[P1] Cümə günü qızıl dolların lehinə işləsə də, bu hərəkəti ralli halına gətirmək üçün kifayət qədər faiz dərəcəsi rahatlığı olmadı. Federal Ehtiyat Sisteminin sədri Kevin Warsh növbəti addımını bildirməkdən imtina etdikdən sonra treyderlər oktyabr ayında faiz artımından çəkindikləri üçün dollar zəiflədi. Qızıl alıcıları erkən peyda oldular, lakin ilk real sınaqda dayandılar. [P2] Problem dəyişməyib. Oktyabr faiz ticarətindən çıxa bilər, lakin dekabr çıxmır. İsti İstehlak Qiymətləri İndeksi (CPI) və İstehsalçı Qiymətləri İndeksi (PPI) hesabatları hələ də bazarın arxasında durur və treyderlər ilin sonuna qədər daha bir artım üçün güclü şans qiymətləndirirlər. [P3] Bu, qızılı zəifləyən dollar və inflyasiya ilə işini bitirməyən Federal Ehtiyat Sistemi arasında qoydu. Metal son aşağı səviyyələrini qorudu, lakin cümə günü baş verən sıçrayış qrafiki dəyişdirmək üçün lazım olan təklifləri aradan qaldırmadı. [P4] Cümə günü Spot Qızıl (XAUUSD) 4 165,42 dollarda qərarlaşdı, bu da 5,275 dollar və ya -0,13% azalma deməkdir. Dekabr Comex Qızıl fyuçersləri 4 181,10 dollarda başa çatdı, bu da 11,00 dollar və ya +0,26% artım deməkdir. [P5] Nasdaq İndeksi: Süni İntellekt Satışı Çiplər və CoreWeave Qırıldıqca Dərinləşir [P6] Cümə günü sessiyanın sonunda Spot Qızıl 4 199,08 dollarda alışın quruması ilə düşdü. Gündəlik svinq qrafikinə görə əsas trend aşağıdır. 4 217,40 dollardakı svinq zirvəsindən yuxarı ticarət əsas trendi yuxarıya doğru dəyişdirəcək. 4 073,55 dollardakı ikinci dərəcəli yüksək dibdən aşağı hərəkət eniş trendini təsdiqləyəcək və böyük ehtimalla 4 066,54 dollardakı əsas dibin sınağına səbəb olacaq. 4 066,54 dolların keçilməsi eniş trendinin bərpasını siqnal verəcək. [P7] 4 145,48 dollardan 4 141,97 dollara qədər olan 50%-lik dəstək klasteri yaxın müddətli istiqaməti idarə edən əsas amil kimi görünür. Əgər bu uğursuz olarsa, satıcılar bazarı iki əsas dibə doğru itələyə bilərlər. Əgər alıcılar bu sahədən yuxarı hərəkəti davam etdirə bilsələr, o zaman 4 217,40 dolları hədəfləyə və əsas trendi yuxarıya doğru dəyişdirə bilərlər. [P8] 4 217,40 dollardan 4 233,10 dollara qədər olan müqavimət klasteri səbəbindən trendin yuxarıya doğru dəyişməsindən sonra sürətli bir sıçrayışın inkişaf etdiyini görmürəm. Bunun öhdəsindən gəlmək, 4 272,41 dollardakı 61,8%-lik səviyyə, 4 319,60 dollardakı aralıq 50%-lik səviyyə və 4 331,35 dollardakı 50 günlük hərəkətli orta ilə potensial hədəflərlə bəzi yuxarı volatillik yarada bilər. [P9] Əsas trend aşağı olsa da və bazar 50 günlük hərəkətli ortadan aşağıda olsa da, 4 073,55 dollar və 4 066,54 dollardakı iki dibin formalaşması aşağıya doğru kəskin enişə qarşı bəzi passiv təkliflərin olduğunu göstərir. Lakin, alıcılar təklifləri aqressiv şəkildə aradan qaldırmağa başlayana qədər bazar dəstək bazası yaratmağa davam edə bilər. [P10] Hər yeni Qızıl analizi dərc olunduqca, bugünkü texniki siqnal və əsas səviyyələr, canlı qiymət — bir səhifədə. [P11] Dekabr Comex qızıl fyuçersləri cümə günü yüksəlişlə başa çatdı, lakin 4 220,40 dollardakı gün içi yüksək səviyyəsindən xeyli aşağıda idi. Bu səviyyə 4 242,30 dollar və 4 259,00 dollardakı iki əsas zirvədən geri qaldı. [P12] Gündəlik svinq qrafikinə görə əsas trend aşağıdır. 4 242,30 dollardan yuxarı ticarət əsas trendi yuxarıya doğru dəyişdirəcək. Əgər alıcılar 4 259,00 dollardakı növbəti svinq zirvəsini keçə bilsələr, hərəkət təsdiqlənəcək. [P13] 4 095,00 dollardan aşağı ticarət eniş trendinin bərpasını siqnal verəcək. 4 091,20 dollardakı əsas dibin keçilməsi eniş trendini təsdiqləyəcək. [P14] Son qiymət hərəkəti 4 175,10 dollar və 4 166,80 dollardakı iki 50%-lik səviyyə ətrafında cəmlənmişdir. Trederlərin bu sahəyə reaksiyası yaxın müddətli istiqaməti müəyyən edəcək. 