[P1] Yaponiya Bankı (BOJ) inflyasiyanın artması səbəbindən faiz dərəcələrini yenidən artırmaq üçün təzyiqlə üzləşir. Lakin zəif zavod istehsalı bankı gözləməyə məcbur edə bilər. Yüksək neft qiymətləri və zəif yen idxal xərclərini artırır və ev təsərrüfatlarının xərcləmələrini sıxır. Bazar indi BOJ -un 29-30 oktyabr iclası ərəfəsində 23 oktyabrda Yaponiya üçün inflyasiya hesabatını gözləyir. Mənim fikrimcə, oktyabrda fasilə dekabrda artım üçün hələ də yer qoyacaq. Bu məqalə USDJPY , EURJPY və GBPJPY -də növbəti hərəkəti formalaşdıra biləcək əsas iqtisadi amilləri və texniki səviyyələri müzakirə edir. [P2] Qızıl Xəbərləri: Zəif Dollar Dekabr Faiz Riski XAUUSD-i Məhdudlaşdırdığı üçün Uğursuz Oldu. [P3] Vitse-qubernator Şiniçi Uçida tərəfindən edilən çıxışda Ueda bildirdi ki, Yaponiya iqtisadiyyatı mülayim şəkildə bərpa olunmağa davam edir. Süni intellektə olan güclü qlobal tələbat ixracın yenidən artmasına kömək etdi, yüksək korporativ mənfəət isə investisiyaları dəstəklədi. [P4] Məşğulluq və gəlir şərtləri yaxşılaşdığı üçün ev təsərrüfatlarının xərcləmələri dayanıqlı qaldı. Sabit iqtisadiyyat BOJ -a tələbatı kəskin şəkildə zəiflətmədən borclanma xərclərini artırmaq üçün daha çox imkan verir. [P5] Eyni çıxışda xəbərdarlıq edildi ki, firmalar giriş və əmək haqqı üçün yüksək xərcləri istehlak qiymətlərinə ötürməyə davam edirlər. Ueda bildirdi ki, əsas inflyasiya 2% -ə yaxınlaşır, sentyabrda faiz dərəcələrinin artırılmasından sonra maliyyə şərtləri dəstəkləyici olaraq qalır. BOJ indi inflyasiyanın daha da arta biləcəyindən daha çox narahatdır. [P6] Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) 17 oktyabrda bildirilən müsahibədə bu mesajı gücləndirdi. Asiya və Sakit Okean direktoru Krişna Srinivasan bildirdi ki, inflyasiya gözləniləndən daha çox artarsa, BOJ daha sürətli sərtləşdirməyə ehtiyac duya bilər. Artan enerji qiymətləri bu riski daha da artırır. [P7] Brent markalı xam neft keçən həftə 110 dollar səviyyəsinə yaxınlaşdı. Yüksək neft qiymətləri və zəif yen Yaponiya üçün idxal xərclərini artırır. Onlar həmçinin ev təsərrüfatlarının xərcləmələrini və şirkət marjalarını sıxa bilər. Bu, sərtləşdirmə tempini qiymətləndirməyi çətinləşdirir. [P8] ABŞ Xəzinədarlığının Katibinin müavini Erin Braun bildirdi ki, Yaponiya nın monetar siyasəti və valyutası deflyasiyadan uzaqlaşmağı əks etdirməlidir. O, həmçinin xəbərdarlıq etdi ki, valyutanın kəskin hərəkətləri investorları mövqelərini bağlamağa və maliyyələşdirmə xərclərini artırmağa məcbur edə bilər. Bu şərhlər yen in zəifliyinə nəzarəti artırır. [P9] Hər yeni Brent Neft analizi dərc olunduqca, bugünkü texniki siqnal və əsas səviyyələr, canlı qiymət — bir səhifədə. [P10] Tokio da əsas inflyasiya sentyabrda 1,8% -dən 2,7% -ə yüksəldi. Bu kəskin artım BOJ -a qiymət təzyiqlərini yaxından izləmək üçün daha bir səbəb verir. [P11] Milli əsas inflyasiyanın da artacağı gözlənilir. Yaponiya üçün inflyasiya məlumatları 23 oktyabrda açıqlanacaq. Milli inflyasiyada təsdiqlənmiş artım başqa bir faiz artımı üçün əsasları gücləndirəcək. [P12] Son fəaliyyət məlumatları göstərir ki, BOJ hələ də yavaş hərəkət edə bilər. Aşağıdakı qrafik göstərir