Ramkrishna Forgings səhm qiyməti 2026-cı ildə indiyədək 34%-dən çox artıb. Monarch Networth Capital səhm üzrə 'Al' reytinqi və hər səhm üçün 806 ₹ hədəf qiyməti ilə təhlilə başlayıb ki, bu da hazırkı bazar qiymətindən təxminən 18% artım potensialı deməkdir. Broker şirkəti öz ilkin hesabatında şirkətin biznes şaxələndirməsini, genişlənən dəmir yolu imkanlarını və istehsal gücündən istifadənin yaxşılaşmasını gələcək qazanc artımının əsas hərəkətverici qüvvələri kimi göstərib. Broker şirkəti şirkətin minik avtomobilləri (PV), dəmir yolları, neft və qaz, ixracat və əlavə dəyərli məhsullar üzrə genişlənməsinin qazanc artımının növbəti mərhələsini dəstəkləyəcəyini gözləyir. O, həmçinin şirkətin mövcud istehsal müəssisələrindən istifadənin yaxşılaşmasını və kapital xərcləri dövrünün başa çatmasını əməliyyat rıçaqının və borcun azaldılmasının əsas hərəkətverici qüvvələri kimi görür. Monarch Networth Capital proqnozlaşdırır ki, Ramkrishna Forgings 2026-2029-cu maliyyə illəri arasında gəlirlərində 20% CAGR , EBITDA -da 30% CAGR və vergidən sonra düzəldilmiş mənfəətdə ( PAT ) 102% CAGR göstərəcək. O, EBITDA marjalarının 2026-cı maliyyə ilindəki 15,2%-dən 2029-cu maliyyə ilinə qədər 19,5%-ə qədər genişlənəcəyini gözləyir. Broker şirkəti səhmi 2028-ci ilin sentyabr ayına qədər proqnozlaşdırılan hər səhmə düşən qazancının ( EPS ) 27 misli ilə qiymətləndirərək, hər səhm üçün 806 ₹ hədəf qiymətinə çatıb. Qiymətləndirmə şirkətin artım perspektivlərini əks etdirir, eyni zamanda daha yüksək gəlirli döymə sənayesi rəqiblərinə nisbətən hələ də normallaşan gəlir nisbətlərini nəzərə alır. Monarch Networth Capital -a görə, Ramkrishna Forgings -in artım hərəkətverici qüvvələri getdikcə ənənəvi orta və ağır kommersiya nəqliyyatı ( M&HCV ) biznesindən kənara çıxır. Şirkətin 333 400 metrik ton ( MT ) döymə gücü və 78 600 MT tökmə gücü var. Broker şirkəti 2027-ci maliyyə ilinin birinci rübündə əldə edilmiş yeni minik avtomobili və metro dəmir yolu sifarişlərini, eləcə də alüminium döymə, neft və qaz tətbiqləri, paslanmayan polad və yüksək möhkəmlikli ərintilərə artan məruz qalmanı vurğulayıb. Elektrikli nəqliyyat vasitələri və aerokosmik sənaye daxil olmaqla, yeni məhsul və tətbiqlərə genişlənmə, şirkətə yalnız kommersiya nəqliyyatı tələbatına güvənmək əvəzinə, əhatə olunan bazarını artırmağa və yeni proqram qazancları və müştəri biznesində daha yüksək pay vasitəsilə böyüməyə kömək edə bilər. Coğrafi şaxələndirmə başqa bir vacib artım rıçağıdır. Monarch Networth Capital qeyd edib ki, Avropa hazırda şirkətin ixracatının 40%-dən çoxunu təşkil edir və ABŞ -a ixracat bərpa olunduqca bu payın təxminən 30-40%-ə qədər normallaşacağını gözləyir. Broker şirkəti əlavə edib ki, ixrac marjaları adətən daxili marjalardan 2-3 faiz bəndi yüksəkdir. Buna görə də, xarici tələbatın bərpası həm gəlir artımını, həm də gəlirliliyi dəstəkləyə bilər. Monarch Networth Capital dəmir yolu biznesinin Ramkrishna Forgings -in böyüməsinə əhəmiyyətli töhfə verəcəyini görür, təhlükəsizlik üçün kritik komponentlər, tam yığılmış boqilər və 51%-i şirkətə məxsus Ramkrishna Titagarh