[P1] Xam neft bazarları neft təchizatı və fundamental göstəricilərlə bağlı iki fərqli istiqamətdə hərəkət edib. Vaşinqtonda siyasət dəyişiklikləri təchizat məhdudiyyətlərini yüngülləşdirə bilər. Neft təchizatı və digər kritik infrastrukturlara edilən hücumlar neftin fiziki təchizatını məhdudlaşdırır. [P2] Neft Xəbərləri: Brent 110 dollardan geri çəkilir, çünki həftəsonu təhdidləri rallini uzada bilmədi. [P3] Prezident Tramp cümə günü Graham Aktı nın milli maraqdan imtina müddəasını tətbiq edərək, son tarixdən iki gün əvvəl Rusiya enerjisi və digər məhsullarına tətbiq edilən 112 və 113-cü bölmə rüsumlarının tətbiqini dayandırıb. Dayandırılmış müddəalar arasında ən böyük Rusiya xam neft və digər enerji məhsulları alıcılarına 100%-ə qədər vergilər də var. Aktdan əvvəl verilmiş İcra Sərəncamları Rusiya ya qarşı qüvvədə qalan sanksiyaların əsasını təşkil edir. Bu ayın əvvəlində Rusiya dizel ixracına tətbiq edilən sanksiyaların müvəqqəti yüngülləşdirilməsi barədə məlumat verilmişdi. [P4] ABŞ -da qazma fəaliyyəti bu həftə sabit qalıb. Baker Hughes qazma qurğularının sayı 16 oktyabr tarixinə 603 səviyyəsində dəyişməz qalıb, neft qurğularının sayı 3 ədəd azalaraq 459, qaz qurğularının sayı isə 1 ədəd artaraq 133 olub. [P5] Böyük Britaniya Dəniz Ticarət Əməliyyatları Mərkəzi cümə günü Fars Körfəzi ndə Səudiyyə Ərəbistanı sahillərində iki tankerin hücuma məruz qaldığını, onlardan birinin kiçik qayıqdan atılan reaktiv qumbara ilə vurulduğunu bildirib. Bu arada, İran İnqilab Keşikçiləri , hər biri təxminən 2 milyon barel xam neft daşıyan digər iki tankerin Hörmüz boğazı nda dəniz minalarına dəyərək yanğın törətdiyini bildirib. Səudiyyə Ərəbistanı nın rəhbərlik etdiyi koalisiya cümə günü Qırmızı dəniz üzərində bir neçə raketin, o cümlədən Yanbu neft ixrac mərkəzini hədəf alan bir raketin ələ keçirildiyini bildirib. Bundan əlavə, Ukrayna da bazar günü Sankt-Peterburq dakı neft terminalını vurub. [P6] Oktyabr ayında Aşağı 48 ştatda hasilat indiyədək orta hesabla 110,8 milyard kub fut/gün təşkil edib ki, bu da boru kəmərləri və Meksika Körfəzi ndəki fasilələr və problemlər səbəbindən avqust və sentyabr aylarının rekord göstəriciləri olan 113,3 milyard kub fut/gündən aşağıdır. Mülayim hava hazırda təbii qaza olan tələbatı məhdudlaşdırır və LSEG bu həftəki 103,87 milyard kub fut/gündən növbəti iki həftə ərzində 106,8 milyard kub fut/günə qədər artacağını gözləyir. LNG təchizatının cümə günü beş aylıq maksimuma, yəni 18,9 milyard kub fut/günə çatacağı gözlənilirdi. [P7] Hər yeni təbii qaz təhlili dərc olunduqca, bugünkü texniki siqnal və əsas səviyyələr, canlı qiymət — bir səhifədə. [P8] Təbii qaz təxminən 3,08 dollar/MMBtu səviyyəsində ticarət olunur. Qiymət oktyabrın əvvəlindən mövcud olan yüksələn trend xəttini qıraraq aşağıda bağlanıb ki, bu da ayı əhval-ruhiyyəsini göstərir. Bundan əlavə, qiymət həm 10, həm də 20 dövrlük hərəkətli ortalamaların altında ticarət edib. Üstəlik, 10 dövrlük hərəkətli ortalama aşağıya doğru dönərək 20 dövrlük hərəkətli ortalamanın altına keçir ki, bu da ayı əhval-ruhiyyəsini göstərir. [P9] Qısamüddətli perspektivdə buğa əhval-ruhiyyəsi ilə, son enişin alış tapdığı 3,03 dollar səviyyəsini müdafiə etməyə çalışardım. Bundan aşağıda 2,97 dollar və 2,91 dollar səviyyələri hədəflənəcəkdi. Bu səviyyələr oktyabrın ən aşağı göstəricilərinə uyğundur. Buğa perspektivindən, qiymətin dağılmadan sonra satıcıların qiyməti müdafiə etdiyi 3,15 dollar səviyyəsindən yuxarıda bağlanmasını gözləyərdim. [P10] RSI hazırda 37 səviyyəsindədir və 50 dövrlük hərəkətli ortalamasında sabitləşib ki, bu da neytraldır, lakin hələ də ayı əhval-ruhiyyəsini göstərir. 