Axon Enterprise ( AXON ) səhmləri oktyabrın 16-da 6,45% azalaraq 390,29 dollar a düşdü. Bu, şirkətin Daxili Təhlükəsizlik Departamenti nin ( DHS ) Dedrone pilotsuz uçuş aparatlarına qarşı platformasını seçdiyini elan etdiyi gündən bir gün sonra 2,15% artdıqdan sonra baş verdi. Axon oktyabrın 16-da yeni bir açıqlama vermədi və Nasdaq Composite həmin gün 2,1% azalsa da, Axon təxminən üç dəfə çox düşdü. Səhmlər 2026-cı ildə oktyabrın 16-na qədər 31,28% azalıb. Nəticələr və proqnozlar Axon un investor əlaqələri materiallarında yer alır. Axon bildirdi ki, DHS kritik infrastrukturun qorunması üçün IDIQ müqaviləsi çərçivəsində Dedrone -u seçib. Açıqlamaya görə, federal agentliklər bu il 22 000-dən çox bədən kamerası və sübut lisenziyası əlavə edib, VA isə 1 600-dən çox TASER 10 cihazı əlavə edib. Axon dollar dəyərlərini açıqlamayıb. IDIQ gələcək sifarişlər üçün şərtləri müəyyən edir, buna görə də gəlir DHS -in açıqlamadığı sifarişlərdən asılıdır. Sentyabrın 8-də Goldman Sachs konfransında Baş Maliyyə Direktoru və Baş Əməliyyat Direktoru Brittany Bagley bildirdi ki, Axon federal pilotsuz uçuş aparatlarına qarşı müqavilələrin bir hissəsi olaraq adlandırılıb. O, “Hələ də bu dolların məhsullar arasında necə bölüşdürüləcəyi baxımından nə demək olduğunu söyləmək üçün çox erkəndir” dedi. Oktyabrın 15-dəki açıqlamada DHS -in nə qədər xərcləyəcəyi qeyd edilmir. Baza artıq realdır: Dedrone gəliri ikinci rübdə 100 milyon dolları keçib. Oktyabrın 15-də Raymond James hədəfini 800 dollardan 675 dollar a endirdi və “Outperform” reytinqini saxladı. Bu hədəf 19 analitik arasında təxminən 691 dollar olan orta göstəricidən aşağıdır. Bagley eyni konfransda dedi: “Kameralarımız yaddaş xərclərinin artmasından həqiqətən zərər görən yeganə sahədir.” O əlavə etdi ki, “Ümid edirəm ki, 2028-ci ildə yeni tutumların istifadəyə verilməsi ilə bu dəyişməyə başlayacaq.” O, həmçinin “qiymətlərə də baxa bilərik” dedi. Analitiklər ümumi marjanın 2025-ci ildəki 59,70% -dən 2026-cı ildə təxminən 61% -ə və 2028-ci ildə təxminən 63% -ə yüksələcəyini gözləyirlər. Yaddaş xərclərinin 2028-ci ildən əvvəl azalması gözlənilmədiyi üçün bu yol qiymətləndirmə və məhsul qarışığından asılıdır. Bagley bildirdi ki, proqram təminatı “80%-dən yuxarı olmağa davam edir” və investorlar Dedrone -un avadanlığının “bağlı cihazlar marjamız üçün əbədi bir yük” olduğunu düşünməməlidirlər. Axon un NTM P/E göstəricisi 2025-ci ilin sonunda 82,19x -dən 43,53x -ə düşdü, tam il 2026-cı il üçün gəlir konsensusu isə təxminən 8% artdı. Bu əmsal hələ də TIKR -in aviasiya və müdafiə sahəsindəki rəqib qrupunda General Electric ( GE ) üçün 37,07x və Howmet Aerospace ( HWM ) üçün 37,37x -dən yuxarıdır. Orta ssenari illik gəlir