[P1] Keçən həftə Meta Platforms (META) şirkətindən güclü gəlir hesabatının süni intellekt səhmlərini son durğunluqdan çıxaracağı düşünülürdü. Lakin bu, tam olaraq belə olmadı, çünki Meta səhmləri üçüncü rübün güclü nəticələrinə və nikbin proqnozlara baxmayaraq kəskin şəkildə ucuzlaşdı. İndi diqqət gəlir hesabatları paradı davam etdikcə Microsoft (MSFT) , Alphabet (GOOGL) və Amazon.com (AMZN) kimi digər hipermiqyaslı şirkətlərə yönəlir. Microsoft iri kapitallı texnologiya səhmləri arasında güc sütunu olaraq qalır. Proqram təminatı nəhəngi iyulun sonunda gəlir hesabatını açıqladıqda səhmlər kəskin şəkildə yüksəldi, lakin Alphabet üçün iyulun 23-də şirkət ikinci rübün nəticələrini açıqladıqdan sonra vəziyyət fərqli idi. Şirkət kapital xərcləri proqnozunu 195 milyard dollar ilə 205 milyard dollar arasına qaldırdıqdan sonra investorlar qorxuya düşdülər, çünki rübdə pul axını mənfi oldu. Alphabet -in nəticələri çərşənbə günü gec açıqlanacaq. FactSet tərəfindən sorğu edilən analitiklər səhm başına 3,03 dollar düzəliş edilmiş mənfəət proqnozlaşdırırlar ki, bu da illik müqayisədə 6% artım deməkdir. Gəlirlərin 25% artaraq 127,9 milyard dollara çatacağı gözlənilir. [P2] Bu arada, Amazon gəlir hesabatı ərəfəsində, cümə axşamı birja bağlandıqdan sonra, güclü satış təzyiqi ilə üzləşib. Amazon da iyul ayında güclü gəlir hesabatı açıqladıqdan sonra yüksəliş göstərmişdi. Onun Amazon Web Services bölməsinin gəlirləri 42,2 milyard dollar təşkil etmişdi ki, bu da illik müqayisədə 37% artım deməkdir. Bu, dörd ildən çox müddətdə ən sürətli artım idi. Üçüncü rüb üçün mənfəətin səhm başına 1,96 dollar olmaqla 1% artacağı, gəlirlərin isə 12% artaraq 202 milyard dollara çatacağı gözlənilir. [P3] İnvestorlar Microsoft -un iyulun 29-da açıqlanan dördüncü maliyyə rübü gəlir hesabatını alqışladılar. Gəlirlər 18% artaraq 90 milyard dollara çatdı, şirkətin Azure bulud biznesindən əldə olunan gəlirlər isə ilk dəfə olaraq illik 100 milyard dolları keçdi. Microsoft həmçinin bildirdi ki, Microsoft Office -ə daxil edilmiş süni intellekt xüsusiyyətlərini ehtiva edən rəqəmsal köməkçisi Copilot -un hazırda 30 milyon ödənişli istifadəçisi var ki, bu da əvvəlki rübdəki 20 milyon istifadəçidən çoxdur. Rübdə sərbəst pul axını 23% azalaraq 19,64 milyard dollar təşkil etsə də, maliyyə direktoru Amy Hood şirkətin 2027-ci maliyyə ili üçün müsbət pul axını gözlədiyini bildirdi. Microsoft -un birinci maliyyə rübü hesabatı çərşənbə günü birja bağlandıqdan sonra açıqlanacaq. FactSet analitikləri rüblük mənfəətin 14% artaraq səhm başına 4,71 dollar olacağını, gəlirlərin isə 17% artaraq 90,6 milyard dollara çatacağını proqnozlaşdırırlar. [P4] Yarımkeçiricilər sektorunda Intel (INTC) şirkətinin nəticələri cümə axşamı birja bağlandıqdan sonra açıqlanacaq. Qrafik prosessorlar (GPU) əvvəlcə ağır süni intellekt model təlimi üçün seçilsə də, məlumat mərkəzlərində süni intellekt nəticələrinə və agent süni