ki, əsas maşın sifarişləri avqustda əvvəlki ayla müqayisədə 5,2% artıb. Bu məlumat 3% artım proqnozunu üstələyir və iyul ayının 3,7% -lik enişini geri qaytardı. [P13] Lakin yenidən işlənmiş sənaye istehsalı avqustda 1,7% -lik ilkin azalma proqnozu ilə müqayisədə 2,4% azaldı. Güclü sifarişlər avadanlıqlara daha yaxşı tələbatı göstərir, lakin istehsalın azalması istehsalçıların hələ də təzyiqlərlə üzləşdiyini göstərir. Bu, BOJ -a faiz dərəcələrini yenidən artırmadan əvvəl investisiya tələbatının daha güclü istehsala çevrilib-çevrilmədiyini yoxlamaq üçün bir səbəb verir. [P14] Aşağıdakı qrafik ABŞ və Yaponiya üçün 10 illik Xəzinədarlıq gəlirləri arasında böyük bir fərqi göstərir. 2% -dən çox olan fərq hələ də dollar aktivlərini dəstəkləyir. Lakin ABŞ dolları cümə günü 101,80 əsas dəstək səviyyəsinə doğru aşağıya doğru düzəliş etdi. Mənim fikrimcə, ABŞ gəlirləri daha da düşərsə və ya BOJ daha erkən artım siqnalı verərsə, USD/JPY zəifləyə bilər. Lakin BOJ -un oktyabrda fasiləsi və Fed -in sərtləşdirməsinə dair yenilənmiş gözləntilər cütü dəstəkləyə bilər. [P15] Texniki baxımdan, USDJPY sentyabrda 153 səviyyəsindəki uzunmüddətli dəstəkdən güclü bir sıçrayış etdi. Bu dəstək 2025-ci ilin aprel ayının ən aşağı səviyyələrindən uzanan artan genişlənən paz forması ilə vurğulanır. [P16] Bu sıçrayış cütü 160 sahəsindəki əsas müqavimətə doğru itələdi. Keçən həftəki şam bir qədər səssiz idi və əgər cüt 159 səviyyəsindən yuxarı ticarət etməyə davam edərsə, 160 sahəsinə doğru hərəkət edəcək. Digər tərəfdən, əgər cüt 157 səviyyəsindən aşağı düşərsə, ehtimal ki, 154-155 aralığına doğru daha da düşəcək. Artan genişlənən paz formalarının ortaya çıxması USDJPY -də güclü volatilliyi göstərir. [P17] Cari səviyyənin əhəmiyyəti gündəlik qrafikdə də vurğulanır, bu da qiymətin son üç həftə ərzində 50 günlük və 200 günlük SMA -lara yaxın konsolidasiya etdiyini göstərir. Buna görə də, bu, 159 səviyyəsini qısa müddətdə əhəmiyyətli müqavimət kimi qeyd edir. [P18] 159 səviyyəsindən yuxarı bir qırılma qiyməti 200 günlük SMA -dan yuxarı itələyəcək və 160 sahəsinə və ya daha yüksəyə doğru bir ralliyə yol açacaq. Digər tərəfdən, 157 səviyyəsindən aşağı bir qırılma qiyməti 50 günlük SMA -dan aşağı salacaq və onu daha da aşağı itələyəcək. [P19] 154 səviyyəsindən aşağı bir qırılma qiyməti 152 ilə 152,50 arasındakı əsas dəstək zonasına doğru itələyəcək. Lakin RSI hələ də orta xəttin üstündə qalır, bu da qısa müddətdə müsbət impulsu dəstəkləyir. [P20] Avropa Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən dekabrda faiz dərəcələrinin daha bir artırılması gözləntisi avroya müəyyən dəstək verir. Lakin Kristin Laqard bildirdi ki, yüksək borclanma xərcləri artımı yavaşladacaq və inflyasiya təzyiqini azaldacaq. Bu, AMB tərəfindən əlavə sərtləşdirmə ehtiyacını azalda bilər. [P21] Mənim fikrimcə, BOJ -un oktyabrda fasiləsi yaxın gələcəkdə EUR/JPY üçün dəstəyi qoruya bilər. Yaponiya faiz artımlarının daha sürətli olacağına dair aydın siqnallar avronun gözlənilən faiz dərəcəsi üstünlüyünü azaldacaq və cütə təsir edə bilər. [P22] Texniki baxımdan, EURJPY 175 səviyyəsinə yaxın güclü dəstək zonasına çatdı. Cüt indi qısa müddətdə konsolidasiya edir. Lakin keçən həftəki sıçrayış heç bir əhəmiyyətli bərpaya işarə etmədi və buna görə də cüt hələ də ayı təzyiqi altındadır. [P23] 176 səviyyəsindən aşağı bir qırılma cütü 174-175 əsas dəstək zonasına doğru itələyəcək. Bu dəstək 2022-ci ilin mart ayının ən aşağı səviyyələrindən uzanan artan trend xətti ilə vurğulanır. 