[P1] Fond bazarı cümə axşamı günü sabitləşməyə çalışır, lakin aydın bölünmə davam edir. Dow və S&P 500 yüksəlib, çünki alıcılar texnologiya xaricindəki sahələrə yönəlirlər. Nasdaq bərpa olunmağa cəhd edir, lakin süni intellekt və yaddaş çipi ticarəti hələ də təzyiq altındadır. [P2] İstehsalçı Qiymət İndeksi (PPI) hesabatı vəziyyəti yaxşılaşdırmadı. Çərşənbə günü açıqlanan İstehlakçı Qiymət İndeksi (CPI) rəqəmlərindən sonra ikinci bir inflyasiya xəbərdarlığı olaraq, topdansatış qiymətləri gözləntilərdən daha yüksək gəldi. Buna baxmayaraq, alıcılar istiqrazlara yönəldiyi üçün xəzinə istiqrazlarının gəlirliliyi azaldı, qızıl isə aşağı gəlirlilik və zəifləyən dollar sayəsində dəstək tapdı. [P3] GMT ilə saat 15:24-də Dow Jones Sənaye Ortalaması 52 187,16 səviyyəsində ticarət edərək 565,68 və ya +1,10% yüksəlib. S&P 500 İndeksi 7 731,76 səviyyəsində ticarət edərək 12,82 və ya +0,17% yüksəlib, Nasdaq Composite isə 26 630,037 səviyyəsində ticarət edərək 62,831 və ya -0,24% azalıb. [P4] NASDAQ İndeksi , SP500 , Dow Jones Proqnozları – İnflyasiya Məlumatları Texnologiya Sektorunda Satışları Tətiklədiyi Üçün NASDAQ Enişdədir. [P5] Sentyabr ayında istehsalçı qiymətləri avqust ayına nisbətən 1,3%, bir il əvvələ nisbətən isə 6,3% artıb ki, bu da 0,6% və 5,5% olan proqnozları üstələyib. Bu hesabat çərşənbə günü açıqlanan gözləntilərdən yüksək CPI göstəricisindən sonra gəldi. [P6] Bu iki hesabat Fed -in daha bir faiz artımını bazarda gündəmdə saxlayır. Fed fondları fyuçersləri hələ də ilin sonuna qədər ən azı dörddə bir faiz artımını qiymətləndirir, baxmayaraq ki, San Fransisko Fed prezidenti Mary Daly və Nəzarət üzrə sədr müavini Michelle Bowman -ın şərhləri oktyabr ayında hərəkətə dair gözləntiləri məhdudlaşdırmağa kömək etdi. [P7] Cümə axşamı günü xəzinə istiqrazları alıcıları PPI rəqəminə məhəl qoymayaraq texnologiya səhmləri düşdükcə istiqrazlar aldılar. 10 illik gəlirlilik 5,06%-ə doğru azaldı. Dollar zəiflədikcə və gəlirlilik üç ardıcıl itirən sessiyadan sonra düşdükcə qızıl 1%-dən çox bahalaşdı. [P8] CoreWeave çərşənbə günü 15%-dən çox düşdükdən sonra daha 7% azalıb. Şirkətin korporativ istiqrazlarının gəlirliliyi sıçradıqdan sonra səhm süni intellekt quruculuğunu maliyyələşdirmək üçün lazım olan borcla bağlı narahatlıqlara görə dəyər itirir. [P9] Hər yeni S&P 500 təhlili dərc olunduqca, bugünkü texniki siqnal və əsas səviyyələr, canlı qiymət – bir səhifədə. [P10] Micron və SK Hynix də aşağı düşüb, çünki treyderlər Çin -in kifayət qədər yaddaş çipi istehsal gücü əlavə edərək artıqlıq yaradacağından narahatdırlar. Anthropic -in üçüncü rüb üçün bildirilən 16,8 milyard dollarlıq gəliri, süni intellekt xərcləmə hekayəsinin çip ticarətində artıq yaranmış qazancları dəstəkləmək üçün kifayət qədər sürətlə böyüməyə biləcəyi narahatlığını artırdı. [P11] Texnologiyadan çıxan pul səhmləri tamamilə tərk etmir. Walmart 4% yüksəlib və Merck 3%-dən çox bahalaşıb. Buna görə də Dow yüksəlib, lakin bu, Nasdaq -ı bərpa etmir. Russell 2000 avqust ayındakı rekord bağlanışından 11% aşağı düşərək artıq korreksiya ərazisindədir. [P12] S&P 500 İndeksi cümə axşamı günü 7706,70 səviyyəsində 50 günlük hərəkətli ortalamanın zəif tərəfinə keçdikdən sonra aşağı düşüb. [P13] Gündəlik svinq qrafikinə görə əsas trend aşağıdır. Trend