[P1] Tesla ənənəvi avtomobil istehsalçılarını ucuz göstərən əmsallarla ticarət edir və bu premiumun davam edib-etməməsi heç vaxt bu qədər əhəmiyyətli və ya qeyri-müəyyən olmayan bir sıra bahislərdən asılıdır. [P2] 24/7 Wall St.-in Tesla (NASDAQ:TSLA | TSLA Price Prediction) üçün 12 ay ərzində qiymət hədəfi 410,88 ABŞ dollarıdır . Bazar ertəsi səhər ticarətində səhmlərin 380,54 ABŞ dolları olması, 7,97% artım potensialı deməkdir. Modelimiz Tesla -nı yüksək inamla alış kimi qiymətləndirir. [P3] Tesla son 12 aylıq qazancların 354 qatı , gələcək qazancların isə 159 qatı ilə ticarət edir. Bu əmsalı əsaslandırmaq üçün avtonomiya, enerji və robototexnikanın avtomobil biznesinin bu gün istehsal etdiyindən qat-qat böyük mənfəət gətirməsi tələb olunur. Modelimiz bazarda bu gələcəyin artıq böyük ölçüdə qiymətləndirildiyini, kiçik, lakin real artım potensialı qaldığını göstərir. [P4] Səhmlər son bir həftədə 2,68% , son bir ayda isə 3,46% artıb, lakin ilin əvvəlindən 15,38% aşağı düşüb. Səhm 297,38 ABŞ dolları ilə 52 həftəlik minimum və 498,83 ABŞ dolları ilə maksimum arasında yerləşir. Cümə günü Tesla , Elon Musk -ın Terafab çip layihəsi üzərində nəzarəti təsdiqləməsi ilə yüksəldi. [P5] İkinci rübün gəliri 28,24 milyard ABŞ dollarına çatdı ki, bu da 25,5% artım deməkdir və 26,36 milyard ABŞ dolları konsensusunu üstələdi. Bu, 480 126 avtomobilin rekord sayda çatdırılması ilə əlaqədar idi. Hər səhmə düşən qazanc 0,33 ABŞ dolları təşkil etdi, əməliyyat xərcləri 47% artaraq 4,35 milyard ABŞ dollarına çatdığı üçün əməliyyat marjası 1,4% -ə qədər azaldı. Sərbəst pul axını mənfi 1,092 milyard ABŞ dolları oldu. [P6] Proqram təminatı yüksəliş ssenarisinin əsasını təşkil edir. Aktiv Full Self-Driving (FSD) abunəlikləri 56% artaraq 1,48 milyona çatdı. Robotaxi hazırda ABŞ -ın 7 böyük şəhərində fəaliyyət göstərir və heç bir nəzərəçarpacaq hadisə olmadan 380 000 mildən çox nəzarətsiz sürücülük qeydə alıb. [P7] Enerji saxlama qurğularının yerləşdirilməsi 13,5 GWh -ə çatdı. Musk analitiklərə dedi: “Düşünürəm ki, Optimus indiyə qədərki ən böyük məhsul olacaq.” Analitiklər arasında 4 nəfər Tesla -nı güclü alış, 15 nəfər isə alış kimi qiymətləndirir. Əgər bu bizneslər cədvələ uyğun olaraq genişlənsə, bizim yüksəliş ssenarimiz 470,40 ABŞ dollarına çatır. [P8] Rəhbərlik 2026-cı il üçün 25 milyard ABŞ dollarından çox kapital xərcləri gözləyir və növbəti iki-üç il ərzində onu artırmağı planlaşdırır. Kreditlər istisna olmaqla avtomobil marjası 19,2% -dən 16,3% -ə düşdü. [P9] Bu azalma çətin müqayisəni əks etdirir: birinci rübə 230 milyon ABŞ dolları birdəfəlik fayda daxil idi və onsuz marjalar təxminən sabit idi. Enerji marjaları da köhnə quraşdırmalarla bağlı 240 milyon ABŞ dolları zəmanət tənzimləməsindən sonra azaldı. [P10] Proqnoz bazarı treyderləri Optimus -un ilin sonuna qədər buraxılmasına cəmi 7,3% şans verirlər. Bazarda 21 analitik səhmi saxlama kimi qiymətləndirir və 396,57 ABŞ dolları konsensus hədəfi bugünkü qiymətə yaxındır. Aşağı ssenari 367,91 ABŞ dolları təşkil edir. [P11] General Motors elektrikli avtomobillər və avtonomiya sahəsində ən yaxın ABŞ rəqibidir. GM son 12 aylıq gəlirdə 185,5 milyard ABŞ dolları qazanıb ki, bu da Tesla -nın 103,6 milyard ABŞ dollarından xeyli çoxdur, lakin Tesla -nın dəyərləndirilməsinin bir hissəsi ilə ticarət edir. Bu fərq investorların Tesla -nı gələcək potensialına görə qiymətləndirdiyini göstərir. [P12] Ford 4,9% dividend gəliri ilə dəyər kontrastı təklif edir, rüblük gəliri isə 3,8% azalıb. Tesla -nın 25,5% gəlir artımı müəyyən bir premium qazandırır, baxmayaraq ki, yalnız rəqib qrupu ilə müqayisədə 24/7 Wall St. qiymət hədəfimiz tam qiymətləndirilmiş görünür. [P13] 24/7 Wall St.-in 410,88 ABŞ dolları qiymət hədəfi 90% inamla alış tövsiyəsini dəstəkləyir. FSD abunəliyinin artımı tərəzini əyən amildir. [P14] Əgər Robotaxi genişlənməyə davam edərsə və sərbəst pul axını 2027-ci ildə yenidən müsbət olarsa, yüksəliş ssenarisi güclənir. Əgər marjalarda heç bir bərpa olmadan kapital xərcləri artmağa davam edərsə, proqnoz zəifləyir. Hələlik, böyümə mühərriki modelin reytinqini dəstəkləyir. [P15] Bu proqnozların qüvvədə qalması üçün Tesla -nın hazırkı strategiyasını icra etməyə davam etməsi lazımdır. Hər iki istiqamətdə böyük hərəkətlər Optimus istehsalının vaxtından və ya treyderlərin 2027-ci ilin sonuna qədər elan edilmə ehtimalını 59,5% qiymətləndirdiyi mümkün SpaceX birləşməsindən gələ bilər.