174 səviyyəsi qaldığı müddətcə, 185 səviyyəsinə doğru başqa bir rallinin ehtimalı yüksəkdir. Lakin 174 səviyyəsindən aşağı bir qırılma 165 sahəsinə doğru daha dərin bir düzəlişi tətikləyə bilər. [P24] İngiltərə Bankı tərəfindən faiz dərəcəsinin artırılması gözləntisi funtun faiz dərəcəsi cəlbediciliyini dəstəkləyir. Endryu Beyli cümə günü bildirdi ki, yüksək enerji xərcləri indiyə qədər qiymətlərə məhdud geniş təsir göstərib. O, həmçinin güclü nəticələr çıxarmaq üçün hələ çox erkən olduğunu bildirdi. [P25] Mənim fikrimcə, BOJ -un fasiləsi GBP/JPY -nin son gücünü qorumasına dəstək verə bilər. Güclü Yaponiya sərtləşdirmə siqnalları və ya Böyük Britaniya faiz artımları üçün zəifləmiş gözləntilər bu dəstəyin bir hissəsini geri qaytara bilər. [P26] Texniki baxımdan, GBPJPY 207 əsas dəstək səviyyəsində bir dib yaratdı. Bu sahə 2025-ci ilin dekabrından bəri güclü bir əsas dəstək zonası olmuşdur. Qiymət hər dəfə bu sahəyə çatdıqda, daha yüksək davam edən bir rallini tətikləyir. Lakin bu dəfə 50 günlük SMA 200 günlük SMA -dan aşağı keçdi. Cüt daha da yüksəlmək üçün 213 səviyyəsindəki 200 günlük SMA -dan yuxarı keçməlidir. [P27] Hazırkı ani müqavimət 211 səviyyəsində qalır. 211 -dən yuxarı bir qırılma cütü 213 -ə doğru itələyəcək. Digər tərəfdən, 207 sahəsindən aşağı bir qırılma ehtimal ki, 204 səviyyəsinə doğru daha da aşağı düşməyə işarə edəcək. [P28] Yaponiya nın 23 oktyabrda açıqlanacaq inflyasiya hesabatı BOJ üçün növbəti əsas sınaq olacaq. Daha güclü qiymət artımı başqa bir faiz artımını dəstəkləyəcək. Lakin zəif zavod istehsalı banka yavaş hərəkət etmək üçün bir səbəb verir. Oktyabrda fasilə hələ də dekabrda artımı nəzərdə tuta bilər. BOJ -un yeni proqnozları və Ueda nın 29-30 oktyabr iclasındakı şərhləri treyderlərə növbəti hərəkət haqqında daha çox ipucu verməlidir. [P29] Yen cütləri də daha aydın bir istiqamət göstərmək üçün əsas səviyyələrini keçməlidir. USDJPY 160 -a doğru yol açmaq üçün 159 -u keçməlidir. 157 -dən aşağı bir eniş əvəzinə 154-155 -ə doğru apara bilər. EURJPY 165 -ə doğru daha dərin bir düzəlişdən qaçmaq üçün 174 -dən yuxarı qalmalıdır. GBPJPY bərpası gücləndirmək üçün 211 -i və sonra 213 -ü keçməlidir. 207 -dən aşağı bir qırılma 204 səviyyəsinə doğru eniş riskini artıracaq. [P30] Nasdaq İndeksi : Çiplər və CoreWeave qırıldığı üçün Süni İntellekt Satışı Dərinləşir. [P31] Məhəmməd Umair maliyyə MBA və mühəndislik PhD dərəcəsinə malikdir. Valyutalar və qiymətli metallar üzrə ixtisaslaşmış təcrübəli maliyyə analitiki olaraq, o, multidissiplinar akademik təhsilini məlumatlara əsaslanan, əks perspektiv təqdim etmək üçün birləşdirir. Gold Predictors -un qurucusu olaraq, o, qabaqcıl bazar analitikası, kəmiyyət tədqiqatları və təkmilləşdirilmiş qiymətli metallar ticarət strategiyaları təqdim edən bir komandaya rəhbərlik edir.