[P1] BP PLC (LSE:BP.), FTSE 100 neft və qaz qrupu, çərşənbə axşamı dərc etdiyi yenilənmiş proqnozda üçüncü rüb üçün xalis borcunun 13,5 milyard dollardan 14,5 milyard dollara düşəcəyini gözləyir ki, bu da ikinci rübdəki 22,3 milyard dollardan azdır. [P2] Jefferies investisiya bankı bu azalmanı yenilənmənin əsas məqamı adlandırıb və səhmləri 'saxla' reytinqi ilə 520p qiymət hədəfi ilə qiymətləndirib ki, bu da bazar ertəsi bağlanış qiyməti olan 588p-dən 12% aşağıdır. [P3] Bu rəqəm BP -nin əvvəlki ilsonu hədəfi olan 14 milyard dollardan 18 milyard dollara qədər olan diapazonun aşağı həddindədir ki, şirkət bunu artıq plandan bir il əvvəl əldə edildiyini bildirmişdi. [P4] Jefferies analitiklərin üçüncü rüb üçün əsas əvəzetmə xərcləri üzrə əməliyyat mənfəəti və xalis gəlir proqnozlarını 10%-dən çox artıracağını gözləyir. [P5] Ümumi öhdəliklərin rüb ərzində təxminən 9 milyard dollardan 10 milyard dollara qədər azalacağı gözlənilir ki, bu da dördüncü rübdə tamamlanması gözlənilən Castrol daxil olmaqla, satışlardan əldə edilən əhəmiyyətli gəlirlərdən əvvəldir. [P6] Panmure Liberum brokeri də borcun azaldılmasını xüsusi qeyd edərək, zəif balans hesabatının uzun müddət investorları narahat etdiyini və əmtəə qiymətlərinin artmasının BP -yə bu problemi həll etməyə imkan verdiyini bildirib. [P7] Üçüncü rüb üçün hasilat gündə 2,19 milyon ilə 2,24 milyon barel neft ekvivalenti səviyyəsində proqnozlaşdırılır ki, bu da əvvəlki 2,10 milyon ilə 2,25 milyon proqnozları ilə müqayisədədir, tam il üçün proqnoz isə 2,18 milyon ilə 2,27 milyon arasındadır. [P8] Neft emalı marjaları ikinci rübdəki 29,60 dollardan 46,70 dollara yüksəlib ki, Panmure Liberum bunun gündə 1,375 milyon ilə 1,405 milyon barel arasında olan aşağı emal həcmini kompensasiya etməyə kömək edəcəyini gözləyir. [P9] Jefferies aşağı emal həcmini azaldılmış təmir və texniki xidmət fəaliyyəti, həmçinin 31 iyulda tamamlanmış Gelsenkirchen satışına aid edir. [P10] Müştərilər və məhsullar bölməsinin üçüncü rübdə daha zəif nəticə göstərəcəyi gözlənilir, müştəri biznesi zəif yanacaq marjaları, Castrol -da yüksək baza neft qiymətləri və aşağı orta axın töhfəsi ilə təsirlənəcək, baxmayaraq ki, güclü emal marjaları məhsul biznesini dəstəkləməlidir. [P11] Neft hasilatı və əməliyyat gəlirləri ikinci rübdəki 103,85 dollardan 96,99 dollara düşüb ki, Panmure Liberum bunu hələ də çox güclü səviyyə hesab edir. [P12] BP , əsasən qaz və aşağı karbonlu enerji biznesində 3 milyard dollardan 4,5 milyard dollara qədər vergi sonrası dəyərsizləşmələri qeyd edib ki, Jefferies bunu əldə edilən nağd puldan daha az əhəmiyyətli hesab edir. [P13] Panmure Liberum şişirdilmiş xərc bazası adlandırdığı məsələdən narahat olaraq qalır və rəhbərliyin bunu həll etmək üçün addımlar atmasını istəyir. [P14] BP 15 dekabrda Nyu-Yorkda strategiya və proqnoz yenilənməsi təşkil edəcək ki, Jefferies burada borcun azaldılması ilə yanaşı, böyümənin və yəqin ki, gəlirlilik çərçivəsinin əsas dəyişən olacağını gözləyir.