[P1] Kitco NewsWire tərəfindən hazırlanan məqalələr Kitco-nun süni intellekt dəstəkli hesabat iş axını ilə yaradılıb və Kitco News redaksiya heyəti tərəfindən nəzərdən keçirilib, hər bir iddia dərc olunmazdan əvvəl müstəqil şəkildə yoxlanılıb. [P2] Kitco bütün süni intellekt dəstəkli məzmunu redaksiya şəffaflığına sadiqliyimizin bir hissəsi kimi etiketləyir. [P3] Suallar və ya düzəlişlər üçün Kitco News redaksiya heyəti ilə əlaqə saxlayın. [P4] (Kitco NewsWire) - Çərşənbə axşamı ABŞ-da günün sonunda ticarətdə spot qızıl qiymətləri aşağı düşdü, spot gümüş qiymətləri isə yüksəldi, çünki zəifləyən mənzil fəaliyyəti və aşağı Xəzinədarlıq gəlirləri davamlı inflyasiya narahatlıqlarını və Federal Ehtiyat Sisteminin əlavə sərtləşdirmə gözləntilərini üstələyə bilmədi. Xam neft qiymətləri, ABŞ-İran danışıqlarının mümkün bərpası ilə bağlı ziddiyyətli xəbərlər fonunda səhər yüksəlişindən kəskin şəkildə geri çəkildi, bu da inflyasiya təzyiqini bir qədər azaltdı və ABŞ səhmlərinin ilkin itkilərdən sonra bərpa olunmasına kömək etdi. Son günorta qiymət oxunuşu zamanı spot qızıl bir unsiya üçün təxminən 4 122,50 dollar səviyyəsində ticarət edilirdi ki, bu da 17,40 dollar və ya 0,42% azalma deməkdir, spot gümüş isə təxminən 57,800 dollar səviyyəsində ticarət edilirdi ki, bu da 0,825 dollar və ya 1,45% artım deməkdir. [P5] Çərşənbə axşamı ABŞ-ın iqtisadi hesabatları yüksək faiz dərəcələrinin mənzil bazarına ciddi təsir etdiyinə dair əlavə sübutlar təqdim etdi. Sentyabr ayında mənzil tikintisi mövsümi düzəliş edilmiş illik 1,221 milyon vahid səviyyəsinə düşərək 5,2% azaldı, bu da təxminən 1,305 milyon gözləntilərindən aşağı idi və avqust ayında yuxarıya doğru yenidən nəzərdən keçirilmiş 1,288 milyon vahiddən az idi. Tək ailəlik evlərin tikintisi illik 859 000 vahid səviyyəsinə düşərək 4,6% azaldı, tikinti icazələri isə 0,2% azalaraq 1,400 milyon vahidə çatdı. Mənzil tələbatı daha kəskin zəiflədi, sentyabr ayında gözlənilən ev satışları avqust ayına nisbətən 7,3% , bir il əvvələ nisbətən isə 11,3% azaldı və indeksin 2001-ci ildə başlamasından bəri ən aşağı səviyyəsinə çatdı. Bu azalmalar bazar ertəsi NAHB mənzil bazarı indeksinin 32-dən 29-a düşməsindən sonra baş verdi ki, bu da alıcı axınının pisləşməsini, yüksək ipoteka xərclərini və tikinti şirkətlərinin inamının zəifləməsini əks etdirir. [P6] Bazar mövqeyi iqtisadi artımın yavaşlaması əlamətləri ilə davamlı inflyasiya təzyiqi arasında bölünmüş vəziyyətdə qalır. Sentyabr ayında istehlak qiymətləri aylıq 0,6% , illik isə 3,7% artdı, istehsalçı qiymətləri isə müvafiq olaraq 1,3% və 6,3% yüksəldi. Bu inflyasiya sürprizlərinə baxmayaraq, fyuçers bazarları Federal Ehtiyat Sisteminin 27-28 oktyabr iclasında faiz dərəcələrini dəyişməyəcəyinə təxminən 83% ehtimal verir, əlavə sərtləşdirmə gözləntiləri isə dekabr ayında cəmləşir. Dekabr ayında artım ehtimalı 92%-94% civarında qalır ki, bu da treyderlərin oktyabr iclasını sərtləşdirmə dövrünün sonu deyil, ehtimal olunan fasilə kimi qiymətləndirdiyini göstərir. Çərşənbə axşamı zəif mənzil məlumatları və xam neft qiymətlərinin geri çəkilməsi Xəzinədarlıq gəlirlərinin azalmasına kömək etdi, etalon 10 illik gəlir təxminən 1,9 baza bəndi azalaraq 5,116% -ə düşdü. Lakin, treyderlər faiz gətirən aktivlərə üstünlük verməyə davam etdikləri üçün qızıl təzyiq altında qaldı. [P7] Federal Ehtiyat Sistemi iclasdan əvvəlki kommunikasiya qadağasında