[P1] Çərşənbə günü xam neftin əsasları gərgin olaraq qalıb. Səudiyyə Ərəbistanının infrastrukturuna təhdidlər artır, ABŞ-da xam neft ehtiyatları azalmağa davam edir və dizel qıtlığı yanacaq qiymətlərini yüksəldir. [P2] Qızıl və Gümüş Qiymət Proqnozu: Neftin Bərpası ilə Dağılma Riski Davam Edir [P3] Reuters-in məlumatına görə, Qırmızı dənizdə potensial göndərmə riskləri və Səudiyyə Ərəbistanının neft infrastrukturuna təhdidlər səbəbindən Asiya ticarətində neft qiymətləri artıb. Husilər bazar ertəsi Yanbuda bir Aramco obyektinə, eləcə də Şayba neft yatağına və Riyad və Abha hava limanlarına hücum etdiklərini iddia etsələr də, Səudiyyə hakimiyyəti bu iddiaları dərhal təsdiqləməyib. Bazar ertəsi Husilərin Yəmən hökumət qoşunlarına hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 73-ə çatıb. [P4] Diplomatiya az rahatlıq gətirdi. İran prezidenti Pakistan ordusunun rəhbəri ilə vasitəçilik səylərini müzakirə etdikdən sonra qiymətlər çərşənbə axşamı düşdü, lakin İranın xarici işlər naziri Tehranın Səudiyyə Ərəbistanı ilə Husilər arasında vasitəçilik təklifinin cavabsız qaldığını bildirdi. [P5] ABŞ-da xam neft ehtiyatları azalmağa davam etdi və onsuz da gərgin olan dizel yanacağı bazarı pisləşərək Vaşinqtonun cavabına səbəb oldu. [P6] Amerika Neft İnstitutu (API) , 16 oktyabr tarixində bitən həftə üçün ABŞ-da xam neft ehtiyatlarında 4,93 milyon barel , distillatlarda isə 2,6 milyon barel azalma olduğunu bildirdi. Strateji Neft Ehtiyatı (SPR) daha 300 000 barel azaldı və hazırda 282,7 milyon barel təşkil edir. [P7] Hər yeni Təbii Qaz təhlili dərc edildikcə, bugünkü texniki siqnal və əsas səviyyələr, canlı qiymət — bir səhifədə. [P8] Reuters-in sorğusuna görə, xam neft ehtiyatlarının həftə ərzində təxminən 800 000 barel azalacağı gözlənilir. Enerji Nazirliyinin rəsmiləri, dizel qıtlığının qiymətləri artırması səbəbindən istehsalı artırmaq üçün qlobal neft emalı zavodları ilə səyləri əlaqələndirməyə kömək etdiklərini bildirdilər. [P9] ABŞ-da təbii qaz qiymətləri çərşənbə axşamı iki həftədən çox müddətin ən aşağı səviyyəsinə düşdü, çünki noyabrın əvvəlinə qədər normaldan isti hava proqnozları qiymətlər üçün mənfi idi. İxrac daxil olmaqla ümumi tələbatın hazırkı 106 milyard kub fut/gün səviyyəsindən gələn həftə 110 milyard kub fut/günə qədər artacağı gözlənilir, lakin bu, beş illik orta göstərici olan 117 milyard kub fut/gün səviyyəsindən aşağıdır. [P10] Oktyabr ayında indiyədək istehsal orta hesabla 111,4 milyard kub fut/gün , LNG qaz tədarükü isə orta hesabla 18,2 milyard kub fut/gün təşkil edib. Xaricdə, qış tədarükü uğrunda rəqabət Avropanın etalon qaz qiymətini 2022-ci ilin dekabrından bəri ilk dəfə olaraq 90 avro/meqavat-saatdan yuxarı qaldırıb. [P11] WTI xam nefti hazırda 2 saatlıq qrafikə görə 99,15 dollardan ticarət olunur. Maraqlı bir məqam, 97,47-98,00 dollar zonasının müqavimətdən dəstəyə nə qədər möhkəm keçməsidir. Bu zona sentyabrın ortalarında yuxarı həddi məhdudlaşdırmışdı. Bununla yanaşı, WTI xam nefti oktyabrın əvvəlindəki ən aşağı səviyyələrdən bəri yüksəliş trendində olub, eləcə də bu həftənin əvvəlində 95,31 dollarda sınaqdan keçirilən yüksələn trend xətti boyunca yüksəliş trendində olub və sonra sürətlə alınıb. 