[P1] Seagate -in sərt diskləri heç bir çip olmadan süni intellekt (AI) bumunu səssizcə dəstəkləyir və səhmləri artıq səbirli investorları bir ildə 261% qazanc ilə mükafatlandırıb. Bu impulsun hələ də davam edib-etməyəcəyi bir neçə faktordan asılıdır… [P2] Seagate Technology -də ( NASDAQ:STX | STX Qiymət Proqnozu) 1000 dollar lıq pay, səhmin hər birinin 807,57 dollar qiymətinə alınması deməkdir. Bu qiymət son bir ildə 261,04% artım göstərdikdən sonra yaranıb. [P3] Seagate , bulud nəhənglərinin AI tərəfindən yaradılan məlumatlarla doldurduğu kütləvi tutumlu sərt disklər istehsal edir, buna görə də 2030-cu il üçün sual, bu impulsun nə qədərinin hələ də gəlirə çevrilə biləcəyidir. [P4] Modelin ən uzun müddəti beş il, yəni 8 oktyabr 2031-ci il dir. Bu, 2030-cu il ə ən yaxın modelləşdirilmiş üfüqdür, buna görə də aşağıdakı hər bir konkret rəqəm ona bağlıdır. 2030-cu il in özünü modelləşdirilmiş hədəfdən təxminən bir il əvvəlki illüstrativ dayanacaq kimi qəbul edin. [P5] Əsas ssenari, 1000 dollar lıq sərmayənin beş illik müddətdə təxminən 1497,70 dollar dəyərində ola biləcəyini, yəni ümumi 49,77% gəlir gətirəcəyini göstərir. Bu nəticə, modelləşdirilmiş 1209,52 dollar səhm qiymətinə əsaslanır ki, bu da illik 8,41% deməkdir. Daha yaxın bir yoxlama nöqtəsi üçün, 908,18 dollar lıq bir illik baza hədəfi ( 12,46% gəlir) payı 1124,60 dollar a qaldıracaq. [P6] Modelə inam 0,9 səviyyəsindədir və yüksək qiymətləndirilir. Bütün bu rəqəmlər yalnız səhm qiymətini əhatə edir. Seagate -in illik 2,96 dollar dividendi buna əlavə olunacaq. [P7] Wall Street modeldən daha çox yüksəliş ssenarisinə meyllidir. Konsensus analitik hədəfi 1125 dollar dır və reytinqlər 4 Güclü Alış , 18 Alış , 2 Saxla və 1 Güclü Satış kimi bölünür. Model bu analitik hədəfə 0,3 çəki verir və gələcək gəlirlərə daha çox çəki verərək, əsas ssenarisini daha mühafizəkar edir. [P8] 2026-cı maliyyə ili ndə gəlir 34,06% artaraq 12,195 milyard dollar a çatdı, EPS 15,58 dollar və rekord 3,105 milyard dollar sərbəst pul axını ilə. Dördüncü rübdə, qeyri-GAAP EPS 5,71 dollar təşkil etdi ki, bu da 5,09 dollar lıq proqnozu üstələdi. [P9] Rəhbərlik 2027-ci maliyyə ili nin birinci rübü üçün EPS -i 7,30 ± 0,20 dollar , gəliri isə 4,10 milyard dollar ± 100 milyon dollar səviyyəsində proqnozlaşdırır. Analitiklər 2027-ci maliyyə ili üçün EPS -i 35,7809 dollar , 2028-ci maliyyə ili üçün isə 55,3714 dollar gözləyirlər və hər iki rəqəm 90 gün əvvəlkindən yüksəkdir. [P10] Seagate -in ikinci nəsil HAMR platforması olan Mosaic 4 , materialların siyahısında minimal dəyişikliklə “hər disk üçün 44 terabayta qədər” tutum təmin edir. [P11] Mosaic 5 50 terabayt hədəfləyir, keyfiyyət yoxlaması üçün göndərişlər 2027-ci il in sonuna planlaşdırılır. Daha çox vahid göndərmək əvəzinə, hər diskə