Palantir -in gəlirləri sürətlə artır və onun süni intellekt (AI) təqdimatı Wall Street -i həyəcanlandırır, lakin onu ən yaxından izləyən analitiklər demək olar ki, heç bir artım potensialı görmürlər. Budur, əla bir biznes və təhlükəli qiymət etiketi birləşəndə nə baş verir… Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR | PLTR Price Prediction) 200,97 dollardan ticarət olunur. Şirkət gəlirlərini 93% artırır, lakin səhm elə bir əmsalla ticarət olunur ki, bu da hər hansı bir gözləntinin ödənilməməsi üçün yer qoymur. Palantir öz Gotham , Foundry və AIP platformaları vasitəsilə müdafiə agentliklərinə və böyük müəssisələrə məlumat və AI proqram təminatı satır. Onun təqdimatı “AI suverenliyi”dir ki, bu da müştərilərə öz biliklərini qabaqcıl laboratoriyalara vermədən öz məlumatları üzərində modellər işlətməyə imkan verir. Səhm son bir ayda 15,96% yüksəlib və 52 həftəlik ən yüksək səviyyəsi olan 212,94 dolların bir qədər altında yerləşir. Keçən rübdə gəlir 1,94 milyard dollara çataraq illik müqayisədə 92,8% artıb. ABŞ -ın kommersiya gəlirləri 149% artaraq 764 milyon dollara yüksəlib. Hər səhmə düşən gəlir ( EPS ) 0,41 dollar olaraq 0,346 dollarlıq konsensusu üstələyib, sərbəst pul axını 1,22 milyard dollara çatıb və xalis dollar saxlanması 157%-ə yüksəlib. Rəhbərlik tam illik gəlir proqnozunu 8,150 milyard dollardan 8,158 milyard dollara qədər artırıb ki, bu da təxminən 82% artım deməkdir. Analitiklər proqnozlarını artırıblar: 2027-ci il üçün EPS konsensusu 90 gün əvvəlki 2,0945 dollardan 2,3515 dollara yüksəlib. CEO Alex Karp rübü “qeyri-adi” adlandırıb. Palantir əvvəlki qazancların 180 misli, satışların 81 misli və 2027-ci il EPS konsensusunun 85 misli ilə ticarət olunur. Onun sərbəst pul axını gəlirliliyi cəmi 0,45%-dir. Gözləntilər kəskin şəkildə artıb və Karp bildirib ki, o, “növbəti 18 ay ərzində ABŞ kommersiya sektorunda əldə etdiyimiz artım tempinə bərabər və ya ondan yüksək” artım istəyir. Rəhbərlik üçüncü rübdə əhəmiyyətli xərc artımı barədə xəbərdarlıq edib. Səhm əsaslı kompensasiya 265 milyon dollar təşkil edib və SpaceX qazancları GAAP EPS -ə 0,03 dollar əlavə edib. Two Sigma və D. E. Shaw hər ikisi iyun rübündə paylarını azaldıblar. Proqnoz dinamikası güclü olub: sentyabr rübü üçün EPS proqnozu 30 gün ərzində 22 yuxarı düzəliş alıb və heç bir aşağı düzəliş olmayıb. Təxminən 2,18 milyard dollarlıq konsensus gəliri artıq Palantir -in özünün 2,160 milyard dollardan 2,164 milyard dollara qədər olan proqnozunu üstələyir. Bu, növbəti hesabatı həlledici sınaq edir. Əgər ABŞ kommersiya artımı 134%-lik tam illik proqnozdan yuxarı qalarsa, artım arqumenti güclənir. Əgər yavaşlarsa, əmsal dəstəyini itirir. Konsensus qiymət hədəfi 205,27 dollardır. Bu, 31 analitikin proqnozuna əsasən cəmi 2,1% artım deməkdir. Reytinqlər bu şəkildədir: Palantir ilin əvvəlindən 13,06% artıb, bu da S&P 500 -ün 12,87%-dən bir qədər yüksəkdir. Bir il ərzində 11,81% qazanıb ki, bu da indeksin 16,22%-dən aşağıdır. 200,97 dollarda Palantir -in biznesi müstəsnadır və qiymət bunu artıq əks etdirir. Gələcək qazancların 85 misli ilə səhmdarlar yavaşlama riskinin hamısını daşıyır və artım sadəcə plana uyğun gələrsə, az mükafat alırlar. Aşağıya doğru ən ehtimal olunan yol növbəti iki hesabatdan keçir. Üçüncü rübdə xərclər artır və konsensus artıq proqnozdan yuxarıdır. Sadəcə proqnozları qarşılayan bir rüb səhmləri 152,41 dollardakı 200 günlük hərəkətli ortalamaya doğru çəkə bilər. Əgər 2027-ci il proqnozları 2,90 dollarlıq yüksək proqnoza doğru yüksəlsə və cəmi 26% artan beynəlxalq kommersiya gəlirləri sürətlənməyə başlasa, tezis pozulur. Artan qazanclar o zaman qiymətin düşməsi olmadan əmsalı azaldar. Palantir öz artım hekayəsini qazanıb, lakin bu qiymətləndirmədə səhm qiyməti yalnız mükəmməllik üçün yer qoyur. Maniyadan faydalanmaq hələ də gəlirli ola bilər, əgər çıxış əvvəlcədən planlaşdırılıbsa (biz pulsuz “qabarcıqdan sağ qalanın bələdçisi”ndə hər iki tərəfi izah etdik). Hər hansı sual və ya düzəliş üçün [email protected] ilə əlaqə saxlayın. Alex Sirois həm pərakəndə, həm də institusional investisiya sahəsində təcrübəsi olan maliyyə yazıçısıdır. O, InvestorPlace üçün yazıb və BNY Mellon və Bernstein -də vəzifələrdə çalışıb, bu da ona Main Street portfelləri və Wall Street təhlili arasında körpü quran bir perspektiv verir. Alex George Washington Universiteti ndən MBA dərəcəsi alıb və karyerasını e-ticarət, təhsil və tərcümə daxil olmaqla bir çox sənayedə qurub – bu geniş təcrübə onun mürəkkəb maliyyə mövzularını gündəlik investorlar üçün necə izah etdiyini formalaşdırır. Onun yazıları söhbət tərzində, praktik və uzunmüddətli, al-saxla investisiya prinsiplərinə əsaslanır. 247 Wall St. -də Alex oxuculara pulları ilə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyə kömək etməyə açıq şəkildə vurğu edərək, həm əlçatan, həm də faydalı təhlil təqdim etməyə diqqət yetirir.