azalması ilə qismən kompensasiya edilib. Davam edən əməliyyatlardan idarəetmə haqları 30 iyun 2026-cı il tarixində bitən üç ayda bir qədər azalaraq 0,42 milyon dollara düşüb, 2025-ci ilin müvafiq dövründə isə 0,44 milyon dollar təşkil edib. Bu 0,02 milyon dollarlıq azalma donanmamızın Mülkiyyət Günlərinin azalmasını əks etdirir, bu da bizim, gəmi sahibi törəmə şirkətlərimiz və Castor Ships S.A. arasında dəyişdirilmiş və yenidən tərtib edilmiş əsas idarəetmə müqaviləsinin şərtlərinə əsasən 1 iyul 2025-ci il tarixindən etibarən gəmi başına gündəlik idarəetmə haqlarının 1 071 dollardan 1 100 dollara artması ilə kompensasiya edilib. Davam edən əməliyyatlardan amortizasiya xərcləri 30 iyun 2026-cı il tarixində bitən üç ayda 1,4 milyon dollar təşkil edib, 2025-ci ilin eyni dövründə isə amortizasiya xərcləri 0,9 milyon dollar idi. Bu artım əsasən M/T Wonder Altair və M/T Wonder Maia -nın daha yüksək amortizasiya xərcləri ilə əlaqədardır, bu da 30 iyun 2026-cı il tarixində bitən üç ayda donanmamızın Mülkiyyət Günlərinin 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə azalması ilə kompensasiya edilib. Davam edən əməliyyatlardan quru dok amortizasiya xərcləri 30 iyun 2025-ci və 2026-cı illərdə bitən üç ay üçün 0,1 milyon dollar təşkil edib. 30 iyun 2026-cı il tarixində bitən üç aylıq dövr üçün quru dok amortizasiya xərcləri 2025-ci ilin ikinci rübündə və 2025-ci ilin üçüncü rübündə planlaşdırılmış quru doklarını tamamlamış LPG Dream Arrax və LPG Dream Vermax ilə əlaqədardır. 30 iyun 2025-ci il tarixində bitən üç ay üçün quru dok amortizasiya xərcləri (i) 2024-cü ilin üçüncü rübündə planlaşdırılmış quru dokunu tamamlamış M/T Wonder Mimosa və (ii) hər biri 2025-ci ilin ikinci rübündə planlaşdırılmış quru dokunu tamamlamış LPG Dream Arrax və LPG Dream Terrax ilə əlaqədardır. 30 iyun 2026-cı il tarixində bitən üç ayda davam edən əməliyyatlardan ümumi və inzibati xərclər 3,1 milyon dollar təşkil edib, 2025-ci ilin eyni dövründə isə ümumi və inzibati xərclər 1,6 milyon dollar idi. Bu artım əsasən 30 iyun 2026-cı və 2025-ci illərdə bitən üç ay üçün müvafiq olaraq 1,6 milyon dollar və 0,8 milyon dollar təşkil edən səhm əsaslı mükafatlandırma planlarımız çərçivəsində verilmiş təsdiqlənməmiş səhmlər üçün səhm əsaslı kompensasiya xərcləri ilə əlaqədardır. Davam edən əməliyyatlardan faiz və maliyyə xərcləri, xalis, 30 iyun 2026-cı il tarixində bitən üç ayda (0,3) milyon dollar təşkil edib, 2025-ci ilin eyni dövründə isə faiz və maliyyə xərcləri, xalis, (1,2) milyon dollar idi. Bu fərq əsasən (i) Castor Maritime Inc. (“Castor”) tərəfindən 100,0 milyon dollarlıq yüksək səviyyəli müddətli kredit vəsaitinin 5 may 2025-ci il tarixində tam ödənilməsi nəticəsində 30 iyun 2026-cı il tarixində bitən üç aylıq dövr üçün Castor -dan əldə etdiyimiz faiz gəlirlərinin azalması və (ii) 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə, o dövrdə heç bir ödənilməmiş kredit müqaviləmizin olmadığı halda, dövri kredit vəsaitimizlə bağlı faiz xərclərinin artması ilə əlaqədardır. Son Maliyyə İnkişafları Şərh: Kapital yenilənməsi 15 iyul 2026-cı il tarixində biz 15 aprel 2026-cı ildən 14 iyul 2026-cı ilədək olan dövr üçün 1,00% A Seriyası Sabit Faizli Yığılmış Daimi Konvertasiya Edilə Bilən İmtiyazlı Səhmlərimiz (bundan sonra “A Seriyası İmtiyazlı Səhmlər”) üzrə Castor -a 0,35 milyon dollar məbləğində dividend ödədik. 