[P1] Çərşənbə günü səhm bazarı sadə bir problemlə üzləşdi. İnflyasiya yüksək gəldi və uzunmüddətli gəlirlər yenidən nəzarətə keçdi. S&P 500 aşağı düşdü, Nasdaq daha böyük zərbə aldı və Dow yalnız səhiyyə alıcılarının texnologiya liderliyindəki enişə qoşulmasının qarşısını alması sayəsində möhkəm qaldı. [P2] Bu, Bank of America üçün pis bir gün və ya çiplərdə başqa bir adi geri çəkilmə deyil. İstiqraz satıcıları rəqəm açıqlanmadan əvvəl də üstünlüyə malik idilər. İstehlak Qiymətləri İndeksi (CPI) onlara təzyiq göstərmək üçün yeni bir səbəb verdi və onlar da təzyiq göstərdilər. Satışlar istiqrazlardan başladı və səhm treyderləri bunun sessiyanın qalan hissəsi üçün nə demək olduğunu anlamağa vaxt tapmadan səhmlərə keçdi. [P3] GMT 16:39 -da S&P 500 İndeksi 1,01%, Nasdaq Composite 1,53% və Dow Jones Sənaye Ortalaması 43,46 bənd və ya 0,26% aşağı düşdü. [P4] Tenable Holding (TENB) Qiymət Proqnozu: Pennant Breakout Rekord Hədəfləri [P5] S&P 500 İndeksi sessiyanın ortasından qısa müddət əvvəl kəskin şəkildə aşağı düşdü. Əsas trend yuxarıdır, lakin 7821,67 səviyyəsindəki ikinci aşağı zirvə onun zəifləyə biləcəyini göstərir. 7731,26 səviyyəsindən keçən bir əməliyyat əsas trendi aşağıya doğru dəyişdirəcək. 7821,67 səviyyəsindən keçən bir əməliyyat ikinci aşağı zirvəni aradan qaldıracaq. 7844,52 səviyyəsindən yuxarı hərəkət yüksəliş trendinin bərpasını siqnal verəcək. [P6] Qısa müddətli diapazon 7616,78-dən 7844,52-yə qədərdir. Onun 7730,65-dən 7703,78-ə qədər olan geri çəkilmə zonası ilk vacib aşağı hədəf sahəsidir. Orta diapazon 7507,77-dən 7844,52-yə qədərdir. Onun 7676,15-dən 7636,41-ə qədər olan geri çəkilmə zonası izlənilməli olan ikinci geri çəkilmə sahəsidir. [P7] Cari satışlar S&P 500 İndeksi ni 7707,55 səviyyəsindəki 50 günlük hərəkətli orta ya yaxınlaşdırdı. Bu 50 günlük hərəkətli orta həm dəstək, həm də əsas trend göstəricisidir. Əgər əsas trend gündəlik yelləncək qrafikində aşağıya doğru dönərsə, 50 günlük hərəkətli ortanın keçilməsi orta geri çəkilmə zonasına kəskin enişə səbəb ola bilər. [P8] Yaxınmüddətli proqnoz treyderlərin 7731,26 səviyyəsindəki əsas dibə və 7707,55 səviyyəsindəki 50 günlük hərəkətli ortalama necə reaksiya verəcəyi ilə müəyyən ediləcək. [P9] Hər yeni Dow Jones analizi dərc edildikcə, bugünkü texniki siqnal və əsas səviyyələr, canlı qiymət — bir səhifədə. [P10] CPI -nin 0,6% səviyyəsindəki başlıq göstəricisi proqnozla üst-üstə düşdü və bazar buna məhəl qoymadı. İllik göstərici 3,4%-dən 3,7%-ə yüksəldi, proqnozdan bir qədər yuxarı. Bu, heç nəyi hərəkətə gətirən rəqəm deyildi. [P11] Əsas göstərici isə hərəkətə gətirdi. Aylıq əsas göstərici küçənin istədiyi 0,2% əvəzinə 0,3% çap edildi. İllik əsas göstərici 2,6%-ə çatdı. Hər ikisi səhv istiqamətdə proqnozu üstələdi və istiqraz bazarı ekranda başqa heç nə baş vermədən əvvəl hərəkətə keçdi. Xəzinədarlıq fyuçersləri dərhal satıldı. Səhm fyuçersləri də ardınca gəldi. [P12] 10 illik Xəzinədarlıq istiqrazının gəlirliliyi 7 baza bəndindən çox artaraq 5,293%-ə yüksəldi. 30 illik gəlirlilik 4 baza bəndindən çox artaraq 5,609%-ə çatdı. Hər ikisi keçən həftə 24 illik yeni zirvələrə çatmışdı. Qısa müddətli gəlirlər sakit idi. Uzunmüddətli gəlirlər CPI açıqlanmadan əvvəl də artırdı və indi davam etmək üçün daha çox əsası var. Gəlirlərdəki hərəkət dərhal baş verdi. İstiqraz treyderləri səhmlərin yetişməsini gözləmədilər. [P13] Bu rəqəmdə başqa bir faiz artımını təmin edən heç nə yoxdur. Dekabr ayını rədd etmək daha çətindir. Bazar həftələrdir bunu gündəmdən çıxarmağa çalışırdı. CPI onu yenidən gündəmə gətirdi. [P14] Nasdaq yeni zirvələr edərkən Dow geridə qalırdı və uzunmüddətli gəlirlər sakitləşməkdən imtina edirdi. Bu, həmişə dar bir ticarət idi. Böyümə səhmləri alınmağa davam edirdi. Bazarın qalan hissəsi bu hərəkəti