qalır, diqqəti gələn iqtisadi məlumatlara və enerji bazarlarındakı inkişaflara yönəldir. Çərşənbə günü Şərq Yay Vaxtı ilə saat 10:30-da həftəlik ABŞ neft ehtiyatları hesabatı və saat 13:00-da 20 illik Xəzinədarlıq istiqraz hərracı olacaq. Cümə axşamı təqviminə Şərq Yay Vaxtı ilə saat 8:30-da həftəlik ilkin işsizlik müavinəti iddiaları, ardınca cümə günü saat 9:45-də oktyabr ayı üçün ilkin istehsal və xidmətlər üzrə satınalma menecerləri indeksləri və saat 10:00-da Miçiqan Universitetinin istehlakçı əhval-ruhiyyəsi sorğusunun yekun nəticələri daxildir. Treyderlər gələn həftəki Fed qərarından əvvəl pisləşən məşğulluq şəraiti və inflyasiya gözləntilərindəki dəyişikliklərə xüsusilə həssas olacaqlar. Zəifləyən əmək bazarı və biznes fəaliyyəti göstəriciləri dekabr ayında sərtləşdirmə gözləntilərini azalda və aşağı gəlirlər və zəif dollar vasitəsilə qızıla dəstək verə bilər, davamlı qiymət təzyiqləri isə mövcud monetar siyasət əleyhinə küləkləri gücləndirəcək. [P8] Hörmüz boğazı və ABŞ-İran vəziyyəti çərşənbə axşamı əsas dəyişkənlik mənbəyi olaraq qaldı, baxmayaraq ki, enerji bazarlarına ani təsir sessiya ərzində əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdi. Fars körfəzində gəmilərə əlavə hücumlar və Husilərin Səudiyyə Ərəbistanının enerji infrastrukturuna qarşı yenilənmiş zərbələrindən sonra xam neft ilkin olaraq beş aylıq ən yüksək səviyyələrə doğru yüksəldi. Brent fyuçersləri bir barel üçün 111,99 dollar səviyyəsinə qədər yüksəldi, lakin vasitəçilərin Vaşinqton və Tehran arasında danışıqları bərpa etmək üçün diplomatik çərçivə araşdırdıqlarını göstərən xəbərlərdən sonra kəskin şəkildə geri çəkildi. Sonrakı hesabatlar razılaşmanın yaxınlaşdığına dair iddiaları mübahisələndirdi və təsdiqlənmiş diplomatik irəliləyiş əldə olunmadı. Əsas təhlükəsizlik vəziyyəti həll olunmamış qalır, tanker hücumları, yüksək göndərmə sığortası xərcləri və davam edən hərbi gərginlik Körfəz enerji ixracının etibarlılığını təhdid edir. Hörmüz vasitəsilə xam neft tədarükü müharibədən əvvəlki səviyyələrdən xeyli aşağı qalır, ABŞ-İran münasibətləri ilə bağlı qeyri-müəyyənlik isə neft qiymətlərində geosiyasi risk mükafatını dəstəkləməyə davam edir. [P9] Qızıl üçün xam neft qiymətlərinin və Xəzinədarlıq gəlirlərinin azalması sessiyanın əvvəlində külçəyə təsir edən inflyasiya və faiz dərəcəsi təzyiqinin bir hissəsini azaltdı, lakin metal davamlı alış marağını cəlb edə bilmədi. Bu reaksiya bazarın ani təhlükəsiz sığınacaq tələbindən daha çox Fed -in uzunmüddətli siyasət perspektivinə davamlı diqqətini vurğulayır. Gümüş qızılı üstələdi, çünki neft qiymətlərinin və gəlirlərin geri çəkilməsi sənaye cəhətdən həssas metallara qarşı əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırdı, baxmayaraq ki, zəif mənzil fəaliyyəti və daha geniş iqtisadi artım ətrafındakı qeyri-müəyyənlik potensial maneələr olaraq qalır. [P10] Şimali Amerika səhm bazarları ilkin itkilərdən sonra əsasən yüksəlişlə başa çatdı, bu da güclü korporativ gəlirlər və xam neft qiymətlərinin kəskin geri çəkilməsi ilə dəstəkləndi. Dow Jones Sənaye Ortalaması 529,85 bənd və ya 1,02% artaraq 52 495,88 səviyyəsində bağlandı, S&P 500 isə 21,84 bənd və ya 0,28% artaraq 7 712,57 səviyyəsinə yüksəldi. Nasdaq Composite 6,07 bənd və ya 0,02% azalaraq 26 424,82 səviyyəsinə düşdü, çünki əsas texnologiya səhmlərindəki zəiflik daha geniş bazar qazanclarını kompensasiya etdi. Russell 2000 45,12 