daha çox tutum yerləşdirmək, ümumi marjanın bir il əvvəlki 37,4% -dən 52,3% -ə yüksəlməsinin əsas səbəbidir. [P12] Rəhbərlik bildirir ki, yaxın xətt tutumu “ 2027-ci il in sonuna qədər demək olar ki, tamamilə ayrılıb”. Şirkət həmçinin illik gəlir artımı hədəfini “növbəti bir neçə il ərzində minimum 20% ” olaraq artırıb. [P13] CEO bunu belə ifadə etdi: “ AI məlumatların yaranmasını və dəyərini sürətləndirdiyi üçün, kütləvi tutumlu saxlama üçün davamlı uzunmüddətli tələbat görürük.” Seagate , çip istehsal etmədən bu AI quruculuğunu mənimsəyən təchizatçılardan biridir və biz çip istehsalçısı olmayan AI səhmləri haqqında pulsuz hesabatda daha yeddi belə şirkəti topladıq. [P14] Volatillik planlaşdırılmalı olan ilk şeydir. Seagate -in betası 2,081 -dir və son 52 həftə ərzində səhmin diapazonu 207,78 dollar dan 1143,27 dollar a qədərdir. Sərt disk səhmləri keçən həftənin sonunda kəskin şəkildə düşdü ( MarketWatch -un bildirdiyinə görə), Seagate -i bir həftə ərzində 12,44% aşağı saldı. [P15] Qiymətləndirmə səhvlər üçün daha az yer qoyur. Səhm 58 -lik geridə qalan P/E və 26 -lıq irəli P/E ilə ticarət edir. Böyümə həmçinin hiperskalator saxlama büdcələrindən çox asılıdır. Əgər bulud xərcləri soyuyarsa, və ya HAMR artımı məhsuldarlıq və ya keyfiyyət yoxlaması gecikmələri ilə qarşılaşarsa, gəlir proqnozları sürətlə düşə bilər. [P16] Digər təzyiqlərə tarif və ticarət siyasəti, Yaxın Şərq münaqişəsinə məruz qalma, 2028-ci il də ödənilməli olan Dəyişdirilə bilən Yüksək Səviyyəli İstiqrazlardan mümkün seyreltmə və BIS hesablaşma ödənişləri (şirkət açıqlamalarına görə) daxildir. Ayı ssenarisində, 1000 dollar ınız 870,60 dollar a qədər kiçilir. [P17] Beş illik üfüqdə, 1000 dollar lıq Seagate payı üçün modelin diapazonu ayı ssenarisində 870,60 dollar dan, buğa ssenarisində 2577,50 dollar a qədərdir, əsas ssenari isə 1497,70 dollar dır. [P18] 2030-cu il i bu yolda illüstrativ bir dayanacaq kimi istifadə edin və hər gəlir hesabatı və Mosaic mərhələsində səhmi izləyin. Proqnoz investisiya məsləhəti deyil və bu nəticələrdən heç biri zəmanət verilmir. [P19] Hər hansı sual və ya düzəliş üçün [email protected] ilə əlaqə saxlayın. [P20] Vandita Jadeja , investisiya, əmanət, pensiya, sığorta və bankçılıq daxil olmaqla maliyyə mövzularında on ildən çox təcrübəsi olan maliyyə naşiridir. Vandita , oxucular üçün maliyyə konsepsiyalarını izah etməyi sevən Sertifikatlı Mühasib dir. [P21] Onun işləri The Motley Fool , InvestorPlace və Benzinga kimi saytlarda dərc olunub. O, investisiyaları əhatə edir və 24/7 Wall St. üçün səhm seçimlərinə və qiymət proqnozlarına diqqət yetirir. [P22] Növbəti səhm investisiya imkanını axtarmadığı zaman səyahət edərkən, kitab oxuyarkən, gün batımlarını qovalayarkən və buzlu lattesini içərkən tapıla bilər.