[P1] Palantir ardıcıl doqquz dəfə gəlir proqnozlarını üstələyib və səhmləri bir ayda 24% artıb, lakin növbəti hesabat noyabrın 2-də açıqlandığında bu cür impuls hər iki istiqamətdə təsir göstərə bilər. [P2] 24/7 Wall St. -in Palantir Technologies ( NASDAQ:PLTR | PLTR Price Prediction) üçün qiymət hədəfi 213,38 dollar dır. Bu, hazırkı 207,40 dollar qiymətindən 2,9% artım deməkdir. Biz səhmi 'saxla' kimi qiymətləndiririk və inamımız orta səviyyədədir. [P3] Palantir -in 2026-cı il noyabrın 2-də üçüncü rübün nəticələrini açıqlaması gözlənilir, lakin şirkət bu tarixi hələ təsdiqləməyib. Rəhbərlik üçüncü rüb üçün gəlir proqnozunu 2,160 milyard dollar dan 2,164 milyard dollar a qədər müəyyən edib. Səhm son bir ayda 24,02% yüksəlib ki, bu da hesabat ərəfəsində məyusluq üçün az yer qoyur. [P4] Son bir həftədə Palantir 9,5% qazanıb. İlin əvvəlindən bəri 16,68% artıb. Səhmlər hazırda 52 həftəlik 212,94 dollar lıq maksimumdan 2,6% aşağıda və 106,37 dollar lıq minimumdan 95% yuxarıda yerləşir. [P5] İkinci rübdə EPS 0,41 dollar təxmin edilən 0,28 dollar ı üstələyib və gəlir 92,83% artaraq 1,935 milyard dollar a çatıb. ABŞ kommersiya gəlirləri 149% artıb, xalis dollar saxlanması 157% -ə çatıb və tam illik proqnoz 8,150 milyard dollar dan 8,158 milyard dollar a yüksəlib. Səhm gəlir açıqlanan gün 29,45% qazanıb. Lakin birinci rübdə 18,07% üstün nəticəyə baxmayaraq 6,93% düşüb. [P6] CEO Alex Karp ikinci rübün konfrans zəngində bildirib ki, o, “biznesi növbəti 18 ay ərzində ABŞ kommersiya sahəsindəki artım tempinə bərabər və ya ondan yuxarı səviyyədə böyütməyə çalışır”. Yığılmış sifarişlər bu məqsədi dəstəkləyir. [P7] Qalan müqavilə dəyəri 13,1 milyard dollar a çatıb və Müharibə Departamenti nin gəlirləri hələ də “ Pentagon büdcəsinin 25 baza bəndindən azdır”. Analitiklər arasında 19 -u Palantir -i 'al' və 1 -i 'güclü al' kimi qiymətləndirir. Əgər səhm gələcək EPS -in 110 qatı ilə ticarət edərsə, bizim 'buğa' ssenarimiz 266,93 dollar a, yəni 28,7% artıma işarə edir. [P8] Palantir satışların 81,59 qatı və sərbəst pul axınının 228,91 qatı ilə ticarət edir. Səhm əsaslı kompensasiya ikinci rübdə 265 milyon dollar a çatıb. Beynəlxalq kommersiya gəlirləri cəmi 26% artıb və hökumət müqavilələri rahatlıqla ləğv edilə bilər. Gələcək EPS -in 55 qatı ilə 'ayı' ssenarimiz 133,46 dollar a, yəni 35,7% azalmaya düşür. [P9] Seyrəltməyə dair bir əks arqument: 1,062 milyard dollar lıq GAAP xalis gəliri və 63% sərbəst pul axını marjası səhm əsaslı ödənişin real mənfəətin üzərində olduğunu göstərir. [P10] Snowflake ( NYSE:SNOW ) eyni müəssisə məlumat büdcələri uğrunda rəqabət aparır. Gələcək gəlirlərin 169 qatı ilə o, 35,1% gəlir artımı və mənfi marjalarla böyüyür. Gələcək əsasda Palantir əslində daha az xərc tələb edir. [P11] Microsoft ( NASDAQ:MSFT ) AI infrastruktur proqram təminatı üçün böyük kapitallı etalonudur. 25 qatı ilə oxşar əməliyyat marjasına malikdir. Birlikdə götürüldükdə, bu iki rəqib bizim hədəfimizi ağlabatan göstərir. [P12] Orta inamla 'saxla' tövsiyəsi 24/7 Wall St. -in 213,38 dollar lıq qiymət hədəfi ilə dəstəklənir. Dəyərləndirmə tərəzini əyir: Palantir -in performansı əladır, lakin hazırkı qiymət artıq bunun əksəriyyətini əks etdirir. [P13] Əgər üçüncü rüb proqnozun yuxarı həddini üstələsə və ABŞ kommersiya artımı yenidən sürətlənsə, daha konstruktiv mövqe tutardım. Əgər artım yavaşlasa və səhmin premium əmsalı kiçilsə, ehtiyatlı qalardım. [P14] 18%, 16%, 14% və 12% illik qazanclar bu proqnozları dəstəkləyir, zamanla yavaşlayan artım və kiçilən əmsalı əks etdirir. [P15] Bu rəqəmlər Palantir -in hazırkı strategiyasını saxladığını fərz edir. Müdafiə AI büdcələri və ya müəssisə AI xərclərində azalma səhmi bu səviyyələrdən xeyli yuxarı və ya aşağı hərəkət etdirə bilər. [P16] Hər hansı sual və ya düzəliş üçün [email protected] ilə əlaqə saxlayın. [P17] Vandita Jadeja investisiya, əmanət, pensiya, sığorta və bankçılıq daxil olmaqla maliyyə mövzularında on ildən çox təcrübəsi olan maliyyə nəşriyyatçısıdır. Vandita maliyyə konsepsiyalarını oxucular üçün sadələşdirməyi sevən Sertifikatlı Mühasib dir. [P18] Onun işləri The Motley Fool, InvestorPlace və Benzinga kimi saytlarda dərc olunub. O, investisiyaları əhatə edir və 24/7 Wall St. üçün səhm seçimlərinə və qiymət proqnozlarına diqqət yetirir. [P19] Növbəti səhm investisiya imkanını axtarmadığı zaman səyahət edərkən, kitab oxuyarkən, gün batımlarını izləyərkən və buzlu lattesi ilə həzz alarkən tapıla bilər.