Qlobal investisiya bankı Jefferies səhm üçün 'Al' reytinqini saxlayıb və hədəf qiymətini 2%-dən çox artıraraq hər səhm üçün 14 380 rupiyə çatdırıb. Bu, səhmin hazırkı 10 735 rupi qiymətindən təxminən 34% artım deməkdir. Yapon broker şirkəti Nomura səhm üzrə 'Al' tövsiyəsini saxlasa da, hədəf qiymətini 1%-dən çox azaldaraq 13 700 rupiyə endirib. Bu, təxminən 28% artım deməkdir. Yerli broker şirkəti Motilal Oswal da UltraTech üçün 'Al' çağırışını saxlayıb və 13 220 rupi hədəf qiyməti müəyyən edib ki, bu da hazırkı qiymətdən 23% artım deməkdir. UltraTech -in ikinci rüb gəlirləri: UltraTech Cement 2027-ci maliyyə ilinin ikinci rübündə (Q2FY27) xalis mənfəətində illik müqayisədə (YoY) 21% artım qeydə alıb. Bu artım daha yüksək satış həcmləri və yaxşılaşdırılmış əməliyyat göstəriciləri ilə əlaqədar olub. Şirkətin xalis mənfəəti bir il əvvəlki 1 232 kror rupidən 1 494 kror rupiyə yüksəlib. Lakin, bu göstərici Bloomberg -in 1 604 kror rupi konsensus proqnozundan geri qalıb. UltraTech -in sentyabr rübü üçün gəlirləri illik müqayisədə təxminən 19% artaraq 23 295 kror rupiyə çatıb və Bloomberg -in 22 342 kror rupi proqnozunu üstələyib. Jefferies UltraTech haqqında: C&W biznesi gözləntiləri aşacaq. Jefferies UltraTech -i sektorda əsas seçimi kimi təkrarlayıb, sement qiymətlərində davamlı bərpa səhm üçün əsas katalizator olaraq qalır. Şirkət səhm üçün 'Al' reytinqini saxlayıb, hədəf qiyməti hər səhm üçün 14 380 rupi olmaqla, təxminən 34% artım deməkdir. Jefferies qeyd edib ki, şirkətin rəhbərliyi həcmlərdən daha çox sement qiymətlərini geniş şəkildə müzakirə edib. Vurğulanıb ki, qiymət dinamikası sentyabrın ortalarından bəri yaxşılaşıb və şirkət daha yüksək xərclərə baxmayaraq, ton başına EBITDA -nı qorumağa diqqət yetirəcək. Şirkət həmçinin kabellər və naqillər (C&W) biznesi ilə bağlı gözləntilərini artırıb. UltraTech C&W biznesinin ilkin gözləntilərdən daha sürətli böyüyəcəyini gözləyir, hazırkı genişlənmə əvvəlki 1 000 kror rupidən 1 600 kror rupi ilə 1 800 kror rupi arasında dəyişən yenidən işlənmiş gəlir hədəfini dəstəkləyir. Bu, əsasən daha yüksək mis qiymətləri ilə əlaqədardır. Jefferies bildirib: “Qiymətlər bazarla uyğun olaraq qalır, seçilmiş məhsullar premium qiymətə satılır. Rəhbərlik ventilyatorlara və digər elektrik avadanlıqlarına girişin olmadığını aydınlaşdırıb və 2028-ci maliyyə ilinin biznes üçün ilk əhəmiyyətli böyümə ili olacağını gözləyir.” Nomura UltraTech haqqında: Aşağı EBITDA görünüşü. Nomura 2027-ci maliyyə ili üçün EBITDA proqnozlarını 5% azaldaraq 18 200 kror rupiyə endirib. Şirkət həmçinin 2028 və 2029-cu maliyyə illəri üçün EBITDA proqnozlarını hər biri 1% azaldaraq müvafiq olaraq 23 000 kror rupi və 25 500 kror rupiyə çatdırıb. Bu, əsasən artan xərc strukturundan irəli gəlir. Nomura səhm üzrə 'Al' tövsiyəsini saxlayıb, hədəf qiyməti 13 700 rupi olmaqla, təxminən 28% artım deməkdir. Daha yüksək yanacaq xərcləri narahatlıq doğurmaqda davam edir, lakin Nomura qiymət artımlarının cari yanacaq xərclərini kompensasiya edəcəyini gözləyir. Nomura bildirib: “Rəhbərlik 2029-cu ilin mart ayına qədər tələbatın güclü qalacağını gözləyir, bu da məlumat mərkəzləri , özəl kapital xərcləri , metro genişləndirmələri və şəhər mənzilləri tərəfindən dəstəklənir, baxmayaraq ki, zəif musson adətən kənd yerlərində tələbatın azalmasına səbəb olur ki, bu da 2028-ci maliyyə ilində risk yarada bilər.” Motilal Oswal UltraTech haqqında: Rəqiblərdən öndə olmaq. Motilal Oswal da UltraTech üçün 'Al' çağırışını saxlayıb və 13 220 rupi hədəf qiyməti müəyyən edib ki, bu da hazırkı qiymətdən 23% artım deməkdir. Broker şirkəti bildirib: “Şirkət möhkəm həcm artımı qeydə alıb və tutum istifadəsində güclü yaxşılaşma müşahidə edib. Sement qiymətləri 2026-cı ilin sentyabrından bərpa olunub və 2026-cı ilin oktyabrın əvvəllərində yaxşılaşma müşahidə edilib. Lakin, xərc təzyiqi yaxın müddətdə əsas problem olaraq qalır. UTCEM tutum, bazar payı, xərc liderliyi və pul axını yaratma baxımından rəqibləri üzərində liderliyini genişləndirməyə davam edir.” Motilal Oswal şirkətin konsolidasiya edilmiş gəlirlərinin 2026-cı maliyyə ilindən 2028-ci maliyyə ilinə qədər mürəkkəb illik artım tempi ( CAGR ) ilə 13% artacağını gözləyir. Şirkət eyni dövrdə EBITDA -nın 14% CAGR və xalis mənfəətin 15% CAGR ilə artacağını proqnozlaşdırır. UltraTech Cement : Möhkəm böyümə, lakin xərc təzyiqləri qalır. Sement nəhəngi sentyabr rübü üçün möhkəm performans göstərib və analitiklər böyümənin davam edəcəyini gözləyirlər. Lakin, onlar xərc təzyiqlərini yaxın müddətdə əsas maneə kimi qəbul ediblər.