[P1] AST SpaceMobile bu il dəyərinin təxminən üçdə birini itirib, məhkəmə iddialarına cəlb olunub və SpaceX -in xəbərinin səhmləri əsassız yerə aşağı salıb-salmadığı barədə mübahisələrə səbəb olub. Cavab hələ baş verməmiş mərhələlərdən asılıdır. [P2] 24/7 Wall St. -in AST SpaceMobile ( NASDAQ:ASTS ) üçün növbəti 12 ay ərzində qiymət hədəfi 87,68 ABŞ dolları təşkil edir ki, bu da son 50,97 ABŞ dolları səhm qiymətindən xeyli yüksəkdir. [P3] Bu 50% etibarlılıq göstəricisi orta səviyyədədir. Bu, AST SpaceMobile -ın dəyərinin nə qədərinin hələ qarşıda olan mərhələlərdən asılı olduğunu əks etdirir: 2026-cı ildə daşıyıcı tərəfdaşlarla beta xidməti, 2027-ci ilin əvvəlinə qədər orbitdə təxminən 45 peyk və 2026-cı il üçün təsdiqlənmiş 150 milyon-200 milyon ABŞ dolları gəlir hədəfinə doğru artım. Səhm bu il kəskin şəkildə düşüb və bu eniş hədəfimizlə aramızdakı böyük fərqi izah edir. [P4] Səhmlər son bir həftədə 13,11% , son bir ayda isə 18,63% azalıb. Onlar ilin əvvəlindən 30,07% aşağı düşərək 52 həftəlik ən aşağı səviyyə olan 47,57 ABŞ dollarına yaxınlaşıb və ən yüksək səviyyə olan 133,86 ABŞ dollarından xeyli aşağıdır. [P5] Barron’s , SpaceX xəbərləri ilə bağlı son enişin əsassız olduğunu iddia edib və hüquq firmaları şirkətə və bəzi məmurlara qarşı kollektiv iddialar qaldırıldığını elan ediblər. [P6] 10 avqustda açıqlanan ikinci rübün nəticələrinə görə, gəlir 2 626,6% artaraq 31,52 milyon ABŞ dollarına çatsa da, 34,40 milyon ABŞ dolları konsensusunu ötüb. GAAP EPS -0,77 ABŞ dolları təşkil edərək -0,29 ABŞ dolları proqnozunu ötüb. Yığılmış sifarişlər təxminən 1,30 milyard ABŞ dollarına yüksəlib və 1,150 milyard ABŞ dolları dəyərində konvertasiya edilə bilən istiqraz təklifindən sonra proforma likvidlik 3,70 milyard ABŞ dollarını keçib. [P7] Bizim optimist ssenarimizdə səhm 108,95 ABŞ dollarına çatır. AST SpaceMobile , böyük qlobal daşıyıcılar da daxil olmaqla, 3 milyarddan çox abunəçini əhatə edən 60-dan çox MNO tərəfdaşına malikdir. [P8] Üç yeni hökumət mükafatı 100 milyon ABŞ dollarından çox maliyyələşdirilmiş yaxınmüddətli dəyər daşıyır və Yaponiyanın J-LEO layihəsi seyreltməyən kapitalda təxminən 1 milyard ABŞ dollarına qədər dəyərində ola bilər. [P9] Yeni ASIC , Block 1 peykləri tərəfindən müəyyən edilmiş 98,9 Mbps pik sürətini demək olar ki, ikiqat artırmalıdır. Prezident “kommersiya xidmətinin ilk ilində bir milyard ABŞ dollarına yaxın gəlir əldə etmək” məqsədini təkrarlayıb. [P10] Pessimist ssenari hədəfi 72,30 ABŞ dolları təşkil edir. AST SpaceMobile ardıcıl 6 dəfə proqnozları ötüb. İkinci rübdə kapital xərcləri təxminən 610 milyon ABŞ dollarına çatıb ki, bu da biznesi kapital artırılmasından asılı edir və səhmdarları seyreltmə riskinə məruz qoyur. [P11] Buraxılış vaxtı