[P1] ON Semiconductor 2025-ci ildə kəskin şəkildə düşdü, lakin son rübdəki göstəricilər çox fərqli bir hekayəni danışır və indi sual budur ki, bazar bunu tam olaraq qavrayıbmı. [P2] 24/7 Wall St. -in ON Semiconductor (NASDAQ:ON | ON Price Prediction) üçün 12 ay ərzində qiymət hədəfi 96,51 ABŞ dolları dır. Son 77,53 ABŞ dolları qiymətindən bu, 24,48% artım deməkdir. Səhm modelimizdən 'al' reytinqi alır və etibarlılığı yüksəkdir. [P3] ON çətin vəziyyətdən çıxıb. Gəlirlər 2025-ci ilin birinci rübündə illik müqayisədə 22,39% azaldı, sonra 2026-cı ilin ikinci rübündə 9,18% artdı. Rəhbərlik indi süni intellekt (AI) məlumat mərkəzlərindən əldə olunan gəlirlərin 2026-cı ildə iki dəfədən çox artacağını gözləyir və üçüncü rüb üçün qeyri-GAAP EPS göstəricisi 0,81-0,93 ABŞ dolları proqnozlaşdırılır. [P4] Səhm ilin əvvəlindən 42,27% , son bir ildə isə 54,17% artıb. Son bir həftədə 9,25% düşsə də, son bir ayda hələ də 8,54% yuxarıdadır. Səhmlər 134,92 ABŞ dolları olan 52 həftəlik maksimumdan xeyli aşağıda və 44,56 ABŞ dolları olan minimumdan xeyli yuxarıda yerləşir. [P5] İkinci rübdə gəlirlər 1,6035 milyard ABŞ dolları təşkil edərək proqnozları 0,89% üstələdi. Qeyri-GAAP EPS 0,74 ABŞ dolları olaraq 0,7153 ABŞ dolları proqnozuna qarşı qeydə alındı. Sərbəst pul axını 425,4 milyon ABŞ dolları na çatdı. ON həmçinin oktyabrın 10-da qüvvəyə minən qiymət tənzimləməsi həyata keçirdi ki, bu da möhkəm tələbə işarə edir. [P6] Rəhbərlik 2030-cu il üçün AI məlumat mərkəzi nin əlçatan bazarını 12 milyard ABŞ dolları ndan demək olar ki, 50 milyard ABŞ dolları na qədər artırdı. Bütün bu genişlənmə hələ də kimsə tərəfindən enerji ilə təmin edilməli, soyudulmalı və birləşdirilməlidir və biz bu təchizatçılardan yeddisini pulsuz AI infrastruktur hesabatı nda topladıq. Təchizat müddətləri təxminən 27 həftə dən təxminən 32 həftə yə qədər uzandı. [P7] İstifadə dərəcəsi 83% -ə yüksəldi və hər əlavə bal ümumi marjaya 25-30 baza bəndi əlavə edir. 6 milyard ABŞ dolları dəyərində səhm geri alışı əlavə dəstək verir. Analitiklər arasında 2 nəfər səhmi 'güclü al', 12 nəfər isə 'al' kimi qiymətləndirir. Bizim 'buğa' ssenarimiz 120,73 ABŞ dolları na çatır. [P8] Barclays ON -un avtomobil və Çin bazarına çıxışını qeyd edərək, 75 ABŞ dolları hədəfi ilə 'bərabər çəki' reytinqi ilə əhatə etməyə başladı. Analoq və Qarışıq Siqnal gəlirləri 2% azaldı. 2027-ci ilin ortalarında bağlanması gözlənilən Synaptics (NASDAQ:SYNA) sövdələşməsi inteqrasiya riskini gətirir və konvertasiya edilə bilən istiqrazlar səhmdarları seyreltə bilər. [P9] 249 -luq geridə qalan P/E nisbəti həyəcanverici görünür, lakin bu, 666,9 milyon ABŞ dolları restrukturizasiya xərcləri daxil olmaqla, 2025-ci ilin aşağı qazanclarını əks etdirir. Bu xərclər ikinci rübdə 41,2 milyon ABŞ dolları na düşdü. 'Ayı' ssenarisi 79,59 ABŞ dolları səviyyəsindədir. [P10] NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI) ON -un ən birbaşa avtomobil və sənaye rəqibidir. O, gəlirləri 19,48% artırarkən, gələcək qazancların 13 qatı ilə ticarət edir, buna görə də ON bərpa mərhələsindəki qazanclar üzrə daha bahalı görünür. [P11] Texas Instruments (NASDAQ:TXN) analoq və güc üçün etalon hesab olunur. O, 22,82% artımla gələcək qazancların 28 qatı na nəzarət edir. Bizim hədəfimiz gələcək EPS -in təxminən 24 qatı nı nəzərdə tutur ki, bu da ikisi arasında yerləşir. Bu, ON -un marjaları bərpa olunmağa davam etdiyi müddətcə məqbul görünür. [P12] Mən 24/7 Wall St. -in 96,51 ABŞ dolları qiymət hədəfini yaxşı dəstəklənmiş hesab edirəm və modelimizin 'al' reytinqi 90% etibarlılıq daşıyır. Əməliyyat rıçaqı əsas faktordur. [P13] Əgər üçüncü rübün ümumi marjası 40%-42% proqnozu daxilində olarsa, tezis daha da güclənir. Əgər avtomobil tələbatı azalarsa və ya Synaptics inteqrasiyası çətinləşərsə, zəifləyir. Düşünürəm ki, bərpa daha da davam edəcək. [P14] İrəliyə doğru, cari artım tendensiyaları və bazar şərtləri davam edərsə, modelimiz ON -un harada ticarət edə biləcəyini proqnozlaşdırır. [P15] Bu proqnozlar ON -un cari strategiyasını davam etdirdiyini fərz edir. 800 voltluq məlumat mərkəzi arxitekturalarının qəbulu nəticələri yüksəldə bilər, avtomobil tələbatının azalması isə onları aşağı sala bilər. [P16] Hər hansı sual və ya düzəliş üçün [email protected] ilə əlaqə saxlayın. [P17] Vandita Jadeja investisiya, əmanət, pensiya, sığorta və bankçılıq daxil olmaqla maliyyə mövzularında on ildən çox təcrübəsi olan maliyyə nəşriyyatçısıdır. Vandita oxucular üçün maliyyə konsepsiyalarını izah etməyi sevən Sertifikatlı Mühasib dir. [P18] Onun işləri The Motley Fool , InvestorPlace və Benzinga kimi saytlarda dərc olunub. O, investisiyaları əhatə edir və 24/7 Wall St. üçün səhm seçimlərinə və qiymət proqnozlarına diqqət yetirir. [P19] Növbəti səhm investisiya imkanını axtarmadığı zaman səyahət edərkən, kitab oxuyarkən, gün batımını izləyərkən və buzlu lattesi ilə həzz alarkən tapıla bilər.