[P1] State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF ( SPTM -0,24%) bütün kapital ölçüləri üzrə geniş bazar təklif edir, Vanguard Morningstar Value ETF ( VTV +0,58%) isə böyük kapitallı dəyər səhmlərini hədəfləyir. [P2] SPTM və VTV arasında seçim ümumi bazar təmsilçiliyi ilə böyük kapitallı dəyər strategiyası arasında qərar verməyi nəzərdə tutur. Hər ikisi aşağı xərcli əsas investisiya olsa da, texnologiya sektorunun dəyişkənliyinə və dəyər yönümlü firmaların sabitliyinə çox fərqli təsir göstərir, bu da onları müxtəlif portfel rolları üçün uyğun edir. [P3] Beta qiymət dəyişkənliyini S&P 500 -ə nisbətən ölçür; beta mövcud fond tarixçəsi (beş ilə qədər) üzrə aylıq gəlirlərdən hesablanır. 1 illik gəlir son 12 ay ərzindəki ümumi gəliri təmsil edir. Dividend gəliri son 12 aylıq paylama gəliridir. [P4] Hər iki fond xərc səmərəliliyi üzrə liderdir, eyni 0,03% xərc nisbətinə malikdir ki, bu da performansa təsiri minimuma endirir. Gəlir yönümlü investorlar Vanguard fondunu daha cəlbedici tapa bilərlər, çünki onun 1,9% paylama gəliri daha geniş SPDR portfelindən əldə edilən gəliri demək olar ki, iki dəfə artırır. [P5] State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 1 510 aktivlə ABŞ səhm bazarını geniş şəkildə əhatə edir. Portfel 39% ilə Texnologiya sektoruna, ardınca 12% ilə Maliyyə Xidmətləri nə və 9% ilə Səhiyyə yə yönəlib. Onun ən böyük mövqelərinə 7,73% ilə Nvidia Corp ( NVDA -2,51%), 6,88% ilə Apple Inc ( AAPL +0,55%) və 5,37% ilə Microsoft Corp ( MSFT +0,11%) daxildir. Fond 2000-ci ildə təsis edilib. State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF son 12 ay ərzində hər səhmə 0,98 ABŞ dolları ödəyib ki, bu da onun son ~94,01 ABŞ dolları səhm qiymətinə görə 1% gəlir deməkdir. [P6] Vanguard Morningstar Value ETF dəyər xüsusiyyətlərinə yönəlmiş 331 səhmdən ibarət daha dar bir səbəti hədəfləyir. Portfel ən yüksək konsentrasiyaya Maliyyə Xidmətləri ndə (23%), Səhiyyə də (16%) və Texnologiya da (14%) malikdir. Onun ən böyük mövqelərinə 3,94% ilə Micron Technology Inc ( MU -3,13%), 3,48% ilə JPMorgan Chase & Co ( JPM -0,34%) və 2,89% ilə Berkshire Hathaway Inc ( BRKB +0,92%) daxildir. Fond 2004-cü ildə təsis edilib. Vanguard Morningstar Value ETF son 12 ay ərzində hər səhmə 4,16 ABŞ dolları ödəyib ki, bu da onun son ~220,59 ABŞ dolları səhm qiymətinə görə 1,9% gəlir deməkdir. [P7] ETF investisiyaları haqqında daha ətraflı məlumat üçün bu linkdəki tam bələdçiyə baxın. [P8] State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF ( SPTM ) və Vanguard Morningstar Value ETF ( VTV ) müqayisə edərkən, investorlar bir neçə əsas amili nəzərə almalıdırlar. Gəlin hər fond haqqında nə dediklərini görək. [P9] Birincisi, hər fondun fərqli strategiyalarını müzakirə etməliyik. SPTM texnologiyaya böyük diqqət yetirməklə geniş bazar təklif edir, VTV isə böyük kapitallı dəyər səhmlərini izləyir. SPTM xüsusilə genişdir, 1 500-dən çox səhmə malikdir. VTV isə təxminən 300 səhmə malikdir və ən böyük sektor payı maliyyə xidmətlərindədir. [P10] Digər iki vacib amil tarixi performans və gəlir potensialıdır. Performansa gəldikdə, 2021-ci ildən bəri SPTM 82% ümumi gəlir əldə edib ki, bu da illik mürəkkəb artım tempinə ( CAGR ) görə 12,8%-ə bərabərdir. VTV 78% ümumi gəlir və 12,2% CAGR göstərib. Hər iki fond bu dövrdə S&P 500 -dən bir qədər aşağı performans göstərib. Gəlir potensialına gəldikdə, hər iki fond dividend ödəyir. SPTM -in dividend gəliri 1,04%, VTV -nin isə 1,92% təşkil edir ki, bu da VTV -yə üstünlük verir. [P11] Nəzərə alınmalı son amil xərcdir. Bu halda, hər iki fondun xərc nisbəti 0,03% təşkil edir, buna görə də heç bir fond xərc baxımından üstünlüyə malik deyil. Buna baxmayaraq, onların xərc nisbəti çox aşağıdır, bu da hər iki fondu olduqca sərfəli edir. Xülasə, SPTM və VTV hər biri balanslaşdırılmış investisiya portfelində əsas, aşağı xərcli ETF aktivləri kimi xidmət edə bilər. Lakin hər fond fərqli investor qrupuna cəlbedici gələ bilər. Texnologiyaya böyük diqqət yetirməklə ümumi bazar təklifi axtaran investorlar SPTM -ə üstünlük verə bilərlər. Əksinə, böyük kapitallı dəyər səhmlərinə və ya sabit pul axınına məruz qalmaq istəyən investorlar VTV -ni nəzərdən keçirə bilərlər. Hər iki halda, hər iki fond ultra-aşağı xərcləri ilə sinfində ən yaxşı seçimlərdir, bu da onları olduqca cəlbedici edir.