da üçüncü tərəf təminatçılarından asılıdır. Altı aylıq zərərlərə 125,9 milyon ABŞ dolları dəyərində BB7 qeyri-könüllü konvertasiya zərəri və 88,7 milyon ABŞ dolları dəyərində induksiya edilmiş konvertasiya xərcləri daxildir ki, bunların hər ikisi optimistlər tərəfindən təkrarolunmaz hesab edilir. [P12] Iridium Communications ( NASDAQ:IRDM | IRDM Price Prediction ) yetkin bir müqayisədir: NTN Direct vasitəsilə birbaşa cihaza xidmət göstərən gəlirli qlobal peyk operatoru. Şirkət 3,84% gəlir artımı ilə səhm başına 0,09 ABŞ dolları qazanıb, lakin onun bazar dəyəri cəmi təxminən 5,03 milyard ABŞ dollarıdır . [P13] Globalstar ( NASDAQ:GSAT ) AST SpaceMobile -ın smartfon peyk bağlantısına məruz qalmasını bölüşür və səhm başına 90 ABŞ dolları qiymətinə alınmağa razılaşıb. [P14] Bugünkü gəlirlə ölçüldükdə, həmyaşıd qrupu hədəfimizi aqressiv göstərir. Yığılmış sifarişlər və planlaşdırılan kommersiya artımı ilə ölçüldükdə isə, bu, ağlabatan görünür. Alıcı həmçinin Globalstar -ın spektrumu üçün strateji premium ödəyir ki, bu da bu cür aktiv üçün real dünya meyarı təklif edir. [P15] 24/7 Wall St. -in 87,68 ABŞ dolları qiymət hədəfi 50% etibarlılıqla alışa dəstək verir. Modelin əsası 3,7 milyard ABŞ dollarından çox likvidlik və imzalanmış sifarişlərə əsaslanır. [P16] Buraxılışlar aylıq-iki aylıq templə davam edərsə və beta xidməti cədvəl üzrə başlarsa, optimist ssenari yaxşılaşır. Buraxılış gecikmələri 45 peyk hədəfini 2027-ci ilin əvvəlindən sonraya keçirərsə, tezis zəifləyir. Bu səviyyələrdə modelin yüksəlişi bu icra risklərini əks etdirir. [P17] Daha uzağa baxdıqda, 24/7 Wall St. -in qiymət hədəfi modeli, mövcud artım tendensiyaları və bazar şərtləri davam edərsə, AST SpaceMobile -ın harada ticarət edə biləcəyini proqnozlaşdırır. [P18] AST SpaceMobile bu proqnozların qüvvədə qalması üçün öz peyk qrupunun genişləndirilməsini davam etdirməlidir. Hökumət tələbatı və suveren şəbəkə müqavilələrindən əhəmiyyətli yüksəliş gələ bilər, buraxılış uğursuzluqları və ya güclü seyreltmə isə əhəmiyyətli enişə səbəb ola bilər. [P19] Hər hansı sual və ya düzəliş üçün [email protected] ilə əlaqə saxlayın. [P20] Vandita Jadeja , investisiya, əmanət, pensiya, sığorta və bankçılıq daxil olmaqla maliyyə mövzularında on ildən çox təcrübəsi olan maliyyə naşiridir. Vandita , oxucular üçün maliyyə anlayışlarını izah etməyi sevən Sertifikatlı Mühasibdir . [P21] Onun işləri The Motley Fool , InvestorPlace və Benzinga kimi saytlarda dərc olunub. O, investisiyaları əhatə edir və 24/7 Wall St. üçün səhm seçimlərinə və qiymət proqnozlarına diqqət yetirir. [P22] Növbəti səhm investisiya imkanını axtarmadığı zaman səyahət edərkən, oxuyarkən, gün batımını izləyərkən və buzlu lattesi ilə həzz alarkən tapıla bilər.