3,09 dollar təbii qazın yuxarı həddini məhdudlaşdırmağa davam etdiyi müddətcə, ayı əhval-ruhiyyəsini qoruyaraq satış imkanları axtarardım. 3,03 dollar dan aşağı eniş ayı ssenarisini daha da gücləndirər, 3,15 dollar dan yuxarı hərəkət isə ayı ssenarisini ləğv edərdi. [P11] WTI 1 saatlıq qrafikdə 97,36 dollar səviyyəsində ticarət olunur. Gördüyüm odur ki, 99,24 dollar səviyyəsindəki yüksək nöqtədən geri çəkilmə 50% Fibonacci geri çəkilmə səviyyəsi olan 97,27 dollar da yavaşlayıb. Bundan aşağıda yüksələn trend xətti ilə birləşən 96,81 dollar dan 97,26 dollar a qədər dəstək zonası var. Hərəkətli ortalamalar yuxarıya doğru meylli olduğu və WTI hər ikisinin üzərində ticarət etdiyi müddətcə, üstünlük təşkil edən trend yuxarıya doğru qalır. [P12] Qısamüddətli perspektivdə, ilk müqavimət səviyyəsi 97,74 dollar (38,2% səviyyəsi), növbəti səviyyə isə 98,31 dollar dır. Bu səviyyədən yuxarıda bir qırılma 99,23 dollar ı, sonra isə 100,14 dollar ı açır. İlk dəstək səviyyəsi 96,81 dollar (61,8% səviyyəsi), daha aşağıda isə 96,11 dollar və 95,30 dollar səviyyələrində əlavə dəstək var. [P13] RSI 53 səviyyəsindədir və trend xətti sabitdir ki, bu da impulsun ayı əhval-ruhiyyəsinə çevrilməkdənsə, soyuduğunu göstərir. WTI 96,81 dollar dan yuxarı qaldığı müddətcə, qısamüddətli perspektivdə bir qədər buğa əhval-ruhiyyəsi var. Buğa davamlılığının əlavə sübutu üçün 98,31 dollar dan yuxarıda bir bağlanış axtarardım. 96,11 dollar dan aşağıda bir bağlanış isə yüksələn trend xəttini qıra bilər. [P14] 1 saatlıq qrafikə görə, Brent hazırda 107,74 dollar səviyyəsində ticarət olunur. Hazırda qiyməti 109,97 dollar a qədər yüksəldən, sonra isə satış təzyiqinin başladığı daralan üçbucaqdan qırılmaya baxıram. Geri çəkilmə hazırda 50% Fibonacci geri çəkilmə səviyyəsi olan 107,56 dollar da dayanır. Yüksələn trend xətti və sürətli hərəkətli ortalama hər ikisi birləşərək 107,00 dollar ətrafında dəstək verir. [P15] Qısamüddətli perspektivdə, baxdığım ilk müqavimət 108,13 dollar , ardınca isə 108,84 dollar dır. Bu iki səviyyə arasındakı sahə daralan üçbucaq üçün bağlanış hədəfidir və əvvəllər müqavimət idi. Bu sahədən yuxarıda təmiz bir qırılma qiyməti 109,97 dollar səviyyəsinə qədər yüksəldər. Digər tərəfdən, 107,00 dollar ətrafı əsas dəstək olaraq qalır və qrafikin proqnozlaşdırılan yolu yuxarıya doğru hərəkətdən əvvəl bu sahənin mümkün təkrar sınağını göstərir. 105,14 dollar daha aşağıda növbəti əsas dəstək səviyyəsidir. [P16] RSI 53 səviyyəsindədir və 71-dən aşağıya doğru meyllidir ki, bu da potensial ayı siqnalıdır. Bununla belə, Brent 107,00 dollar dan yuxarı qaldığı müddətcə bir qədər buğa əhval-ruhiyyəsi var. 108,84 dollar dan yuxarıda bir bağlanış buğa qırılmasını təsdiqləyər, 105,14 dollar dan aşağıda bir bağlanış isə onu ləğv edərdi. [P17] Qızıl Xəbərləri: Zəifləyən Dollar uğursuz olur, çünki dekabr faiz dərəcəsi riski XAUUSD -ni məhdudlaşdırır. [P18] Arslan maliyyə üzrə MBA dərəcəsinə və davranış maliyyəsi üzrə MPhil dərəcəsinə malikdir. Maliyyə təhlili və investor psixologiyası üzrə ekspert olan Arslan , akademik biliklərindən istifadə edərək bazar əhval-ruhiyyəsi və alətlərin həddindən artıq alınıb-satılmadığı barədə dəyərli fikirlər təqdim edir.