artımının təxminən 23% olacağını nəzərdə tutur ki, bu da Axon un 2025-ci ildəki 33,5% -dən aşağıdır. Onun təxminən 19% xalis gəlir marjası 2027-ci il konsensusuna uyğundur və analitiklərin 2026-cı il üçün gözlədiyi təxminən 17% -dən yuxarıdır. Bu o deməkdir ki, bu ssenari marjaların bu ilki sıxılmadan sonra bərpasını tələb edir ki, burada yaddaş xərcləri və qiymətləndirmə nəticəni müəyyən edir. Müsbət tərəfdən, açıqlanmış DHS sifarişləri federal artım mənbəyi əlavə edəcək. Mənfi tərəfdən, aşağı ssenari təxminən 21% artım və 17% marja nəzərdə tutur. Modelin hesablamalarına görə, cavab marjaların sınaqdan keçməsi ilə yüklənməyə doğru meyl edir. Axon üçüncü rübün tarixini açıqlamayıb. Konsensus təxminən 939 milyon dollar gəlir və 232 milyon dollar EBITDA , yəni təxminən 25% marja gözləyir ki, bu da 2025-ci ilin üçüncü rübündəki 24,9% -ə yaxındır. Bu göstəriciyə çatmaq və ya onu keçmək qiymətləndirmə və məhsul qarışığı arqumentini dəstəkləyəcək. Bundan xeyli aşağı bir marja yaddaş xərclərinin Bagley -in gözlədiyindən daha çox təsir etdiyini göstərəcək və Axon un tam il üçün 25,5% düzəliş edilmiş EBITDA marja proqnozunu risk altına qoyacaq. TIKR bir dəqiqədən az müddətdə istənilən səhmin gələcək qiymətini proqnozlaşdırmağa imkan verir. Sadəcə TIKR -in qiymətləndirmə modelinə bir neçə fərziyyə daxil edin və Axon un nə qədər dəyərli ola biləcəyini görün. Wall Street konsensus təxminlərindən başlayın və ya girişləri biznesə dair öz baxışınızı əks etdirmək üçün tənzimləyin. İstifadəsi pulsuzdur. Nəzərə alın ki, TIKR -dəki məqalələr TIKR və ya məzmun komandamız tərəfindən investisiya və ya maliyyə məsləhəti kimi nəzərdə tutulmayıb, nə də hər hansı səhmləri almaq və ya satmaq üçün tövsiyələr deyil. Biz məzmunumuzu TIKR Terminal ının investisiya məlumatları və analitiklərin təxminləri əsasında yaradırıq. Analizimiz son şirkət xəbərlərini və ya vacib yeniləmələri əhatə etməyə bilər. TIKR -in qeyd olunan səhmlərdə heç bir mövqeyi yoxdur. Oxuduğunuz üçün təşəkkür edirik və uğurlu investisiyalar! İnvestisiya analizlərini gücləndirmək üçün TIKR -dən istifadə edən dünya üzrə minlərlə investora qoşulun. Bloom Energy Səhmləri Bir Həftədə 21% Düşdü. Oktyabrın 22-dəki Hesabatı Nəyi Göstərməlidir? Apple Noyabrın 2-dəki Hesabatından Əvvəl Rekord Səviyyədə Bağlandı. Əlavə Siri AI üçün Ödəniş Səhm üçün Nə Demək Ola Bilər? AB -nin Dərman Tənzimləyicisi Eli Lilly -nin Arıqlama Həbini Dəstəklədi. Oktyabrın 29-da Foundayo Nəyi Göstərməlidir? Mastercard Səhmləri Oktyabrda 12% Artıb. Vaşinqton un Çin ə Təzyiqi 2030-cu İlə Qədər Nə Demək Ola Bilər? ExxonMobil 2026-cı İldə Brent Neftinin 110 dollar a Yaxın Olması ilə 49% Artıb. Neft Soyuduqda Səhm Nə Qədər Dəyərli Ola Bilər?