[P1] Eli Lilly yüksək əmsalla ticarət edir, lakin onun gəlir artımı bütün əsas əczaçılıq rəqiblərini xeyli üstələyir. Bu fərqin səhmləri rekord yüksək səviyyələrə yaxın almağa haqq qazandırıb-qazandırmaması Lilly -nin məhsul xətti ilə bağlı bir kritik fərziyyədən asılıdır. [P2] 24/7 Wall St. tərəfindən Eli Lilly (NYSE:LLY | LLY Qiymət Proqnozu) üçün qiymət hədəfimiz 1 378,50 ABŞ dolları təşkil edir. Bu, cari 1 169,93 ABŞ dolları qiymətindən 17,83% artım deməkdir. Modelimiz səhmi yüksək inamla “al” kimi qiymətləndirir. [P3] Lilly gələcək qazancların 24 misli ilə ticarət edir, gəlirləri isə keçən rübdə illik müqayisədə 47,7% artıb. Trilyon dollarlıq bazar kapitallaşmasına malik bir səhm üçün bu əmsal artım fonunda təvazökar görünür. Rəhbərlik 2026-cı il üçün gəlir proqnozunu iki dəfə artıraraq 85 milyard-87 milyard ABŞ dolları səviyyəsinə çatdırıb və retatrutide -i 2027-ci ilin birinci rübündə təqdim etməyi planlaşdırır. [P4] Səhmlər son bir həftədə 1,81% , son bir ayda 4,16% , ilin əvvəlindən 9,46% və son bir ildə 39,3% artıb. Səhm 1 292,65 ABŞ dolları olan 52 həftəlik maksimumundan təxminən 9,5% , 778,94 ABŞ dolları olan minimumundan isə 50,2% aşağıdır. [P5] İkinci rübün gəlirləri 22,97 milyard ABŞ dolları təşkil edərək 20,69 milyard ABŞ dolları proqnozunu üstələyib. Hər səhmə düşən qazanc (EPS) 8,38 ABŞ dolları olaraq 6,58 ABŞ dolları konsensusunu keçib. Mounjaro 9,94 milyard ABŞ dolları (+91%) və Zepbound 4,93 milyard ABŞ dolları (+46%) gəlir gətirib. [P6] Hesabatdan sonra FDA həftədə bir dəfə istifadə olunan insulin Onswik -i təsdiqləyib və Jaypirca -nın etiketini əvvəllər müalicə olunmamış Xroniki Limfositik Leykemiya (CLL) üçün genişləndirib. Lilly həmçinin Hyuston da bir zavodun təməlini qoyub ki, bu da 2020-ci ildən bəri elan edilmiş on ABŞ istehsalat müəssisəsindən biridir. [P7] Lilly -nin məhsul xətti Mounjaro və Zepbound -dan daha genişdir. İkinci rübdə Foundayo -nu təyin edən həkimlərin sayı təxminən 8 000 -dən 36 000 -ə yüksəlib. Medicare -in GLP-1 Körpü Proqramı indi 20 milyon uyğun Amerikalı nı ayda 50 ABŞ dolları qarşılığında əhatə edir. [P8] Analitiklər 2027-ci il üçün EPS -in 47,5925 ABŞ dolları olacağını gözləyir, ən yüksək proqnoz isə 54,94 ABŞ dolları -a çatır. Konsensus hədəfi 1 330,25 ABŞ dolları təşkil edir və 6 “Güclü Al” reytinqi, üstəgəl 19 “Al” reytinqi ilə dəstəklənir. Bizim “buğa” ssenarimizdə səhm 1 437 ABŞ dolları -a çatır. [P9] İkinci rübdə Lilly -nin ABŞ qiyməti, endirim proqnozu düzəlişləri istisna edildikdə, 9% azalıb. Rəhbərlik artan həcmin aşağı qiymətləri kompensasiya edəcəyini bildirərək, azalmanı “proqnozumuza tamamilə daxil edilmiş” adlandırıb. Əldə edilmiş IPR&D xərcləri hər səhmə düşən 3,03 ABŞ dolları da ikinci rübün EPS -ini azaldıb. [P10] Bu xərclər məhsul xəttinə əlavə olunan birdəfəlik sövdələşmələrdən yaranıb. Retatrutide -in təqdimat yolu dərmanın necə təsnif edilməsi ilə bağlı hələ də məhkəmə çəkişmələri ilə üzləşir. Analitiklər 1 “Sat” və 1 “Güclü Sat” reytinqini daxil edirlər. “Ayı” ssenarisi 1 175,26 ABŞ dolları təşkil edir. [P11] Novo Nordisk (NYSE:NVO) Lilly -nin birbaşa GLP-1 rəqibidir. Səhm gələcək qazancların 12 misli ilə ticarət edir, lakin onun gəlirləri keçən rübdə cəmi 2,1% artıb, qazancları isə 20,6% azalıb. [P12] AbbVie (NYSE:ABBV) güclü immunologiya franşizasına malik böyük bir əczaçılıq şirkətidir. Səhmlər 10,2% gəlir artımı ilə gələcək qazancların 16 misli ilə ticarət edir. [P13] Lilly -nin yüksək əmsalı hər iki rəqibindən bir neçə dəfə çox gəlir artımı ilə müşayiət olunur. Bu fonunda 24/7 Wall St. qiymət hədəfi ağlabatan görünür. [P14] 24/7 Wall St. tərəfindən 1 378,50 ABŞ dolları qiymət hədəfimiz 90% inamla “al” reytinqini daşıyır. Mənim üçün tərəzinin gözünü dəyişən qazanc impulsudur. [P15] Əgər Foundayo bazar payını artırmağa davam edərsə və retatrutide vaxtında təqdim edilərsə, vəziyyət daha da güclənir. Qiymət endirimləri həcm artımını üstələməyə başlasa, zəifləyir. Mövcud məlumatlara əsasən, düşünürəm ki, Lilly -nin dəyərləndirilməsi onun böyüməsini az qiymətləndirir. [P16] Cari böyümə tendensiyaları və bazar şərtləri davam edərsə, modelimiz Lilly -nin hər ilin sonunda hansı səviyyədə ticarət edə biləcəyini proqnozlaşdırır. [P17] Proqnozlar Lilly -nin cari strategiyasını icra etməyə davam etməsinə əsaslanır. Retatrutide -in təsdiqi və ya daha dərin GLP-1 qiymət endirimləri səhmi bu rəqəmlərdən xeyli yuxarı və ya aşağı hərəkət etdirə bilər. [P18] Hər hansı sual və ya düzəliş üçün [email protected] ilə əlaqə saxlayın. [P19] Vandita Jadeja investisiya, əmanət, pensiya, sığorta və bankçılıq daxil olmaqla maliyyə mövzularında on ildən çox təcrübəsi olan maliyyə naşiridir. Vandita oxucular üçün maliyyə anlayışlarını izah etməyi sevən Sertifikatlı Mühasibdir. [P20] Onun işləri The Motley Fool , InvestorPlace və Benzinga kimi saytlarda dərc olunub. O, investisiyaları əhatə edir və 24/7 Wall St. üçün səhm seçimlərinə və qiymət proqnozlarına diqqət yetirir. [P21] Növbəti səhm investisiya imkanını axtarmadığı zaman səyahət edərkən, kitab oxuyarkən, gün batımını izləyərkən və buzlu latte-dən həzz alarkən tapıla bilər.