[P1] ASML süni intellekt çip inqilabını gücləndirən maşınlar üzrə demək olar ki, inhisara malik olsa da, onun səhmləri yarımkeçirici rallisindən geri qalır. Şirkətin 14 oktyabrda açıqlanacaq Q3 gəlirləri hesabatı Wall Street -i bu ticarətə yenidən baxmağa məcbur edə bilər. [P2] ASML (NASDAQ:ASML | ASML Price Prediction) 14 oktyabrda Q3 gəlirlərini açıqlayacaq və onun sürətlə artan sifariş kitabçası Wall Street üçün sürpriz ola bilər. Şirkət süni intellekt çip inqilabını gücləndirən qabaqcıl EUV litografiya maşınları üzrə demək olar ki, inhisara malikdir, lakin səhmləri daha geniş yarımkeçirici rallisindən geri qalır. Sifarişlərin artıq 2028-ci il ə qədər uzanması və analitiklərin gəlir proqnozlarını artırması ilə ASML növbəti böyük rübə hazır ola bilər. [P3] ASML səhmləri ilin əvvəlindən 65,3% artıb ki, bu da heç də pis nəticə deyil. Lakin, litografiya lideri hələ də eyni dövrdə 82,4% qazanc əldə edən iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX) ilə müqayisədə geri qalır. [P4] ASML -in son beş hesabatında, dörd ardıcıl EPS proqnozunu üstələməsinə baxmayaraq, gəlirlərin açıqlandığı gün orta hərəkət -1,6% təşkil edib. Rəhbərlik Çin in 2026-cı il satışlarının təxminən 20% -ni təşkil edəcəyini gözləyir və ixrac nəzarəti, tariflər və Çin kimi amillər əhval-ruhiyyəyə təsir etməyə davam edir. [P5] Sifariş kitabçası isə əksini göstərir. Qabaqcıl məntiq və DRAM -a süni intellekt xərcləri ASML -in tələb görünürlüyünü 2028-ci il ə qədər uzadıb ki, rəhbərlik bunu “uzun illərdir yaşamadığımız bir vəziyyət” kimi təsvir edib. 14 oktyabrda gəlirlərin açıqlanması yaxınlaşdıqca, ASML investor gözləntilərini yenidən formalaşdırmaq şansına malikdir. [P6] ASML Q3 xalis satışlarını 11,0 milyard avro - 12,0 milyard avro (12,56 milyard dollar - 13,71 milyard dollar) və ümumi marjanı 55%-57% səviyyəsində proqnozlaşdırıb. Bu marja diapazonu ASML -in Q2 -də qeydə aldığı 54,0% -dən yuxarıdır. Konsensus 17 analitik dən Q3 gəlirlərinin 11,68 milyard dollar və EPS -in 10,6598 dollar olacağını proqnozlaşdırır. Bu gəlir proqnozu rəhbərliyin öz diapazonunun dollarla aşağı həddindən aşağı düşür, buna görə də dörd ardıcıl rübdə gəlir proqnozlarını üstələyən bir şirkət üçün hədəf aşağıdır. [P7] Son 30 gündə Q3 proqnozuna yuxarı istiqamətli düzəlişlər aşağı istiqamətli düzəlişlərdən 11-0 nisbətində çox olub. Daha zəngin EUV qarışığı və daha yüksək həcmlər gəlirlərin proqnozu üstələməsinə zəmin yaradır. [P8] ASML 29 -luk irəli P/E nisbətində ticarət edir ki, bu da 58 -lik əvvəlki əmsaldan aşağıdır. 2026 və 2027-ci illər də 30% -dən yuxarı gəlir artımı bunu dəstəkləyir. CFO Roger Dassen əlavə edib ki, hazırkı mühit “fərqli günlərdə olduğundan daha çox qiymət elastikliyi təmin edir”. [P9] Konsensus 12 aylıq hədəf qiyməti 2 102,18 dollar , cari qiymət olan 1 759,81 dollar dan təxminən 19% artım deməkdir. 42 analitik dən 38 -i səhmi alış və ya güclü alış kimi qiymətləndirir ki, bu da analitiklərin təxminən 90% -ni təşkil edir. [P10] ASML sektorunun gəlirlərindən geri qalır və 14 oktyabrda açıqlanacaq Q3 gəlirləri katalizator olaraq qalır. İnvestorlar Q3 sifarişlərinə və 2027-ci il güc planına dair hər hansı yeniləməyə diqqət yetirməlidirlər.