[P1] Böyük Yeddilər rekord həddə çatmasına baxmayaraq, süni intellekt ticarəti zəifləmə əlamətləri göstərir. OpenAI-nin gəlir artımı ilə bağlı narahatlıqlar neobulud səhmlərinə təsir edib, çip istehsalçıları isə Çin rəqabəti ilə bağlı narahatlıqlar səbəbindən çərşənbə axşamı ucuzlaşıb. [P2] Buna Fed-in 2023-cü ildən bəri ilk faiz artımını sentyabrda, ardınca isə daha bir artımı əlavə etsək, texnologiya ağırlıqlı indeksin əleyhinə işləyən bir çox amil var. [P3] Bu təzyiqlər realdır, lakin opsion treyderləri son həftələrdə Nasdaq-ın göstərdiyindən daha böyük dalğalanmalara hazırlaşırdılar. [P4] QQQ-nin nəzərdə tutulan dəyişkənlik indeksi (IVx), opsion treyderlərinin nə qədər hərəkət qiymətləndirdiyini ölçən göstərici, bazar ertəsi 20,7%-ə yaxın bağlandı. Bu, Nasdaq-100 dəyişkənliyini kiçik kapitallarla eyni səviyyəyə gətirir. Russell 2000 adətən Nasdaq-100-dən daha yüksək IVx-ə malikdir, lakin hazırda QQQ və iShares Russell 2000 ETF (IWM) əsasən 20,7%-ə yaxın bərabərdir, SPDR S&P 500 ETF (SPY) isə 15%-dədir. Və 29 ardıcıl sessiya ərzində QQQ-nin IVx-i indeksin faktiki olaraq göstərdiyi dəyişkənlikdən ən azı üç bal yuxarıda olub. [P5] Başqa sözlə, sentyabrın əvvəlindən bəri hər gün opsionlar QQQ-nin etdiyi hərəkətlərdən daha böyük hərəkətləri qiymətləndirib. Bu həftəki satışlar hələ də bu boşluğu bağlamayıb. [P6] Bazar düşdükdə, lakin opsionların gözlədiyindən daha az hərəkət etdikdə, zəifliyə premium satmaq treyderlərə yüksək qiymətlər toplamağa imkan verir, eyni zamanda artıq düşmüş bazardan aşağı qiymətlər təyin edir. [P7] Bazar ertəsi bağlanışına əsasən, mən noyabrın 13-ü 720/710 put spread-ini təxminən 1,81 dollar kreditlə satıram. [P8] Bu, QQQ-nin bu payızda ticarət etdiyi ilə uyğun gələn, buğa-neytral ticarətdir. Bu həftəki enişdən sonra belə, QQQ sentyabrın əvvəlindən bəri təxminən 5% artıb və cəmi bir həftə əvvəl rekord həddə çatıb. Ticarət geri çəkilmənin geri dönməsinə ehtiyac duymur, sadəcə noyabrın 13-nə qədər və ya idarə olunana qədər məhdudlaşdırılmalıdır. QQQ noyabrın 13-nə qədər 720 dollardan yuxarı qaldığı müddətcə 181 dollar maksimum qazanc əldə edir. 720 dollarlıq qısa put 50 günlük hərəkətli ortalamanın, təxminən 726 dolların altında, 710 dollarlıq uzun put isə bazarın gözlənilən hərəkətinin, təxminən 713 dolların bir qədər altında yerləşir. Bazar ertəsi bağlanışından təxminən 3,7% aşağı olan 718,19 dollarlıq başa düşmə nöqtəsi ilə ticarət, gəlir mövsümü boyunca daha da geri çəkilmə üçün yer saxlayır. [P9] Noyabrın 13-ü həftəlik opsionunun seçimi, təxminən noyabrın 18-də gözlənilən Nvidia-nın gəlir hesabatından qaçmaq üçün edilib. QQQ-nin