9 oktyabr 2026-cı il tarixinə 34 559 330 adi səhmimiz buraxılmış və dövriyyədə idi. Likvidlik/Maliyyələşdirmə/Pul axını yenilənməsi Konsolidasiya edilmiş pul vəziyyətimiz (məhdudlaşdırılmış pul vəsaitlərimiz daxil olmaqla) 7,2 milyon dollar azalaraq 31 dekabr 2025-ci il tarixinə 87,4 milyon dollardan 30 iyun 2026-cı il tarixinə 80,2 milyon dollara düşüb. 30 iyun 2026-cı il tarixində bitən altı ay ərzində bu azalma əsasən (i) davam edən əməliyyatlarda istifadə olunan 14,5 milyon dollarlıq xalis maliyyələşdirmə pul axınları, əsasən 16 yanvar və 5 iyun 2026-cı il tarixlərində 13,1 milyon dollarlıq xüsusi dividendlərin ödənilməsini əks etdirir və (ii) davam edən əməliyyatlarda istifadə olunan 0,4 milyon dollarlıq xalis investisiya pul axınları ilə əlaqədardır ki, bu da 1,2 milyon dollarlıq borc qiymətli kağızlarının alınması ilə bağlıdır və səhm qiymətli kağızlarının satışından və borc qiymətli kağızlarının geri alınmasından əldə olunan 0,8 milyon dollarlıq gəlirlə qismən kompensasiya edilib. Yuxarıda qeyd olunan xalis pul çıxışları (i) davam edən əməliyyatlardan əldə olunan 7,3 milyon dollarlıq xalis əməliyyat pul axınları və (ii) əlaqəli tərəflərdən alınacaq məbləğlərin azalmasını əks etdirən dayandırılmış əməliyyatlardan əldə olunan 0,4 milyon dollarlıq xalis pul vəsaitləri ilə qismən kompensasiya edilib. Son Biznes İnkişafları Şərh: 15 iyul 2026-cı il tarixində biz Castor -dan Castor D Seriyası İmtiyazlı Səhmləri üzrə 15 aprel 2026-cı ildən 14 iyul 2026-cı ilədək olan dividend dövrü üçün 1 250 000 dollar məbləğində dividend aldıq. 15 iyul 2026-cı il tarixində biz Robin -dən Robin A Seriyası İmtiyazlı Səhmləri üzrə 15 aprel 2026-cı ildən 14 iyul 2026-cı ilədək olan dividend dövrü üçün 125 000 dollar məbləğində dividend aldıq. Hər adi səhm üçün 0,90 dollar xüsusi dividendin ödənilməsi 22 aprel 2026-cı il tarixində biz hər adi səhm üçün 0,90 dollar məbləğində xüsusi dividend elan etdik, bu da ya nağd pul, ya da adi səhmlərdən ibarət idi. Dividend 5 iyun 2026-cı il tarixində 4 may 2026-cı il tarixinə qeydə alınmış səhmdarlara ödənilib. Səhmdarların seçimlərinə əsasən, dividend 3,8 milyon dollar nağd pul və Şirkətin 5 707 246 adi səhmi şəklində ödənilib. Adi səhm dividend seçimi üçün buraxılmış adi səhmlərin sayı Nasdaq Stock Market LLC -də Şirkətin adi səhmlərinin 21 aprel 2026-cı il tarixinə qədər olan 20 günlük həcm-çəkili orta ticarət qiymətinə, yəni səhm başına 3,8821 dollara əsasən hesablanıb. Dövri kredit vəsaiti 30 mart 2026-cı il tarixində biz aparıcı Avropa maliyyə institutu ilə 60,0 milyon dollara qədər dövri kredit vəsaiti (“Vəsait”) müqaviləsi bağladıq, bu vəsaitin 15,0 milyon dolları 2 aprel 2026-cı il tarixində qismən istifadə edildi və 30 iyun 2026-cı il tarixində tamamilə geri ödənildi. 