intellekt iş yüklərinə doğru keçid mərkəzi prosessorlara (CPU) tələbatı artırıb. Bu da Intel -in ixtisas sahəsidir. Intel ardıcıl iki rüb ərzində üçrəqəmli gəlir artımı göstərib. Üçüncü rübdə mənfəətin 75% artaraq səhm başına 40 sentə çatacağı gözlənilir. Gəlirlərin isə 21% artaraq 16,5 milyard dollara yüksələcəyi proqnozlaşdırılır. [P5] Müəssisə proqram təminatı qrupunda ServiceNow (NOW) 149,60 alış nöqtəsi ilə dayaz bazadan yeni çıxıb. Bu, İT və biznes prosesləri üçün aparıcı bulud platforması kimi proqram təminatında əsas liderlərdən biridir. Şirkət iyulun 22-də ikinci rübün nəticələrini açıqladıqda, abunə gəlirləri 24,5% artaraq 3,88 milyard dollar təşkil etdi ki, bu da şirkətin öz proqnozunun yuxarı həddini 1,5 faiz bəndi üstələdi. Ümumi gəlirlər 24% artaraq 3,99 milyard dollar oldu. Şirkət həmçinin tam illik abunə gəlirləri proqnozunu 15,76 milyard dollar ilə 15,78 milyard dollar arasına qaldırdı ki, bu da təxminən 20,5% artım deməkdir. Bu arada, ServiceNow -un imzalanmış süni intellekt müqavilələrinin illik dəyəri 1 milyard dollar həddini keçdi. Cari qalan icra öhdəlikləri, yəni 12 ay ərzində ödənilməli olan müqavilə gəlirləri 21% artaraq 13,2 milyard dollar təşkil etdi. FactSet üçüncü rübün gəlirlərinin 6% artaraq səhm başına 1,02 dollar olacağını, gəlirlərin isə 20% artaraq 4,09 milyard dollara çatacağını proqnozlaşdırır. [P6] Nəhayət, onlayn bazar yeri eBay (EBAY) uzun konsolidasiyadan sonra yüksək səviyyələrə yaxın nisbi güc xəttini qoruyur. Şirkət Walmart -ın (WMT) daxili e-ticarət əməliyyatlarının keçmiş baş əməliyyat direktoru Jamie Iannone -nin rəhbərliyi altında uğurlu bir dönüş hekayəsi yaşayıb. Bundan əvvəl o, SamsClub.com -un baş icraçı direktoru idi. Iannone eBay -i Amazon -a ümumi rəqib olmaqdan uzaqlaşdıraraq ticarət kartları, lüks saatlar və krossovkalar kimi daha fokuslanmış seqmentlərə yönəltdi. Şirkət həmçinin moda təkrar satış bazarı Depop -u uğurla əldə etdi. eBay -in nəticələri çərşənbə günü gec açıqlanacaq. Rüblük mənfəətin 4% artaraq səhm başına 1,41 dollar olacağı gözlənilir. Gəlirlərin isə 10% artaraq 3,1 milyard dollara çatacağı proqnozlaşdırılır. [P7] Gəlir hesabatları ətrafında əsas opsion ticarəti strategiyası – alış opsionlarından istifadə etməklə – investorlara çox risk etmədən səhmi əvvəlcədən müəyyən edilmiş qiymətə almağa imkan verir. İnvestorlar bunu səhm bazarı yüksəlişləri zamanı tətbiq edirlər. Trederlər ümumiyyətlə səhm bazarı korreksiyaları zamanı bundan çəkinməlidirlər. Opsion ticarəti strategiyası belə işləyir: [P8] Hansı səhmlərin Liderlər Model Portfelində olduğunu görün. Birincisi, investorlar yüksək reytinqli, yüksəliş qrafiki olan səhmləri müəyyən etməlidirlər. Bəziləri sağlam erkən mərhələ bazalarında formalaşa bilər. Digərləri artıq yüksəliş göstərmiş və ilk dəfə olaraq 10 həftəlik hərəkətli ortalamada dəstək ala bilər. Bəziləri də yüksək səviyyələrə yaxın sıx ticarət edə bilər və çox geri çəkilməkdən