bənd və ya 1,65% artaraq 2 773,42 səviyyəsinə yüksəldi, bu da kiçik şirkətlər arasında daha güclü iştirakı əks etdirir. Kanadanın S&P/TSX Composite İndeksi 179,33 bənd və ya 0,50% artaraq 36 107,96 səviyyəsində başa çatdı, bu da maliyyə və telekommunikasiya səhmləri tərəfindən dəstəkləndi, çünki aşağı neft qiymətləri enerji sektoruna təsir etdi. Gözləniləndən daha yaxşı korporativ gəlirlər süni intellektlə bağlı maliyyələşdirmə və yüksək səhm qiymətləndirmələri ilə bağlı narahatlıqları kompensasiya etməyə kömək etdi. [P11] Avropa səhmləri əsasən aşağı bağlandı, baxmayaraq ki, xam neft qiymətləri geri çəkildikcə və dövlət istiqrazlarının gəlirləri azaldıqca əsas göstəricilər gün ərzindəki ən aşağı səviyyələrindən əhəmiyyətli dərəcədə bərpa olundu. Pan-Avropa Stoxx 600 0,14% azaldı, Almaniyanın DAX isə 0,06% azalaraq 25 304,42 səviyyəsinə düşdü. Fransanın CAC 40 davam edən siyasi qarışıqlıq, fiskal qeyri-müəyyənlik və Fransa dövlət istiqrazlarına təzyiq fonunda 0,38% itirdi. Böyük Britaniyanın FTSE 100 0,29% azaldı, İsveçrənin SMI isə 0,76% artımla daha yaxşı performans göstərdi. Yüksək enerji xərcləri, süni intellekt investisiya qiymətləndirmələri və Avropa fiskal şərtləri investor əhval-ruhiyyəsinə təsir etdi. Fransa hökumətinin borclanma xərcləri yüksək səviyyədə qaldı, ölkənin 10 illik gəliri 5% -ə yaxınlaşdı və ekvivalent Almaniya borcu üzərindəki fərq 150 baza bəndi civarında idi. [P12] Əsas xarici bazarlarda Nymex dekabr WTI xam neft fyuçersləri aşağı düşərək bir barel üçün 97,82 dollar səviyyəsində bağlandı, bu da təxminən 0,7% azalma deməkdir, dekabr Brent xam neft fyuçersləri isə 108,79 dollar səviyyəsində bağlandı, bu da sessiyanın əvvəlində 111,99 dollar səviyyəsinə çatdıqdan sonra 0,7% azalma deməkdir. Etalon 10 illik ABŞ Xəzinədarlıq istiqrazının gəliri təxminən 5,116% -ə düşdü. ABŞ dolları əsas valyuta səbətinə qarşı zəiflədi, baxmayaraq ki, bu azalma qızıla məhdud dəstək verdi, çünki Fed -in əlavə sərtləşdirmə gözləntiləri yüksək qaldı. (Kitco Qlobal İndeksi bugünkü qızıl hərəkətinin nə qədərinin dollar, nə qədərinin isə qızıl bazarının özü olduğunu göstərir.) [P13] Texniki olaraq, spot qızıl buğalarının növbəti yuxarı qiymət hədəfi qiymətləri 4 147,00 dollar ilə 4 176,00 dollar müqavimət zonasından yuxarı itələməkdir, davamlı hərəkət 4 201,00 dollar və sonra 4 218,00 dollar yaxınlığındakı son yüksək səviyyəni hədəfləyir. Ayıların növbəti qısamüddətli aşağı qiymət hədəfi 4 119,00 dollar səviyyəsindən aşağı düşməkdir, daha dərin aşağı hədəflər isə 4 100,00 dollar və sonra 4 074,00 dollar səviyyəsindədir. İlk müqavimət 4 147,00 dollar və sonra 4 176,00 dollar səviyyəsində görünür. İlk dəstək 4 119,00 dollar və sonra 4 100,00 dollar səviyyəsində görünür. [P14] Spot gümüş buğalarının növbəti yuxarı qiymət hədəfi qiymətləri 57,390 dollar ilə 57,860 dollar müqavimət zonasından yuxarı itələməkdir, davamlı hərəkət 58,700 dollar və sonra 59,370 dollar səviyyəsini hədəfləyir. Ayılar üçün növbəti aşağı qiymət hədəfi 56,920 dollar səviyyəsindən aşağı düşməkdir, daha dərin aşağı hədəflər isə 56,340 dollar və sonra 56,000 dollar səviyyəsindədir. İlk müqavimət 57,860 dollar və sonra 58,700 dollar səviyyəsində görünür. Növbəti dəstək 57,390 dollar və sonra 56,920 dollar səviyyəsində görünür. [P15] Qızıl, gümüş, platin və palladium üçün canlı qiymətli metalların qiymətlərinə baxın — USD, CAD və daha 12 valyutada.