4 175,10 dollardan yuxarı davamlı hərəkətdə əks-trendli buğa ssenarisi inkişaf edə bilər. 4 166,80 dollardan aşağı davamlı hərəkətdə ayı trendi təsdiqlənəcək. [P15] Əsas trend aşağı olsa da, 4 095,00 dollardakı ikinci dərəcəli yüksək dibin formalaşması və 4 175,10 dollar və 4 166,80 dollardakı iki pivotun geri alınması dəstək bazasının formalaşdığını göstərir. Ayı nümunəsi, treyderlər ralliləri onlara qarşı satmaq əvəzinə, svinq zirvəsindən yuxarı bir rallini təmin etmək üçün kifayət qədər təklifləri aqressiv şəkildə aradan qaldırdıqda dəyişəcək. [P16] Warsh treyderlərə oktyabr iclasında başqa bir hərəkəti qiymətləndirmək üçün səbəb vermədi. FedWatch indi Fed -in bu ay faiz dərəcələrini dəyişməz saxlaması üçün 84,5% şans göstərir. [P17] Bu, qızıla bir qədər vaxt qazandırdı. Bu, bazara təmiz bir faiz qələbəsi vermədi. [P18] Sentyabr ayında CPI aylıq 0,6%, illik isə 3,7% artdı. İstehsalçı qiymətləri illik 6,3% artaraq 2022-ci ildən bəri ən böyük artımını qeyd etdi. Bazar hələ də dekabr ayında faiz artımı üçün 90% şans qiymətləndirir. [P19] Buna görə də dolların düşüşü daha böyük bir qızıl rallisinə çevrilmədi. Bazar növbəti Fed iclası ilə bağlı daha az narahatdır, lakin ilin sonuna qədər borclanma xərclərinin daha yüksək olacağı fikrindən geri çəkilməyib. [P20] Dollar İndeksi cümə günü 0,22% azalaraq 101,779 səviyyəsinə düşdü və bir aydan çox müddətdə ilk həftəlik enişinə doğru irəliləyirdi. 10 illik Xəzinədarlıq istiqrazının gəlirliliyi 5,08% yaxınlığında başa çatdı, iki illik gəlirlilik isə 4,715%-ə düşdü. [P21] Bu hərəkətlər qızıla həftənin əvvəlindəki inflyasiya hesabatlarından sonra olduğundan daha yaxşı bir fon verdi. Alıcılar Spot Qızılı 4 199,08 dollara, Dekabr fyuçerslərini isə 4 220,40 dollara qaldırdılar. Heç bir müqavilə orada qala bilmədi. [P22] Bu, cümə günü ticarəti idi. Dollar bir qədər mövqe itirdi. Gəlirliliklər qalxmağı dayandırdı. Qızıl sıçradı, lakin yaxınlıqdakı zirvələri keçmək üçün kifayət qədər yeni alış cəlb etmədi. [P23] İki müqavilə arasındakı fərq eyni tərəddüdü göstərdi. Dekabr fyuçersləri yüksəlişlə başa çatdı, Spot Qızıl isə sessiyanın sonundakı geri çəkilmədən sonra bir qədər aşağıda qərarlaşdı. [P24] Dekabr ayında faiz qərarı qızıl alıcıları üçün problem olaraq qalır. Oktyabr ayında fasilə dərhal ticarətdən təzyiqi aradan qaldırsa da, isti inflyasiya hesabatları və dekabr ayında faiz artımı ehtimalları metalın zəifləyən dolları davamlı bir ralli halına gətirməsinə mane olur. [P25] Spot Qızılın 4 145,48 dollardan 4 141,97 dollara qədər dəstək klasteri və onun altında 4 073,55 dollar və 4 066,54 dollardakı iki əsas dibi var. Əsas trend aşağı olaraq qalır, lakin cümə günü baş verən hərəkət alıcıların hələ də diapazonun aşağı hissəsini müdafiə etdiyini göstərdi. Əsas trendi dəyişdirmək üçün 4 217,40 dolları keçməlidirlər. [P26] Dekabr Comex Qızıl fyuçersləri bağlanışa qədər 4 175,10 dollar və 4 166,80 dollardakı pivotlarından yuxarıda qaldı. 4 242,30 dollardakı svinq zirvəsi növbəti qrafik qərarıdır, 4 095,00 dollar isə bazarın altındakı ikinci dərəcəli yüksək dibi qeyd edir. [P27] Qızıl ticarəti haqqında daha çox bilmək istəyirsinizsə, təhsil sahəmizi ziyarət edin. [P28] Dow Jones Proqnozu: 55 000 Hədəfi Tramp Tarifləri və Fed Riskləri ilə Üzləşir [P29] James Hyerczyk , ABŞ -da yerləşən, bazar analizi və ticarətində 40 ildən çox təcrübəsi olan, qrafik nümunələri və qiymət hərəkətləri üzrə ixtisaslaşmış təcrübəli texniki analitik və pedaqoqdur. O, texniki analizə dair iki kitabın müəllifidir və həm fyuçers, həm də səhm bazarlarında təcrübəyə malikdir.