imtina edə bilər. Düzgün giriş nöqtələrindən çox uzaqlaşmış genişlənmiş səhmlərdən çəkinin. [P9] Alış opsionu səhm üzərində yüksəliş bahisinə bərabərdir. Satış opsionları isə eniş bahisləridir. Bundan əlavə, bir alış opsionu müqaviləsi sahibinə səhmin 100 ədədini müəyyən edilmiş səviyyədə, yəni icra qiymətində almaq hüququ verir. Gəlir təqvimi üzrə yüksəliş quruluşunu müəyyən etdikdən sonra, onlayn ticarət platformanızda və ya Cboe.com saytında icra qiymətlərini yoxlayın. Həmçinin, opsionun likvid qaldığından və alış-satış arasında nisbətən sıx bir fərqin olduğundan əmin olun. İnvestorlar əsas səhm qiymətindən bir qədər yuxarı olan icra qiymətini axtarmalıdırlar – bu, puldan kənardır – və mükafatı yoxlamalıdırlar. İdeal olaraq, mükafat o anda əsas səhm qiymətinin 4% -ni keçməməlidir. Bəzi hallarda, mükafat çox baha olmadığı müddətcə pulda olan icra qiyməti də məqbuldur. [P10] Bu bülletenləri poçt qutunuza və məhsullarımız və xidmətlərimiz haqqında daha çox məlumat əldə edin. Məxfilik Siyasəti və İstifadə Şərtləri. [P11] Risk məqsədinə uyğun bir bitmə tarixi seçmək ən yaxşısıdır. Lakin investorlar opsion bazarında zamanın pul olduğunu unutmamalıdırlar. Yaxın müddətli bitmə tarixləri daha uzaq olanlardan daha ucuz mükafatlara sahib olacaqdır. Opsion bazarında zaman almaq daha yüksək qiymətə başa gəlir. Həmçinin, nəzərə alın ki, gəlir hesabatından əvvəl nəzərdə tutulan dəyişkənlik artmağa meyllidir. Bu, opsionların qiymətini artıra bilər. [P12] Microsoft təxminən 521 ətrafında ticarət edərkən, 522,50 icra qiyməti və 30 oktyabr bitmə tarixi olan bir qədər puldan kənar həftəlik alış opsionu orta nöqtədə səhm başına 13,85 dollar mükafatla gəlirdi. Bu, o anda əsas səhm qiymətinin 2,7% -i idi və 4% risk həddindən aşağı idi. Bir həftə irəli, 2 noyabr bitmə tarixinə keçdikdə, mükafat bir qədər baha, 15 dollar , yəni səhm qiymətinin 2,9% -i idi. Bir müqavilə sahibinə 100 Microsoft səhmini hər biri 522,50 dollara almaq hüququ verirdi. 100 səhmlik müqavilədə maksimum zərər 1385 dollar təşkil edir. Həmçinin, unutmayın ki, ödənilən mükafatı nəzərə alaraq, ticarətin bərabərliyə çatması üçün Microsoft səhminin 536,35 dollara yüksəlməsi lazım olacaqdı. Microsoft səhmi üçün opsion bazarında gözlənilən gəlirlə bağlı hərəkət təxminən 28 xal yuxarı və ya aşağıdır. Trederlər bu rəqəmi 30 oktyabrda bitən 520 icra qiymətindəki alış və satış mükafatlarını əlavə etməklə tapa bilərlər. [P13] Daha çox səhm bazarı analizi və məlumatı üçün Ken Shreve -i X/Twitter @IBD_KShreve -də izləyin. [P14] SİZƏ DƏ MARAQLI OLA BİLƏR: [P15] Bu IBD Aləti Ən Yaxşı Səhmləri Axtarışı Necə Sadələşdirir? [P16] Tez Mənfəət Əldə Etmək və Böyük Zərərlərdən Qaçmaq İstəyirsiniz? SwingTrader -i Sınaqdan Keçirin. [P17] IBD Digital : IBD -nin Premium Səhm Siyahılarını, Alətlərini və Analizini Bu Gün Açın. [P18] Necə İnvestisiya Etmək: Buğa və Ayı Bazarlarında Səhmləri Nə Vaxt Almaq və Satmaq Qaydaları.