50 dövrlük SMA da oktyabrın ortalarında 200 dövrlük SMA-nı yuxarı kəsib və hazırda yuxarıya doğru meyllidir. [P12] İlk əsas müqavimət sahəsi hazırda 101,38 dollarda yerləşir, burada son yüksəliş məhdudlaşdırılıb. Növbəti əsas müqavimət sahəsi 104,40 dollarda , ardınca sentyabrın ən yüksək səviyyəsi olan 106,78 dollarda yerləşir. İlk əsas dəstək sahəsi 97,47 dollarda , 50 dövrlük SMA ilə birlikdə, ardınca oktyabrın əvvəlindəki ən aşağı səviyyələrdən gələn yüksələn trend xətti 95,75 dollar yaxınlığında yerləşir. Bundan aşağıda, 93,54 dollar növbəti dəstəkdir. [P13] RSI-nin 56 səviyyəsində göstərdiyi momentum neytral mövqeydədir. WTI 97,47 dollardan yuxarı ticarət edərkən mən hazırda yüksəlişə meylliyəm. Düşünürəm ki, 95,31 dollardan aşağıya doğru aydın bir qırılma yüksəliş trendini ləğv edər və nəzarəti yenidən ayıların əlinə verər. Əksinə, düşünürəm ki, 101,38 dollardan yuxarıya doğru aydın bir qırılma sıçrayışı təsdiqləyər və yüksəliş trendini 104,40 dollar və 106,78 dollara doğru genişləndirər. [P14] Brent 4 saatlıq qrafikdə 110,31 dollar yaxınlığında ticarət olunur. Diqqətimi çəkən, oktyabrın əvvəlində başlayan, qiymətlərin daha yüksək zirvələr və daha yüksək diblər etdiyi gözəl müəyyən edilmiş yüksələn kanaldır. Brent sentyabrın ən yüksək səviyyəsi olan 110 dolları keçib və yüksəlməyə davam edir. Həftənin əvvəlində qiymətlər daha sürətli hərəkət edən orta səviyyəyə yaxın olan aşağı kanal xəttinə düşdü və alındı, enişlər isə alıcıları cəlb etməyə davam edir. [P15] İlk müqavimət 112,00 dollar yaxınlığındadır. Əgər qiymətlər bundan yuxarı ticarət edərsə, qiymətlərin 113,96 dollar və 115,76 dollara doğru irəliləyəcəyini gözləyərdim. Aşağı tərəfdə, 108,21 dollar ilk dəstək səviyyəsidir, ardınca yüksələn kanal və 105,94 dollar gəlir. Bundan aşağıda, qiymətlər 103,41 dolları sınaqdan keçirə bilər. [P16] RSI 59 yaxınlığındadır və siqnal xətti olan 60-ın bir qədər altındadır. Bu, yuxarı momentumun müsbət olduğunu, lakin 112,00 dollarda son rədd edilmədən sonra soyuduğunu göstərir. Brent 108,21 dollardan yuxarı ticarət etdiyi müddətdə mən yüksəliş mövqeyində qalıram. 112,00 dollardan yuxarı bir hərəkət yüksəliş ssenarisini daha da gücləndirər. 105,94 dollardan aşağı bir hərəkət kanal dəstəyinin qırılmasını təsdiqləyər və daha dərin bir korreksiyanı göstərər. [P17] Təbii qaz 2 saatlıq qrafikdə 2,96 dollar/MMBtu yaxınlığında ticarət olunur. Diqqətəlayiq olan, sentyabrın ən aşağı səviyyələrindən bəri qiyməti dəstəkləyən yüksələn trend xəttinin aşağıya doğru aydın qırılmasıdır. 3,00-3,02 dollar dəstək zonası alıcı marağını itirdi və son sıçrayış 3,00 dollar yaxınlığında rədd edildi. Oktyabrın ortalarındakı ən yüksək səviyyələrdən bəri təbii qaz daha aşağı zirvələr edir. Daha sürətli hərəkət edən orta, daha yavaş hərəkət edən ortanın altına ayıvari şəkildə keçir. [P18] Gördüyüm ilk dəstək oktyabrın əvvəlindəki ən aşağı səviyyə olan 2,91 dollardadır . Bundan aşağıya doğru bir qırılma 2,86 dolları , sonra isə sentyabrın ən aşağı səviyyəsi olan 2,79 dolları oyuna gətirər. Yuxarı tərəfdə, 3,02 dollar müqaviməti aktivdir, bundan yuxarıda isə 3,09 dollar və 3,18 dollar var. [P19] RSI 34 səviyyəsindədir, ayı ərazisindədir və siqnal xətti ilə birlikdə aşağıya doğru əyilir, bu da ayı momentumunun mövcud olduğunu, lakin həddindən artıq satılmış əraziyə yaxınlaşdığını göstərir. Buna görə də, kiçik bir sıçrayışın istisna edilə bilməyəcəyini düşünürəm. Təbii qaz 3,02 dollardan aşağıda olduğu müddətdə ayı mövqeyindədir. 2,91 dollardan aşağı bir bağlanış ayı ssenarisini gücləndirər, 3,09 dollardan yuxarı bir bağlanış isə onu ləğv edər. [P20] WTI Qiymət Proqnozu: Yüksəliş Trendi 110 dollar və Daha Yuxarı Hədəfləyir [P21] Arslan maliyyə üzrə MBA dərəcəsinə və davranış maliyyəsi üzrə MPhil dərəcəsinə malikdir. Maliyyə təhlili və investor psixologiyası üzrə ekspert olan Arslan , akademik biliklərindən istifadə edərək bazar əhval-ruhiyyəsi və alətlərin həddindən artıq alınmış və ya satılmış olma ehtimalı haqqında dəyərli fikirlər təqdim edir.