opsionları bu ticarət üçün həftəlik opsionlarının nəzərdən keçirilə biləcəyi qədər likviddir. [P10] Maksimum 819 dollar itki, QQQ-nin müddətin sonunda 710 dollardan, təxminən 4,8% aşağıda bağlandığı təqdirdə baş verir. Kredit bir qədər azdır, lakin bu, daha geniş yastıq üçün güzəştdir: ticarət 70% nəzəri qazanc ehtimalı və maksimum qazancın yarısını toplamaq üçün 80% nəzəri şans daşıyır. Əgər QQQ müddətin sonunda 710 dollar ilə 720 dollar arasında başa çatarsa, qısa put təyin oluna bilər və hər spread üçün 100 səhm almaq öhdəliyi ilə nəticələnə bilər. Kreditdən sonra effektiv maya dəyəri 718,19 dollardır, bu da rekord yüksəklikdən təxminən 5,5% aşağıdır. QQQ sonuncu dəfə sentyabrın 17-də 720 dollardan aşağı bağlanıb. Bu risk səbəbindən, ticarəti müddətin sonuna qədər saxlamaq əvəzinə, bağlanma və ya yenidən açmağı düşünün. [P11] Ən böyük risklər təqvimdədir: çərşənbə günü İstehlak Qiymətləri İndeksi (CPI) , bu həftə bank və Taiwan Semiconductor-un gəlirləri, həmçinin oktyabrın 28-də Microsoft və Alphabet-in Fed-in qərarı ilə birlikdə hesabatları. [P12] Nasdaq təzyiq altındadır, lakin opsionların qiymətləndirdiyini hələ aşmayıb. Bu ticarət bu zəifliyə satır və onun bir qədər də irəliləməsi üçün yer saxlayır. [P13] CNBC Pro iştirakçıları tərəfindən ifadə olunan bütün fikirlər yalnız onların fikirləridir və CNBC-nin , yaxud onun ana şirkətinin və ya filiallarının fikirlərini əks etdirmir və əvvəllər onlar tərəfindən televiziya, radio, internet və ya başqa bir vasitə ilə yayıla bilər. Bu məzmun yalnız məlumat məqsədləri üçün redaksiya məhsulumuzun bir hissəsi kimi təqdim edilir və maliyyə, investisiya, vergi və ya hüquqi məsləhət və ya hər hansı bir qiymətli kağız və ya digər maliyyə aktivini almaq üçün tövsiyə təşkil etmir. Məzmun ümumi xarakter daşıyır və hər hansı bir fərdin unikal şəxsi şəraitini əks etdirmir. Yuxarıdakı məzmun sizin xüsusi şəraitiniz üçün uyğun olmaya bilər. Hər hansı bir maliyyə qərarı verməzdən əvvəl, öz maliyyə və ya investisiya məsləhətçinizdən məsləhət almağı ciddi şəkildə düşünməlisiniz. [P14] BU MƏZMUN YALNIZ MƏLUMAT MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN TƏQDİM EDİLİR VƏ MALİYYƏ, İNVESTİSİYA, VERGİ VƏ YA HÜQUQİ MƏSLƏHƏT VƏ YA HƏR HANSI BİR QİYMƏTLİ KAĞIZ VƏ YA DİGƏR MALİYYƏ AKTİVİNİ ALMAQ ÜÇÜN TÖVSİYƏ TƏŞKİL ETMİR. MƏZMUN ÜMUMİ XARAKTER DAŞIYIR VƏ HƏR HANSI BİR FƏRDİN UNİKAL ŞƏXSİ ŞƏRAİTİNİ ƏKS ETTİRMİR. YUXARIDAKİ MƏZMUN SİZİN XÜSUSİ ŞƏRAİTİNİZ ÜÇÜN UYĞUN OLMAYA BİLƏR. HƏR HANSI BİR MALİYYƏ QƏRARI VERMƏZDƏN ƏVVƏL, ÖZ MALİYYƏ VƏ YA İNVESTİSİYA MƏSLƏHƏTÇİNİZDƏN MƏSLƏHƏT ALMAĞI CİDDİ ŞƏKİLDƏ DÜŞÜNMƏLİSİNİZ.