Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) səhmləri cümə axşamı trenddədir, çünki analitiklər şirkətin üçüncü rüb üzrə gəlirlərinə və SpaceX ilə birləşmə danışıqlarına reaksiya verirlər. Tesla səhmləri yüksəlir. Niyə TSLA səhmləri aşağı ticarət olunur? Needham analitiki Chris Pierce şirkətin rüblük nəticələrindən sonra Tesla üçün "Hold" reytinqini saxladı. Tesla çərşənbə günü bağlanışdan sonra üçüncü rüb üzrə 28,05 milyard dollar gəlir və səhm başına 48 sent düzəliş edilmiş mənfəət açıqlayaraq, həm gəlir, həm də mənfəət gözləntilərini üstələdi. İkiqat üstələməyə baxmayaraq, Pierce hesab edir ki, SpaceX Exploration Technologies Corp (NASDAQ:SPCX) ilə birləşmə danışıqları Tesla səhmlərinin nə qədər yüksələ biləcəyini məhdudlaşdıra bilər. Səhm Needham -ın 2030-cu il üçün düzəliş edilmiş EBITDA təxmininin təxminən 30 qatı ilə ticarət olunur, bu da endirimli qiymətlərlə, beləliklə Needham alıcıların yalnız kiçik bir mükafat ödəyəcəyini gözləyir. Pierce avtonomluğu parlaq bir nöqtə adlandırdı. ABŞ avtomobil istehsalçıları az rəqabət təklif edir və Şimali Amerika tədarüklərinin dörddə üçündən çoxu ödənişli Full Self-Driving (FSD) abunəliyi ilə gəldi. Tesla -nın sifariş portfeli dörd ilin ən böyüyüdür və indi tədarükləri sifarişlər deyil, zavod istehsalı ləngidir. Buna baxmayaraq, Needham dəfələrlə qiymət endirimlərindən sonra marjalarla bağlı qeyri-müəyyənliyi qeyd etdi. Cantor analitiki Andres Sheppard Tesla üçün "Overweight" reytinqini saxladı və qiymət hədəfini 485 dollar səviyyəsində qoyaraq əhəmiyyətli yüksəliş potensialı olduğunu bildirdi. Sheppard pul axınını vurğuladı: Tesla təxminən 1,5 milyard dollar pul axını yaratdı, analitiklər isə 4,4 milyard dollar pul çıxışı gözləyirdilər. Şirkət həmçinin bu il 25 milyard dollar əvəzinə 20 milyard dollar kapital xərcləməsi planlaşdırır. Avtonomluq müsbət qeydin qalan hissəsini təşkil etdi. Tesla rübdə təxminən 260 000 FSD müştərisi əlavə etdi ki, bu da ikinci rübdəki təxminən 200 000 -i üstələyərək bazasını 1,74 milyona çatdırdı. Daha dörd Avropa təsdiqi də FSD -ni doqquz AB ölkəsində əlçatan etdi. Robotaxi istifadəsi də artır: kumulyativ millər bir rüb əvvəlki təxminən 380 000 -dən təxminən 2 milyona yüksəldi. Cybercab Austin -də kommersiya xidmətinə başladı və növbəti olaraq Dallas -a gedir. Cantor sonda SpaceX ilə birləşmənin ehtimal olunduğunu düşünür. StoneX analitiki Mickey Legg Tesla üçün "Buy" reytinqini 475 dollar qiymət hədəfi ilə saxladı. Bu hədəf hazırkı qiymətdən 23% yuxarıdır və heç bir birləşmə mükafatını nəzərə almır. Artan əməliyyat xərcləri Legg -i düzəliş edilmiş EPS təxminlərini azaltmağa vadar etdi: 2026-cı il üçün 5,6% , 2027-ci il üçün 11% və 2028-ci il üçün 10,5% . Legg gəlir üstələməsinin bir hissəsini müvəqqəti adlandırdı. Dövriyyə kapitalı təxminən 2,6 milyard dollar töhfə verdi, kapital xərcləri konsensusdan təxminən 3 milyard dollar aşağı oldu və tariflərin geri qaytarılması və zəmanət düzəlişləri kimi birdəfəlik maddələr də kömək etdi. Əməliyyatlara çəkilən xərclər Legg -in modelləşdirdiyindən daha yüksək idi: 4,8 milyard dollar , yəni 597 milyon dollar daha çox. Legg aşağı capex hədəfini bir gecikmə kimi görür: robotaxi parkı, Optimus və çip fabriki böyüdükcə xərclər yenidən artmalıdır. Birləşməyə gəldikdə, hər iki şirkətdəki komitələr heç bir şərt müəyyən etməyib və Elon Musk bu məsələdən kənarlaşdırılıb. Bir razılaşma bütün buraxılmış Tesla səhmlərinin əksəriyyətinin sahiblərindən "hə" tələb edir. SpaceX çərşənbə günü bağlanışda Tesla -nın təxminən 1,2 qatı dəyərində idi. Legg -in hesablamaları, illikləşdirilmiş üçüncü rüb üzrə düzəliş edilmiş səhm başına EBITDA -dan istifadə edərək, istənilən mükafatda Tesla sahibləri üçün artım və SpaceX sahibləri üçün seyreltmə göstərir. Legg münaqişəli CEO -nu və yüksək səsvermə maneəsini risklər kimi qeyd edir. Bir neçə analitik firması Tesla -nın rüblük nəticələrindən sonra yeniləmələr yayımladı. Tesla analitiklər arasında orta hesabla 404,59 dollar qiymət proqnozu ilə konsensus "Buy" reytinqinə malikdir. TSLA Qiymət Hərəkəti: Benzinga Pro -ya görə, Tesla səhmləri cümə axşamı nəşr olunduğu vaxt 386,79 dollar səviyyəsində ticarət olunurdu ki, bu da gün ərzində 0,09% artım deməkdir. Elon Musk deyir ki, Tesla -nın Megapack -ləri 2027-ci ilin sonuna qədər demək olar ki, satılıb, çünki enerji tələbatı artır: "İstehsalı mümkün qədər sürətlə artırırıq."