[P1] Süni İntellekt Hissiyyatı: 18/100 Ayı. Bu nəticə məqalənin məzmununun Süni İntellekt tərəfindən idarə olunan təhlili vasitəsilə yaradılıb. Chipotle (CMG) səhmlərini 28 dollar dəstək səviyyəsinə yaxın, dəqiq tezislə alın: satışlar proqnozların azaldılması və marja sıxılması qorxuları ilə idarə olunur, lakin səhm artıq texniki döşəmədədir (iyun ayının ən aşağı səviyyəsi). Əgər gəlirlər müqayisəli satışların sabitləşdiyini və marjaların düşmədiyini göstərərsə, bazar "Böyümə üçün Resept" planını (yeni mağazalar + Chipotlanes + rəqəmsal) tez bir zamanda yenidən qiymətləndirə bilər. Əsas Risk: Gəlirlər daha dərin, davamlı yavaşlamanı təsdiqləyir – müqayisəli satışlar sürüşməyə davam edir və əməliyyat marjası düşməyə davam edir, 28 dollar dəstəyini qırır və ~25 dollara doğru irəliləyir. Chipotle (CMG) səhmlərini iyun dəstəyinin ( 28,15 dollar ətrafı) təmiz şəkildə aşağı düşməsi zamanı satın/qısa edin. Məqalə səviyyənin uğursuz olacağı təqdirdə ~25 dollara doğru ehtimal olunan bir yolu göstərir; bunu tətik kimi istifadə edin. Bu, əsas göstəricilər kifayət qədər sürətlə sabitləşməzsə, aşağı-aşağı trendinin növbəti mərhələsini monetizasiya edən bir momentum/texniki ticarətdir. Əsas Risk: CMG pis xəbərlərə baxmayaraq dəstəyi saxlayır (alıcılar müdaxilə edir) və səhm 28 dolların üzərinə qayıdır, bu da aşağı düşmə yolunu etibarsız edir. [P2] Chipotle Mexican Grill səhmləri analitiklərin yavaşlayan böyümə ilə bağlı narahatlıqları davam etdiyi üçün güclü eniş trendini davam etdirdi. CMG 28,15 dollara düşərək, 4 iyun tarixindən bəri ən aşağı səviyyəsinə çatdı və ilin əvvəlindən bəri ən yüksək səviyyəsindən 32% aşağı düşdü. Diqqət indi şirkətin fəaliyyəti haqqında məlumat verə biləcək qarşıdan gələn gəlir hesabatına yönəlib. Aparıcı analitiklər Chipotle Mexican Grill üçün proqnozlarını şirkətin yavaş gəlir və gəlirlilik artımını əsas gətirərək aşağı salıblar. Uzun müddət səhm üçün yüksəliş proqnozu saxlayan TD Cowen analitiki Andrew Charles tövsiyəsini və hədəfini aşağı salıb. O, hədəfini 44 dollardan 32 dollara endirib ki, bu da analitiklər arasında ən aşağı hədəfdir. O, həmçinin qeyd edib ki, səhm növbəti 12 ayda 25 dollara qədər düşə bilər. O dedi: “Rübün əvvəli, biznesin yaxşı işləməli olduğu bir vaxtda, əsas zəifliyi göstərir. İndi biz Chipotle -nin 2027-ci il proqnozlarını daha əhəmiyyətli dərəcədə qaçıracağına inanırıq, buna görə də indi kənarda qalmaq üçün yaxşı bir vaxt olduğunu düşündük.” Digər aparıcı analitiklər də Chipotle səhmləri üçün hədəflərini aşağı salıblar. Deutsche Bank hədəfini 51 dollardan 45 dollara , Wells Fargo -dan Zachary Fadem isə 45 dollardan 40 dollara endirib. Citigroup -dan John Tower hədəfi 45 dollardan 43 dollara endirib. Nəticədə, analitiklər arasında konsensus hədəfi 43,74 dollar təşkil edir ki, bu da 12 ay əvvəl analitiklərin 56,4 dollara yüksələcəyini gözlədiyi səviyyədən xeyli aşağıdır. [P3] Davam edən CMG səhm geri çəkilməsi, bir çox istehlakçının yüksək inflyasiyadan şikayətlənməsi ilə biznesindəki zəifliklə üst-üstə düşdü. ABŞ istehlakçı inamı da son bir neçə ayda eniş trendində olub. Ən son nəticələr göstərdi ki, Chipotle -nin gəliri ikinci rübdə 9,3% artaraq 3,3 milyard dollara çatıb. Müqayisəli restoran satışları 2,2% artıb, əməliyyat mənfəət marjası isə əvvəlki 18,2% -dən 15,7% -ə düşüb. Yahoo Finance məlumatları göstərir ki, analitiklər qarşıdan gələn gəlirlərin üçüncü rübdə gəlirlərinin 9,35% artaraq 3,28 milyard dollara çatacağını gözləyirlər. Tam illik proqnozun 13,02 milyard dollar olacağı, keçən ildən 9,2% artım göstərəcəyi gözlənilir. Chipotle investorları "Böyümə üçün Resept" strategiyasının işlədiyinə əmin etməlidir. Bu yanaşma əməliyyat mükəmməlliyi, rəqəmsal innovasiya, menyu inkişafı, istedadların yetişdirilməsi və qlobal genişlənmə daxil olmaqla beş sütuna malikdir. Bu il 350-370 yeni restoran açmağı planlaşdırır ki, bunlardan bəziləri beynəlxalq olacaq. Artıq Meksikada yeni mağazalar açıb. Chipotle həmçinin Chipotlanes olan mağazaların sayını artırmaq, menyusunu təkmilləşdirmək və trafik axınını artırmaq yolları üzərində işləyir. Bu strategiyaların işlədiyini göstərən əlamətlər səhm qiymətini artıracaq. [P4] Chipotle səhm qrafiki | Mənbə: TradingView [P5] Gündəlik qrafik göstərir ki, Chipotle səhmləri bu il güclü satış dalğasında olub. Bu satış dalğası 2024-cü ildə 69,28 dollar pik nöqtəsinə çatdıqda başlayıb. O, bir sıra aşağı zirvələr və aşağı diblər formalaşdırıb. Səhm bütün hərəkətli ortalamaların altına düşüb. O, həmçinin iyun ayının ən aşağı səviyyəsi ilə üst-üstə düşən kritik dəstək səviyyəsində ilişib. Bu səviyyədən aşağı düşmək daha çox enişə, potensial olaraq cari səviyyədən təxminən 10% aşağı olan psixoloji 25 dollar səviyyəsinə işarə edəcək.