[P1] Credo Technology ardıcıl səkkizinci rübdə üçrəqəmli gəlir artımı göstərsə də, səhmin qiyməti 52 həftəlik maksimumundan 30%-dən çox aşağıdır. Bu fərqin alış imkanı, yoxsa xəbərdarlıq əlaməti olması iki məhsuldan asılıdır… [P2] 24/7 Wall St. şirkətinin Credo Technology (NASDAQ:CRDO | CRDO Qiymət Proqnozu) üçün növbəti 12 ay ərzində qiymət hədəfi 260,86 ABŞ dollarıdır . Bu, bugünkü qiymətdən əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlişə işarə edir və model səhmi “al” kimi qiymətləndirir. [P3] Bazar ertəsi günorta saatlarına qədər səhmlər 5,69% ucuzlaşmışdı və bu geriləmə hədəfimizə qədər olan fərqi artırır. Credo proqnozları üstələməyə və daha yüksək göstəricilər verməyə davam etdiyi üçün inamımız yüksəkdir. [P4] Buradan ikiqat artım 408,44 ABŞ dollarına çatması demək olardı. 2027-ci ilə qədər buna nail olmaq bizim “buğa ssenarimizi” və daha artığını tələb edərdi. Modelimizin beş illik “buğa yolu” 2028-ci ilin oktyabr ayına qədər bu səviyyəni keçir. [P5] Credo ilin əvvəlindən 41,93%, son bir ayda isə 21,62% artıb. Son bir həftədə isə 6,6% geriləyib. Səhm 52 həftəlik maksimumu olan 308,67 ABŞ dollarından 33,8% aşağıda və minimumu olan 86,48 ABŞ dollarından 136,1% yuxarıda yerləşir. [P6] 2027-ci maliyyə ilinin birinci rübündə gəlir 114,73% artaraq 479 milyon ABŞ dollarına çatdı və 470,38 milyon ABŞ dolları konsensus proqnozunu üstələdi. Qeyri-GAAP EPS 1,1651 ABŞ dolları proqnozlarına qarşı 1,20 ABŞ dolları təşkil etdi ki, bu da ardıcıl səkkizinci dəfə proqnozların üstələnməsi deməkdir. Rəhbərlik ikinci rüb üçün gəlir proqnozunu 525 milyon ABŞ dollarından 535 milyon ABŞ dollarına qədər müəyyən etdi və 2027-ci maliyyə ilində 85%-dən çox artım gözləyir. [P7] “Buğa ssenarisi” 335,60 ABŞ dollarına , yəni 64,3% artıma çatır. Optika ən böyük sürücü amildir. Rəhbərlik 2027-ci maliyyə ilində optik gəlirlərin 600 milyon ABŞ dollarından yuxarı olacağını gözləyir, burada ZeroFlap optika , silikon fotonika çipləri və optik DSP-lərin hər biri 100 milyon ABŞ dollarını keçəcək. Aktiv LED kabellər (ALC) və OmniConnect yaddaş məhsulları 2028-ci maliyyə ilində töhfə verməyə başlayacaq. [P8] Credo bildirir ki, OmniConnect “hər GPU üçün minlərlə dollar Credo məzmunu” əlavə edə bilər. Analitiklər bu fikri qətiyyətlə dəstəkləyir, 5 “Güclü Al”, 14 “Al” reytinqi və 279,09 ABŞ dolları konsensus hədəfi ilə. [P9] “Ayı ssenarisi” 205,95 ABŞ dolları təşkil edir ki, bu da səhmin hazırkı ticarət səviyyəsinə yaxındır. Müştəri konsentrasiyası ən böyük riskdir. Credo -nun ən böyük müştərisi birinci rüb gəlirinin 33%-ni, ikinci ən böyük müştərisi isə 28%-ni təşkil edib. [P10] GAAP ümumi marjası 68,2%-dən 64,5%-ə düşüb, səhm əsaslı kompensasiya isə 87,98 milyon ABŞ dollarına çatıb. Bu marja azalmasının bir hissəsi satınalma ilə bağlı qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyasından, yəni qeyri-pul mühasibat xərcindən qaynaqlanırdı. Qeyri-GAAP ümumi marjası 68%-də qalıb. [P11] Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) eyni süni intellekt məlumat mərkəzi quruculuğuna optika və əlaqə məhsulları satır. Onun gəliri keçən rübdə 36,55% artmış, qeyri-GAAP ümumi marjası isə 58,9% təşkil etmişdir. Credo daha sürətli artım göstərmiş və daha yüksək marjalar əldə etmişdir ki, bu da premium qiymətləndirməni dəstəkləyir. [P12] Astera Labs (NASDAQ:ALAB) artım baxımından ən yaxın uyğunluqdur, gəliri 104,5% artıb. Səhmlər təxminən 271x keçmiş qazancla qiymətləndirilir. Credo təxminən 30x gələcək qazancla ticarət edir, buna görə də hədəfimiz müqayisədə ağlabatan və mübahisəsiz mühafizəkar görünür. [P13] 24/7 Wall St. şirkətinin 260,86 ABŞ dolları qiymət hədəfi “al” reytinqi və 90% inamla verilir. Credo sürətli artımı mülayim gələcək əmsalla birləşdirir. [P14] Optik artım 2027-ci maliyyə ilinin ikinci yarısında baş verərsə, “buğa ssenarisi” yaxşılaşır. Credo -nun ən böyük müştərilərindən biri sifarişləri azaltsa, proqnoz zəifləyir. [P15] Bu rəqəmlər Credo -nun hazırkı strategiyasını davam etdirdiyini fərz edir. Ən böyük əsas amillər ALC və OmniConnect satışlarının hər iki istiqamətdə nə qədər sürətlə artması və süni intellekt infrastrukturu xərclərində hər hansı bir yavaşlamadır. [P16] Hər hansı sual və ya düzəliş üçün [email protected] ilə əlaqə saxlayın. [P17] Vandita Jadeja on ildən çoxdur ki, investisiya, əmanət, pensiya, sığorta və bankçılıq daxil olmaqla maliyyə mövzularında yazan maliyyə nəşriyyatçısıdır. Vandita oxucular üçün maliyyə anlayışlarını izah etməyi sevən Sertifikatlı Mühasibdir. [P18] Onun işləri The Motley Fool , InvestorPlace və Benzinga kimi saytlarda dərc olunub. O, investisiyaları əhatə edir və 24/7 Wall St. üçün səhm seçimlərinə və qiymət proqnozlarına diqqət yetirir. [P19] Növbəti səhm investisiya imkanını axtarmadığı zaman səyahət edərkən, kitab oxuyarkən, gün batımını izləyərkən və buzlu lattesi ilə həzz alarkən tapıla bilər.