9 sentyabr 2026-cı il tarixində biz kreditora Vəsait çərçivəsində öhdəliyimizin 8,58 milyon dollarını ləğv edən könüllü ləğv bildirişi təqdim etdik, bununla da bizə mövcud olan borclanma imkanını 50,0 milyon dollara endirdik. İki keçmiş LPG daşıyıcımız , LPG Dream Arrax və LPG Dream Vermax üzərindəki bütün təminat maraqları və bu gəmilərə sahib olan törəmə şirkətlərimizin Vəsait çərçivəsindəki öhdəlikləri kreditorlar tərəfindən bu öhdəliyin ləğvi ilə əlaqədar olaraq azad edildi. Bundan əlavə, Vəsait 11 sentyabr 2026-cı il tarixində əlavə 10,0 milyon dollar və 1 oktyabr 2026-cı il tarixində 38,8 milyon dollar qismən istifadə edildi. 9 oktyabr 2026-cı il tarixinə Vəsait çərçivəsində 48,8 milyon dollar ödənilməmiş qalıq var idi ki, bu da 30 sentyabr 2026-cı il tarixində planlaşdırılmış 1,2 milyon dollarlıq azalmadan sonra mövcud olan tam məbləği təmsil edir. Gəmi əldə etmələri 6 sentyabr 2026-cı il tarixində Şirkət, tam mülkiyyətində olan törəmə şirkət vasitəsilə, əlaqəli olmayan üçüncü tərəflə 2018-ci il istehsalı MR (MR2 sinfi) tanker gəmisi, M/T Wonder Alasia -nı 45,9 milyon dollar alış qiymətinə əldə etmək üçün müqavilə bağladı. M/T Wonder Alasia 17 sentyabr 2026-cı il tarixində Şirkətə təhvil verildi. 17 sentyabr 2026-cı il tarixində Şirkət, tam mülkiyyətində olan törəmə şirkət vasitəsilə, əlaqəli olmayan üçüncü tərəflə 2014-cü il istehsalı MR (MR2 sinfi) tanker gəmisi, M/T Wonder Atria -nı (hal-hazırda əvvəlki adı ilə IMO No. 9686716 altında fəaliyyət göstərir) 37,5 milyon dollar alış qiymətinə əldə etmək üçün müqavilə bağladı. M/T Wonder Atria 18 sentyabr 2026-cı il tarixində Şirkətə təhvil verildi. Gəmilərin əldə edilməsi mövcud nağd pul vəsaitləri ilə maliyyələşdirilib. Yeni Dövri Kredit Vəsaiti 30 sentyabr 2026-cı il tarixində biz aparıcı Avropa maliyyə institutu ilə 22,5 milyon dollara qədər yeni dövri kredit vəsaiti (“Yeni Vəsait”) müqaviləsi bağladıq, bu vəsait 1 oktyabr 2026-cı il tarixində tamamilə istifadə edildi. Yeni Vəsait beş illik müddətə malikdir, Term SOFR üstəgəl marja dərəcəsi ilə faiz daşıyır və digərləri arasında M/T Wonder Alasia üzərində birinci dərəcəli ipoteka ilə təmin edilib. Yeni Vəsaitdən əldə olunan xalis gəlirlər ümumi korporativ məqsədlər üçün istifadə edilməsi nəzərdə tutulur. LPG daşıyıcı biznesimizin ayrılmasının tamamlanması 8 oktyabr 2026-cı il tarixində biz iki LPG daşıyıcısı , LPG Dream Arrax və LPG Dream Vermax , həmçinin 45,0 milyon dollar nağd puldan ibarət LPG daşıyıcı biznesimizin ayrılmasını (“ AI OKTO Spin-Off ”) tamamladıq. AI OKTO Spin-Off ilə əlaqədar olaraq, biz AI OKTO CORP. -un (“ AI OKTO ”) bütün buraxılmış adi səhmlərini səhmdarlarımıza pro rata əsasında payladıq, adi səhmdarlarımız 1 oktyabr 2026-cı il tarixinə sahib olduqları hər səkkiz adi səhm üçün bir AI OKTO adi səhmi aldılar. AI OKTO -nun adi səhmləri “ AIOK ” simvolu altında Nasdaq Capital Market -də listelenmək üçün təsdiqlənib. Biz AI OKTO -da 5 000 000 ədəd 1,00% A Seriyası Konvertasiya Edilə Bilən İmtiyazlı Səhmə, səhm başına 5,00 dollar göstərilən məbləğlə sahib olmaqla marağımızı saxlayırıq. AI OKTO və AI OKTO Spin-Off haqqında əlavə məlumat.