Rail Wheels (RTWL) birgə müəssisəsi vasitəsilə imkanlar mövcuddur. Broker şirkətinin məlumatına görə, dəmir yolları 2026-cı maliyyə ilində şirkətin müstəqil gəlirlərinin 7,5%-ni təşkil edib ki, bu da 2025-ci maliyyə ilindəki 4,6%-dən yüksəkdir. Mövcud dəmir yolu komponentləri biznesi Hindistan Dəmir Yolları tərəfindən davamlı hərəkətli tərkib istehsalından faydalanır. Hesabatda qeyd olunur ki, toplu boqi yığımı tədarükünün başlaması illik 2 000 ₹ krordan çox əhatə olunan bazar açır. Şirkət həmçinin Vande Bharat Sleeper qatarı üçün boqilər tədarük etməyə və Hindistan Dəmir Yolları -nın inkişaf sifarişlərini yerinə yetirməyə başlayıb. RTWL birgə müəssisəsi daxili təkər istehsalı və idxalın əvəz edilməsi vasitəsilə əlavə imkanlar təqdim edir. Monarch Networth Capital Hindistan Dəmir Yolları -nın illik 80 000 təkər alma öhdəliyini, eləcə də ixrac bazarlarına genişlənmə potensialını vurğulayıb. Broker şirkəti Ramkrishna Forgings -in dəmir yolu gəlirlərinin 2026-2029-cu maliyyə illəri arasında 27% CAGR ilə artacağını, təkər birgə müəssisəsinin isə kapital metodu vasitəsilə mənfəətə əhəmiyyətli töhfə verəcəyini gözləyir. Monarch Networth Capital hesab edir ki, genişlənmənin növbəti mərhələsi yeni güclərin əlavə edilməsindən daha çox şirkətin mövcud istehsal bazasından istifadənin yaxşılaşdırılmasından asılı olacaq. O, döymə gücündən istifadənin 2026-cı maliyyə ilindəki 58%-dən 2029-cu maliyyə ilinə qədər 88%-ə qədər artacağını, tökmə gücündən istifadənin isə 42%-dən 90%-ə qədər yüksələcəyini proqnozlaşdırır. Bunun 2026-2029-cu maliyyə illəri arasında illik təxminən 18% satış həcmi artımını dəstəkləyəcəyi gözlənilir. EBITDA -nın daha sürətli, 30% CAGR ilə artacağı proqnozlaşdırılır, çünki daha yüksək həcmlər sabit xərclərin udulmasını yaxşılaşdırır və daha zəngin məhsul çeşidi marjaları dəstəkləyir. Broker şirkəti artan ixrac töhfəsinin, əlavə dəyərli tökmə məhsullarının, alüminium və soyuq döymə məhsullarının, eləcə də daha yüksək emal intensivliyinin gəlirliliyi daha da yaxşılaşdıracağını gözləyir. Əsas kapital xərcləri dövrünün başa çatması da Ramkrishna Forgings -ə borcu və faiz xərclərini azaltmağa kömək edəcək, bununla da gəlir nisbətlərinin yaxşılaşmasını dəstəkləyəcək. Broker şirkəti şirkətin şaxələndirməsinin, dəmir yolu imkanlarının və əməliyyat rıçaqının güclü qazanc artımı perspektivi təklif etdiyinə inanır. Lakin, o, şirkəti hələ də öz kapital gəlirliliyi və sərmayə gəlirliliyi normallaşdığı üçün daha yüksək gəlir nisbətlərinə malik döymə sənayesi rəqiblərinə nisbətən endirimlə qiymətləndirməyə davam edir. İnvestisiya tezisinə əsas risklər arasında ixracatın gözləniləndən daha yavaş bərpası, dəmir yolu əməliyyatlarının və təkər birgə müəssisəsinin işə salınmasında gecikmələr, eləcə də gözləniləndən daha aşağı istehsal gücündən istifadə və ya marja genişlənməsi daxildir. Ramkrishna Forgings səhm qiyməti bu gün BSE -də hər səhm üçün 694-dən açılıb, səhm gün ərzində 702,60 ₹ -ə qədər yüksəlib və 683,60 ₹ -ə qədər düşüb. SBI Securities -in Texniki və Törəmə Tədqiqatlar şöbəsinin rəhbəri Sudeep Shah bildirib ki, Ramkrishna