təsdiqləmirdi. [P15] Çərşənbə günü açıqlanan CPI hesabatı buna son qoydu. Çip səhmləri aşağı düşdü. AMD 3% aşağı düşdü. Intel və Sandisk hər biri təxminən 2% aşağı düşdü. Micron da əvvəlki zəif sessiyadan sonra aşağı düşdü. SOX 2%-dən çox aşağı düşdü və bu günə qədər Nasdaq -dan geridə qalırdı. CPI çip ticarətinin ehtiyac duyduğu yeganə şeyi gündəmdən çıxardı. [P16] Dow möhkəm qalır. UnitedHealth və Amgen işi görür. Bu ikisini çıxarsanız, Dow qırmızıdır. Bu, geniş güc deyil. Bu, müdafiə puludur. [P17] S&P 500 ortadadır. Böyümə çəkisi onu Nasdaq -a doğru çəkir. Müdafiə adları digər tərəfi tutur. Heç bir qrup qazanmır. Səhiyyə yaşıl rəngdə olan yeganə sektordur və indeksi daşımaq üçün kifayət deyil. Faiz dərəcəsi proqnozu ilə bağlı hər şey satılır. Ondan gizlənən hər şey kiçik təkliflər alır. [P18] Gəlir həddi indi bir həftə əvvəlkindən daha yüksəkdir. Bank nəticələri möhkəm olub, lakin səhmlər buna uyğun davranmır. [P19] Bank of America , 1,2 milyard dollarlıq federal cərimənin təsirini əhatə edən üçüncü rüb nəticələrini açıqladıqdan sonra aşağı düşdü. Şirkət hər səhm üçün 91 sent qazandı. Bu ödəniş olmasaydı, bu rəqəm 1,08 dollara yüksələrdi. Bazar düzəlişə məhəl qoymadı və başlıq xəbəri ilə səhmi satdı. Təmiz bir rüb səhmi hərəkətə gətirərdi. Bu, təmiz bir rüb deyildi. [P20] Morgan Stanley gəlir və satış proqnozlarını üstələdi. İnvestisiya bankçılığı gəlirləri proqnozu tutmadı. Səhm yerində qaldı. Nə aşağı, nə də yuxarı. Proqnozu üstələməsinə baxmayaraq sabit qaldı. Əgər Morgan Stanley -nin proqnozu üstələməsi səhmi hərəkətə gətirmirsə, gəlir təqvimi üzrə başqa heç nə istiqraz bazarına qarşı çıxa bilməyəcək. [P21] BlackRock istisnadır. Gözləniləndən daha yaxşı gəlirlərdən sonra səhmlər yüksəldi, idarə olunan aktivlər bir il əvvəlki 13,46 trilyon dollardan 15,49 trilyon dollara yüksəldi. Albemarle yüksəlişdən sonra möhkəmləndi. GameStop , Ryan Cohen -in səhm alışını açıqlamasından sonra yüksəldi. Fərdi hekayələr. 10 illik gəlirlərin yüksəlməsi ilə indeksi hərəkətə gətirmək üçün kifayət deyil. [P22] Çərşənbə günü WTI nefti barel üçün 95 dollar civarındadır. Rusiya dizeli qiymətləri aşağı salmadı və Hörmüz ətrafındakı tanker riski bareldə enerji premiumunu saxlayır. [P23] Benzin artıq qallon üçün 4,34 dollarla bahadır. Yüksək CPI rəqəmindən sonra neftin yüksək qalması səhm alıcılarının ehtiyac duyduğu son şey idi. Məhsul tərəfi sıxıntılıdır. Geopolitik premium aradan qalxmır. Əgər enerji geri çəkilməsə, növbəti inflyasiya göstəricisi daha dost olmayacaq. [P24] Bütün həftə faiz dərəcəsi hekayəsindən gəlirlərin üstünlük təşkil etməsi ilə bağlı olmalı idi. CPI əməkdaşlıq etmədi. Neft əməkdaşlıq etmir. Çərşənbə günü yüksəliş ssenarisini öldürmədi. Lakin ticarəti çətinləşdirdi. [P25] CPI söhbəti yenidən qurdu. Uzunmüddətli gəlirlər artır, neft geri çəkilmir və gəlirlər hər ikisinə qarşı çıxmaq üçün kifayət qədər böyük deyil. Bazar çərşənbə gününə texnologiyada enişi almaq üçün bir səbəb axtararaq gəldi. Əksini aldı. Gəlirlər sabitləşənə qədər səhmlərdəki hər bir ralli istiqraz bazarına qarşı işləyir. [P26] Bugünkü satışlar mənim yüksəliş meylimi zəiflətdi. 7731,26 sahəsi xəttdir, 50 günlük hərəkətli orta isə onun bir qədər aşağısında yerləşir. Alıcılar bu zonanı itirərsə, faiz dərəcəsi ticarəti bazarı daha da aşağı çəkəcək. Gəlir təqvimində söhbəti geri qaytarmaq üçün kifayət qədər böyük heç nə yoxdur. [P27] Dynatrace Shares Gəlir Hesabatından Əvvəl İnstitutlar tərəfindən Gücləndirildi. [P28] James Hyerczyk , 40 ildən çox bazar analizi və ticarət təcrübəsi olan, qrafik nümunələri və qiymət hərəkəti üzrə ixtisaslaşmış, ABŞ -da yerləşən təcrübəli texniki analitik və pedaqoqdur. O, texniki analiz üzrə iki kitabın müəllifidir və həm fyuçers, həm də səhm bazarlarında təcrübəyə malikdir.