[P1] AMD bu il təxminən 150% yüksəlsə də, 13%-lik sərt həftəlik eniş və 199x gəlir əmsalı 3 noyabr gəlirlər hesabatı ərəfəsində buğa və ayı investorlarını toqquşma kursuna salıb. [P2] AMD (NASDAQ:AMD | AMD Price Prediction) oktyabrın 20-də 534,74 dollar səviyyəsində bağlanıb. 24/7 Wall St.-in proqnozlaşdırılan 543,60 dollar qiymət hədəfi növbəti 12 ay ərzində 2,81% artım potensialı nəzərdə tutur. Model səhmi yüksək etibarlılıqla “saxla” kimi qiymətləndirir. [P3] AMD ilin əvvəlindən 146,89% artıb və səhm hazırda modelimizdə ədalətli dəyərinə yaxın ticarət edir. Q3 hesabatı noyabrın 3-də bazar bağlandıqdan sonra açıqlanacaq. Bu hesabat Helios -un real irəliləyişini göstərməlidir. [P4] Keçən həftə AMD 13,05% azalıb, o cümlədən oktyabrın 16-da 5,95% eniş qeydə alınıb. Çip səhmləri süni intellekt maliyyələşdirməsi ilə bağlı narahatlıqlar səbəbindən qlobal texnologiya bazarında eniş yaşayıb və Anthropic ilə bağlı yeni narahatlıqlar təzyiqi artırıb. Səhmlər bir ay ərzində hələ də 3,17% artıqdır. Onlar 52 həftəlik ən yüksək səviyyə olan 658,52 dollar dan 19,7% aşağıdır. [P5] İkinci rübdə gəlir 50,1% artaraq 11,54 milyard dollar a çatıb və proqnozları üstələyib. Hər səhmə düşən gəlir ( EPS ) 1,66 dollar təşkil edərək 1,61 dollar lıq konsensusu keçib. Data Center satışları 107% artıb. Buna baxmayaraq, səhm həmin hesabat günü 7,04% azalıb. Q3 üçün rəhbərlik gəlirlərin təxminən 13 milyard dollar ±300 milyon dollar olacağını proqnozlaşdırıb. [P6] Lisa Su bildirib ki, Helios müştəri tələbatı “ilkin proqnozlarımızdan irəlidədir”. Rəhbərlik 2027-ci ildə Data Center gəlirlərinin iki dəfədən çox artacağını gözləyir. Bu proqnoz böyük hesablama öhdəliklərinə əsaslanır: OpenAI və Meta Platforms (NASDAQ:META) hər biri 6 giqavat, üstəgəl Anthropic -dən 2 giqavata qədər. Su hər giqavat üçün gəliri “iki rəqəmli milyardlarla” qiymətləndirib. [P7] Bu giqavat miqyaslı öhdəliklər, ən böyük süni intellekt qaliblərinin yüksəlişindən əvvəl ortaya çıxan erkən siqnallardır, bu nümunəni biz burada pulsuz bir təlimatda təhlil etmişdik: The Next Nvidia Playbook. [P8] Analitiklər yüksəlişə meyillidir, 5 “Güclü Al”, 39 “Al” reytinqi və sıfır “Sat” reytinqi var. Bizim buğa ssenarimiz 688,22 dollar a, yəni 30,16% artıma çatır. [P9] AMD 199x gəlir əmsalı ilə ticarət edir və onun sərbəst pul axını gəlirliliyi cəmi 0,78%-dir. Oyun gəlirləri 31% azalıb və ixrac nəzarəti risk olaraq qalır. 2025-ci ilin Q4 -də səhm 15,98% EPS artımından sonra belə 17,31% azalıb. Ayı ssenarisi səhmi 431,34 dollar səviyyəsində müəyyən edir. [P10] Bir əks arqument: 10,66%-lik əməliyyat marjası Q2 -nin 27%-lik qeyri-GAAP marjasını aşağı qiymətləndirir. Əməliyyat xərcləri 40% artıb, əsasən süni intellekt Ar-Ge xərcləri səbəbindən. [P11] NVIDIA (NASDAQ:NVDA) AMD -nin süni intellekt GPU -larında əsas rəqibidir. O, 43x gəlir əmsalı ilə ticarət edir ki, bu da AMD -nin 43x gələcək əmsalına təxminən uyğundur. NVIDIA həmçinin gəlirlərini daha sürətlə, 105,85% artırır. [P12] Intel (NASDAQ:INTC) birbaşa x86 CPU -larda rəqabət aparır. Onun Data Center və süni intellekt gəlirləri 59% artaraq 6,262 milyard dollar a çatıb, lakin GAAP zərəri əhəmiyyətli bir P/E -ni istisna edir. Bu rəqib qrupuna qarşı 24/7 Wall St. hədəfi ağlabatan görünür. [P13] 24/7 Wall St.-in 543,60 dollar lıq qiymət hədəfi “saxla” reytinqi və 90% etibarlılıqla gəlir. Mənim fikrimcə, Q3 Helios -un cədvəl üzrə göndərildiyini göstərsə və Q4 proqnozları daha sürətli artıma işarə etsə, səhmin perspektivləri yaxşılaşar. [P14] Əgər süni intellekt maliyyələşdirməsi ilə bağlı narahatlıqlar müştəri data mərkəzi tikintilərini gecikdirsə, daha ehtiyatlı olardım. [P15] Model, cari tendensiyalar davam edərsə, AMD -nin harada ticarət edə biləcəyini proqnozlaşdırır. [P16] Bu proqnozlar AMD -nin cari strategiyasını davam etdirməsini nəzərdə tutur. Giqavat miqyaslı yerləşdirmələr əhəmiyyətli artım, ixrac nəzarəti isə eniş əlavə edə bilər. [P17] Hər hansı sual və ya düzəliş üçün [email protected] ilə əlaqə saxlayın. [P18] Vandita Jadeja investisiya, əmanət, pensiya, sığorta və bankçılıq daxil olmaqla maliyyə mövzularında on ildən çox təcrübəsi olan maliyyə nəşriyyatçısıdır. Vandita oxucular üçün maliyyə anlayışlarını izah etməyi sevən sertifikatlı mühasibdir. [P19] Onun işləri The Motley Fool , InvestorPlace və Benzinga kimi saytlarda dərc olunub. O, investisiyaları əhatə edir və 24/7 Wall St. üçün səhm seçimlərinə və qiymət proqnozlarına diqqət yetirir. [P20] Növbəti səhm investisiya imkanını axtarmadığı zaman səyahət edərkən, oxuyarkən, gün batımlarını izləyərkən və buzlu lattesi ilə həzz alarkən tapıla bilər.