[P1] Wall Street hələ də Qualcomm -a zəifləyən mobil telefon istehsalçısı kimi yanaşır, lakin avtomobil, məlumat mərkəzləri və hiperskalator silikon sahələrindəki bir sıra səssiz uğurlar bazarda bu şirkətin dəyərinin yanlış qiymətləndirildiyini göstərir. Qualcomm ( NASDAQ:QCOM | QCOM Qiymət Proqnozu) üçün 24/7 Wall St. qiymət hədəfi 218,99 dollardır. Bu, cari 175,66 dollardan 24,7% artım deməkdir. Modelimiz səhmi yüksək inamla alış kimi qiymətləndirir. Bazar hələ də Qualcomm -u süni intellekt biznesi fonunda inkişaf etsə də, tənəzzül dövründə olan mobil telefon təchizatçısı kimi qiymətləndirir. Üçüncü maliyyə rübündə avtomobil gəlirləri illik müqayisədə 61% artıb. İki hiperskalator fərdi silikon müqaviləsi dekabr rübündə gəlir gətirməyə başlayır və rəhbərlik indi 2029-cu maliyyə ilinə qədər mobil telefonlardan kənar gəlirlərin 40 milyard dollara çatmasını hədəfləyir. 9,8028 dollarlıq proqnozlaşdırılan EPS təxminimizə görə, səhmlər təxminən 18 dəfə ticarət olunur. Bu əmsal Qualcomm -a dəyişiklik üçün az kredit verir. Qualcomm son bir həftədə 0,71% artıb, son bir ayda 1,16% azalıb və ilin əvvəlindən 4,32% artıb. Səhmlər 52 həftəlik ən yüksək səviyyə olan 257,56 dollardan 31,8% aşağıda və ən aşağı səviyyə olan 120,88 dollardan 45,3% yuxarıda yerləşir. Üçüncü maliyyə rübünün 9,95 milyard dollarlıq gəliri 9,67 milyard dollarlıq təxmini üstələyib. Qeyri-GAAP EPS 2,21 dollar təşkil edib ki, bu da 2,22 dollarlıq gözləntilərdən bir qədər aşağıdır. Mobil telefonlar 20% azalıb, IoT isə 9% artıb. Bu hesabatdan sonra Qualcomm , Amazon ( NASDAQ:AMZN ) ilə çoxnəsilli süni intellekt məlumat mərkəzi əməkdaşlığını elan edib, Apple ( NASDAQ:AAPL ) ilə qlobal patent lisenziyasını yeniləyib və oktyabrın 13-də məhkəmə qərarı qazanıb. CNBC xəbər verib ki, Qualcomm dünya üzrə performans yönümlü iş ixtisarları planlaşdırır. Boğa ssenarimiz 238,29 dollara çatır. Məlumat mərkəzi əsas dəyişən faktordur. Rəhbərlik 2027-ci maliyyə ilində məlumat mərkəzi gəlirlərinin 5 milyard dollar, 2029-cu maliyyə ilinə qədər isə 15 milyard dollar olacağını proqnozlaşdırır. HBC Gen 1 tape-out prosesini tamamlayıb və ilk həll 2027-ci ilin ortalarına hədəflənir. Avtomobil sahəsində Qualcomm , 2026-cı maliyyə ilinin sonunda təxminən 7 milyard dollarlıq illik gəlir gözləyir. O, həmçinin BMW -nin ADAS və rəqəmsal kokpit üçün əsas hesablama rolunu qazanıb. CEO Cristiano Amon , mobil telefonlardan kənar artımın “2026-cı maliyyə ilində 24%-dən 2027-ci maliyyə ilində 60%-dən çox” sürətlənəcəyini gözləyir. Wall Street analitikləri arasında 2 nəfər səhmi güclü alış, 9 nəfər isə alış kimi qiymətləndirir. Ayı ssenarisi 185,93 dollardır. CFO , Apple məhsul gəlirlərinin sentyabr rübündən dekabr rübünə qədər təxminən 50% azalacağını gözləyir. O, həmçinin Android zəifliyindən yaranan EPS zərərini 1,50 dollardan çox qiymətləndirib. Daha yüksək yaddaş və wafer xərcləri əməliyyat gəlirlərinin 41,13% azalmasına səbəb olub və erkən fərdi çip gəlirləri QCT ümumi marjasını bir yarım-iki faiz azalda bilər. Analitiklər ehtiyatlılığı əks etdirir: 23 nəfər səhmi saxlama kimi qiymətləndirir. Kompensasiyalar var. Rəhbərlik marjaları bərpa etmək üçün iki rəqəmli qiymət artımlarını həyata keçirir və səhm hələ də 6,92% sərbəst pul axını gəliri təklif edir. Broadcom ( NASDAQ:AVGO ), Qualcomm -un indi daxil olduğu hiperskalator fərdi ASIC bazarına rəhbərlik edir. O, rüblük gəlirlərini 85,5% artırarkən, demək olar ki, eyni proqnozlaşdırılan əmsalla ticarət olunur. NVIDIA ( NASDAQ:NVDA ) süni intellekt nəticələri üçün etalon hesab olunur və onun proqnozlaşdırılan əmsalı açıq-aydın premium təşkil edir. Konsensus rəqəmlərinə görə, Qualcomm artıq Broadcom -un əmsalına yaxın ticarət olunur, buna görə də müqayisə yalnız məlumat mərkəzi gəlirləri planlaşdırıldığı kimi artarsa işləyir. Əgər belə olarsa, həmyaşıd qrupu hədəfimizi ağlabatan və potensial olaraq mühafizəkar göstərir. 24/7 Wall St. -in 218,99 dollarlıq qiymət hədəfi 90% inamla alış reytinqini daşıyır. Hiperskalator gəlirləri vaxtında görünərsə və qiymət artımları marjaları yüksəldərsə, artımı cəlbedici hesab edərdim. Əgər 2027-ci maliyyə ilində Apple -ın azalması mobil telefonlardan kənar artımı üstələyərsə, daha mühafizəkar olardım. Hələlik, məlumat mərkəzi artımı izlənilməli əsas dəyişəndir. Daha uzağa baxsaq, mövcud artım tendensiyaları və bazar şərtləri davam edərsə, modelimiz Qualcomm -un harada ticarət edə biləcəyini proqnozlaşdırır. Proqnozlar Qualcomm -un şaxələndirmə planını davam etdirməsindən asılıdır. Məlumat mərkəzi biznesinin nə qədər sürətlə böyüməsindən və mobil telefon tələbatının necə davam etməsindən asılı olaraq nəticələr yuxarıda və ya aşağıda ola bilər. Hər hansı sual və ya düzəliş üçün [email protected] ilə əlaqə saxlayın. Vandita Jadeja investisiya, əmanət, pensiya, sığorta və bankçılıq daxil olmaqla maliyyə mövzularında on ildən çox təcrübəsi olan maliyyə nəşriyyatçısıdır. Vandita , oxucular üçün maliyyə konsepsiyalarını izah etməyi sevən sertifikatlı mühasibdir. Onun işləri The Motley Fool , InvestorPlace və Benzinga kimi saytlarda dərc olunub. O, investisiyaları əhatə edir və 24/7 Wall St. üçün səhm seçimlərinə və qiymət proqnozlarına diqqət yetirir. Növbəti səhm investisiya imkanını axtarmadığı zaman səyahət edərkən, oxuyarkən, gün batımlarını izləyərkən və buzlu latte-dən həzz alarkən tapıla bilər.