Forgings sentyabrın 4-dən bəri 659-741 ₹ aralığında konsolidasiya edir. Səhmin 20 günlük və 50 günlük eksponensial hərəkətli ortalamaları ( EMA ) gündəlik qrafikdə düzləşib ki, bu da yan tərəfə hərəkət tendensiyasını göstərir. Bu arada, Orta İstiqamət İndeksi ( ADX ) də düzləşib ki, bu da istiqamətli impulsun olmamasını və zəif volatilliyi göstərir. Lakin, Shah qeyd edib ki, daha geniş tendensiya hələ də buğa bazarıdır, səhm həftəlik qrafikdə əsas hərəkətli ortalamaların üzərində ticarət edir. Konsolidasiya aralığından yuxarı və ya aşağı qəti bir çıxış səhm üçün əlavə istiqamət göstəriciləri təmin edəcək. İmtina: Bu hekayə yalnız təhsil məqsədlidir. Yuxarıdakı fikirlər və tövsiyələr fərdi analitiklərin və ya broker şirkətlərinin fikirləridir, Mint -in deyil. İnvestorlara hər hansı bir investisiya qərarı verməzdən əvvəl sertifikatlı mütəxəssislərlə məsləhətləşməyi tövsiyə edirik. Dhanya Nagasundaram LiveMint -də Kontent Prodüseri kimi çalışır, maliyyə bazarları, səhmlər və bizneslə bağlı xəbərlər üzrə ixtisaslaşır. Jurnalistika və kontent yaratma sahəsində səkkiz ildən çox təcrübəsi ilə o, məlumatlara əsaslanan hesabat və bazar təhlili bacarıqlarını təkmilləşdirmişdir. Onun diqqəti səhm tendensiyalarını, ilkin kütləvi təklifləri ( IPO ), korporativ xəbərləri, siyasət dəyişikliklərini və investorlara və bazar iştirakçılarına təsir edən daha geniş iqtisadi tendensiyaları izləməkdir. LiveMint -də Dhanya mürəkkəb maliyyə mövzularını oxucular üçün əlçatan edən məqalələr yazır və istehsal edir. O, səhm bazarlarını, əmtəələri və makroiqtisadi göstəriciləri yaxından izləyir, auditoriyaya qlobal və daxili hadisələrin investisiya perspektivlərinə necə təsir etdiyini anlamağa kömək edir. Onun hekayələri tez-tez sektorlardakı yeni tendensiyaları, IPO bazarını, şirkət qazanclarının nəticələrini və həm pərakəndə, həm də institusional investorlar üçün əhəmiyyətli bazar strategiyalarını vurğulayır. LiveMint -də işləməzdən əvvəl Dhanya MintGenie , Informist , Cogenics , Chary Publications , KPMG və Royal Bank of Scotland daxil olmaqla müxtəlif şirkətlərdə zəngin peşəkar təcrübə toplamışdır. Bu vəzifələr ona maliyyə tədqiqatları, hesabat və kontent yaratma sahəsində möhkəm təməl qurmağa imkan vermişdir. Karyerası boyunca o, ticarət strategiyaları, əmtəələr, IPO -lar, sərvət yaratma, korporativ mənfəət və makroiqtisadi göstəricilər kimi çoxsaylı mövzuları araşdırmışdır. Həm maliyyə jurnalistikası, həm də korporativ mühitdəki təcrübəsi ona hekayələri analitik ciddiliklə yanaşmaqla yanaşı, auditoriyası üçün aydınlığı təmin etmək qabiliyyətini vermişdir. Öz töhfələri ilə Dhanya dərin, etibarlı və investor mərkəzli maliyyə kontenti təqdim etməyə çalışır. Bütün Biznes Xəbərlərini, Bazar Xəbərlərini, Son Xəbərləri və Ən Son Xəbər Yeniləmələrini Live Mint -də izləyin. Gündəlik Bazar Yeniləmələrini əldə etmək üçün Mint News App -i yükləyin. Əlfəcinlərinizi saxlamaq üçün veb saytımıza daxil olun. Bu, yalnız bir an çəkəcək. Ups! Görünür, şəkli əlfəcinlərə əlavə etmək limitini aşmısınız. Bu şəkli əlfəcinlərə əlavə etmək üçün bəzilərini silin.