çərşənbə günü satıcılar 7731,26 svinq dibini keçdikdə aşağı döndü. Alıcılar 7821,67 səviyyəsini keçdikdə trend yuxarıya doğru dəyişəcək. Növbəti potensial aşağı hədəf 7616,78 səviyyəsindəki svinq dibidir. [P14] Geri çəkilmə zonası müqaviməti 7703,78-dən 7730,65-ə qədərdir. Geri çəkilmə zonası dəstəyi 7676,15-dən 7636,41-ə və 7579,22-dən 7516,61-ə qədərdir. [P15] Əsas trend aşağı olduğu və indeks 50 günlük hərəkətli ortalamanın zəif tərəfində ticarət etdiyi üçün mənim meylim aşağıya doğrudur. Mən başa düşürəm ki, hərəkətli orta bir pivot kimi çıxış edə bilər və alıcılar onu geri qaytarsa, əks-trend ticarəti yarada bilər, lakin svinqlərlə ticarət edərkən risk budur. [P16] On illik xəzinə istiqrazlarının gəlirliliyi cümə axşamı günü kəskin şəkildə azalıb. Gündəlik svinq qrafikinə görə əsas trend satıcılar əvvəlki svinq dibini 5,157% səviyyəsində keçdikdə aşağı döndü. Gəlirlilik 5,365% səviyyəsini keçərsə, yüksəliş trendi bərpa olunacaq. [P17] Qısa müddətli diapazon 4,920%-dən 5,365%-ə qədərdir. Bu səhər gəlirlilik 5,143%-dən 5,090%-ə qədər olan geri çəkilmə zonasının zəif tərəfinə keçdi. Bu, zonanı müqavimətə çevirə bilər. [P18] Satış təzyiqi davam edərsə, növbəti aşağı hədəf 5,041% svinq dibidir. Onu keçmək 4,924% səviyyəsindəki 50 günlük hərəkətli ortalamanı oyuna daxil edəcək. [P19] Görünür ki, gəlirlilikdəki sürətli artım hələlik başa çatıb. Uzunmüddətli perspektiv, ehtimal ki, treyderlərin 50 günlük hərəkətli ortalamaya reaksiyası ilə müəyyən ediləcək. Qısa müddətli istiqamət geri çəkilmə zonasına reaksiyadan asılı olacaq. 5,143% səviyyəsindəki 50% səviyyəsindən davamlı bir hərəkətlə əks-trend rallisi görə bilərik. Bu arada, 5,090% səviyyəsindəki 61,8% səviyyəsindən aşağı davamlı bir hərəkət 5,041% svinq dibini sınaqdan keçirmək üçün lazım olan aşağı impuls yarada bilər. [P20] Spot Qızıl cümə axşamı günü treyderlər 4141,97 dollar səviyyəsindəki əsas pivotu sınaqdan keçirməyə davam etdikcə yüksəlir. [P21] Gündəlik svinq qrafikinə görə əsas trend aşağıdır. 4066,54 dollar səviyyəsindən keçən bir ticarət, 3996,06 dollardan 3942,10 dollara qədər potensial hədəflərlə eniş trendinin bərpasını siqnal verəcək. 4217,40 dollar səviyyəsindən keçən bir ticarət əsas trendi yuxarıya doğru dəyişəcək. [P22] Qısa müddətli diapazon 4066,54 dollardan 4217,40 dollara qədərdir. Onun 50% səviyyəsi 4141,97 dollardır. Treyderlərin bu səviyyəyə reaksiyası cümə axşamı günü bağlanışa qədər tonu müəyyən edəcək. [P23] Dow və S&P 500 yüksəlib, lakin bazar texnologiya problemini həll etməyib. Nasdaq -da bir bərpa CoreWeave , Micron və yaddaş çipi qrupunda sabitləşmə ilə müşayiət olunmalıdır. O vaxta qədər, geniş bazar müdafiə alıcılarına söykənir, keçmiş liderlər isə təzyiq altında qalır. [P24] S&P 500 aşağı təzyiqi azaltmaq üçün 50 günlük hərəkətli ortalamanı geri qaytarmalı və geri çəkilmə müqavimət zonasını keçməlidir. 10 illik gəlirlilik istiqraz rallisindən sonra aşağı dəstəyi sınaqdan keçirir, qızıl isə orta nöqtəsi ətrafında işləyir. Bağlanış, gəlirlilikdəki enişin davam edib-etmədiyini və ya alıcıların texnologiya satışından sonra yalnız qısa mövqeləri bağlayıb-bağlamadığını göstərəcək. [P25] Qızıl PPI -nin yüksəlməsi və faiz dərəcələrinin diqqət mərkəzində qalması ilə yeni inflyasiya sınağı ilə üzləşir.