Bugünkü sürətlə dəyişən və yüksək rəqabətli iş dünyasında investorlar və sənaye həvəskarları üçün şirkətləri diqqətlə qiymətləndirmək həyati əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqalədə biz Apple (NASDAQ:AAPL) şirkətini Texnologiya Avadanlıqları, Saxlama və Periferiya sənayesindəki əsas rəqibləri ilə müqayisə edərək hərtərəfli sənaye müqayisəsi aparacağıq. Əhəmiyyətli maliyyə göstəricilərini, bazar mövqeyini və böyümə perspektivlərini təhlil etməklə, investorlar üçün dəyərli fikirlər təqdim etməyi və şirkətin sənaye daxilindəki fəaliyyətinə aydınlıq gətirməyi hədəfləyirik. Apple , istehlakçılar və müəssisələr üçün geniş aparat və proqram məhsulları portfeli ilə dünyanın ən böyük şirkətlərindən biridir. Apple -ın iPhone -u şirkətin satışlarının əksəriyyətini təşkil edir və Apple -ın Mac , iPad və Watch kimi digər məhsulları geniş proqram ekosisteminin mərkəzi nöqtəsi olaraq iPhone ətrafında qurulmuşdur. Apple , axın videosu, abunə paketləri və artırılmış reallıq kimi yeni tətbiqlər əlavə etmək üçün mütərəqqi şəkildə çalışmışdır. Şirkət öz proqram təminatını və yarımkeçiricilərini dizayn edir və məhsullarını və çiplərini istehsal etmək üçün Foxconn və TSMC kimi subpodratçılarla işləyir. Apple -ın satışlarının yarıdan bir qədər azı birbaşa flaqman mağazaları vasitəsilə, əksəriyyəti isə tərəfdaşlıqlar və distribüsiya vasitəsilə dolayı yolla həyata keçirilir. Apple -ın ətraflı təhlilini apararkən aşağıdakı tendensiyalar aydın olur: 39,14 qiymət/gəlir nisbəti ilə, bu da sənaye ortalamasından 0,87 dəfə azdır, səhm münasib qiymətə böyümə potensialı göstərir və bazar iştirakçıları üçün maraqlı bir seçimdir. Onun kitab dəyərinə nisbətdə yüksək qiymətlə ticarət oluna bilər, çünki onun 46,32 qiymət/kitab nisbəti sənaye ortalamasını 2,67 dəfə üstələyir. Sənaye ortalamasından 1,86 dəfə yüksək olan nisbətən yüksək 10,8 qiymət/satış nisbəti ilə səhm satış performansına əsasən həddindən artıq qiymətləndirilmiş hesab oluna bilər. 27,84% səhm üzrə gəlirlilik (ROE) sənaye ortalamasından 7,36% yüksəkdir ki, bu da mənfəət əldə etmək üçün səhmlərdən səmərəli istifadəni vurğulayır. Şirkət 39,02 milyard ABŞ dolları məbləğində daha yüksək Faiz, Vergi, Amortizasiya və Depresiasiyadan əvvəlki Gəlir (EBITDA) nümayiş etdirir ki, bu da sənaye ortalamasından 24,09 dəfə yüksəkdir, bu da daha güclü gəlirliliyi və möhkəm pul axını yaradılmasını nəzərdə tutur. 54,77 milyard ABŞ dolları məbləğində ümumi mənfəət sənayesindən 27,94 dəfə yüksəkdir ki, bu da daha güclü gəlirliliyi və əsas əməliyyatlardan daha yüksək qazancı vurğulayır. Şirkətin 16,36% gəlir artımı sənaye ortalaması olan 60,55% ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır. Bu, şirkətin satış performansında potensial azalmanı göstərir. Borc/kapital (D/E) nisbəti şirkətin aktivlərini və əməliyyatlarını maliyyələşdirmək üçün istifadə etdiyi borc və kapitalın nisbətini göstərir. Sənaye müqayisələrində borc/kapital nisbətini nəzərə almaq, şirkətin maliyyə sağlamlığı və risk profilinin qısa qiymətləndirilməsinə imkan verir, bu da məlumatlı qərar qəbul etməyə kömək edir. Apple -ı borc/kapital nisbəti baxımından ən yaxşı 4 rəqibi ilə müqayisə edərkən aşağıdakı məlumatlar aydın olur: Apple , 0,78-lik daha aşağı borc/kapital nisbəti ilə sektordakı ən yaxşı 4 rəqibi ilə müqayisədə daha güclü maliyyə mövqeyi nümayiş etdirir. Bu, şirkətin borc və kapital arasında daha əlverişli balansa malik olduğunu göstərir ki, bu da investorlar üçün müsbət cəhət kimi qəbul edilə bilər. Texnologiya Avadanlıqları, Saxlama və Periferiya sənayesində Apple üçün PE nisbəti rəqiblərlə müqayisədə aşağıdır ki, bu da potensial dəyərsizliyi göstərir. PB və PS nisbətləri yüksəkdir ki, bu da sənaye standartlarına nisbətən həddindən artıq qiymətləndirməni nəzərdə tutur. ROE, EBITDA, ümumi mənfəət və gəlir artımı baxımından Apple sənaye rəqibləri ilə müqayisədə güclü performans nümayiş etdirir ki, bu da əlverişli maliyyə sağlamlığını və əməliyyat səmərəliliyini əks etdirir. Bu məqalə Benzinga -nın avtomatlaşdırılmış məzmun mühərriki tərəfindən yaradılmış və redaktor tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir. Benzinga News -u Google -da üstünlük verilən mənbə kimi əlavə etmək üçün buraya klikləyin.