[P1] Cümə günü ABŞ -ın əsas səhm indeksləri qarışıq ticarət edib, çünki cümə axşamı texnologiya sektorundakı satışlar müdafiə xarakterli səhmlərə də yayılıb. İndekslər arasındakı bu fərq əhəmiyyətlidir. Nasdaq cümə axşamı baş verən enişdən sonra bir neçə çip şirkətində təklifləri qəbul etməyə hazır olan alıcılardan dəstək alır. Dow isə satışların istehlak malları, kommunal xidmətlər, səhiyyə və treyderlərin qorunmaq üçün istifadə etdiyi digər qruplara keçməsi ilə daha geniş təzyiq hiss edir. Dow Jones Sənaye Ortalaması 513 bənd və ya 1% azalıb. S&P 500 İndeksi 0,1% aşağı düşüb, Nasdaq Composite isə seçilmiş yarımkeçirici səhmlərinin artımı ilə 0,3% yüksəlib. [P2] Son iki həftənin böyük hissəsində treyderlər məlumat mərkəzi və texnologiya səhmləri ndən çıxaraq müdafiə sektorlarına keçirdilər. Bu, investorların süni intellekt in qurulması ilə bağlı borc və kapital xərclərinin miqdarından narahat olması səbəbindən doğru addım ola bilərdi. Lakin cümə günkü qiymət hərəkəti müdafiə səhmlərinin rotasiyasının dəstəyini itirə biləcəyini göstərir. Müdafiə sektorları geriləyir, Dow əsas indekslər arasında ən böyük itkini yaşayır. Bu o demək deyil ki, investorlar yenidən texnologiyaya optimist yanaşırlar. Bu, daha çox investorların texnologiya satışlarını yumşaltmalı olan qrupları saxlamağa daha az istəkli olduqları deməkdir. S&P 500 dəyişməzliyə daha yaxın qalır, çünki geniş bazarda hələ də Dow -un zəifliyini kompensasiya etmək üçün kifayət qədər alıcı var. Lakin müdafiə sektorlarındakı təzyiq, texnologiya təklifi davam etməzsə, satışların yayıla biləcəyi barədə xəbərdarlıqdır. [P3] Seçilmiş çip səhmlərindəki güc Nasdaq -a kömək edir. Lakin bu, cümə axşamı qrupa zərər verən maliyyələşdirmə problemini aradan qaldırmır. Treyderlər məlumat mərkəzləri nin qurulması üçün lazım olan pulun miqdarından narahat olmaqda davam edirlər. Bundan əlavə, şirkətlərin kredit bazarları na təzyiqi artırmadan bu layihələri maliyyələşdirməyə davam edə biləcəkləri ilə bağlı narahatlıqlar var. Hər yeni Dow Jones analizi dərc olunduqca, bugünkü texniki siqnal və əsas səviyyələr, canlı qiymət – bir səhifədə. Hazırkı alışlar treyderlərin görünən tələbatı olduğuna inandığı şirkətlərdə cəmləşib. Bu, texnologiya sektorunda geniş alışlardan fərqlidir. İnvestorlar seçici davranırlar. Onlar gəlir imkanları göstərən şirkətləri ən böyük maliyyələşdirmə sualları daşıyan şirkətlərdən ayırırlar. [P4] S&P 500 İndeksi cümə günü sessiyanın əvvəlində başqa bir eniş nöqtəsini keçdikdən sonra aşağı düşür. Gündəlik yelləncək qrafikinə görə əsas trend aşağıdır. 7 631,77 səviyyəsindən keçid eniş trendini təsdiqləyib. Əsas trend 7 821,67 səviyyəsindən yuxarı hərəkət etdikdə yuxarıya doğru dəyişəcək. Bu, 7 844,52 səviyyəsindən yuxarıya doğru yeni rekord yüksəlişlə təsdiqlənəcək. 7 616,78 səviyyəsindən keçid də eniş trendini təsdiqləyib. Kiçik trend də aşağıdır. 7 770,40 səviyyəsindən keçid kiçik trendi yuxarıya doğru dəyişəcək. İndeks həmçinin 7 700,01 səviyyəsindəki 50 günlük hərəkətli ortalamanın zəif tərəfindədir və bu, onu müqavimət səviyyəsinə çevirir. Bu göstərici indeks onun altında ticarət edərkən əsasən momentumu idarə edir. İyulun sonundan oktyabrın əvvəlinə qədər olan diapazon 7 313,92-dən 7 844,52-yə qədərdir. Onun 7 579,22-dən 7 516,61-ə qədər olan geri çəkilmə zonası növbəti əsas aşağı hədəf zonasıdır. Bu sahənin ilk sınağında əks-trend sıçrayışı görə bilərik, xüsusən də birbaşa 7 507,77 səviyyəsindəki əsas yelləncək dibinin qarşısında olduğu üçün. Yelləncək dibi 7 313,92 və 7 291,41 səviyyəsindəki 200 günlük hərəkətli ortalamaya doğru sürətlənmə üçün potensial tətik nöqtəsidir. [P5] Nasdaq Composite cümə günü sessiyanın sonunda aşağı düşür. Gündəlik yelləncək qrafikinə görə əsas trend aşağıdır və indeks sessiyaya 26 599,51 səviyyəsindəki 50 günlük hərəkətli ortalamanın zəif tərəfində başlayıb. Eniş trendi cümə günü satıcılar dünənki 25 918,09 səviyyəsindəki aşağı nöqtəni keçdikdə davam edib. Bu, sentyabrın 16-da 25 802,96 səviyyəsindəki əsas dibdən keçidlə təsdiqlənəcək. Əsas trend alıcılar 27 722,75 səviyyəsini keçə bilsələr, yenidən yuxarıya doğru dəyişəcək. Kiçik trend də aşağıdır. 26 778,90 səviyyəsindən keçid kiçik trendi yuxarıya doğru dəyişəcək və momentumu yuxarıya doğru yönəldəcək. Geri çəkilmə zonası müqaviməti 26 536,32-dən 26 762,86-ya qədərdir. Bu zonanın içərisində 26 599,51 səviyyəsindəki 50 günlük hərəkətli ortalama yerləşir. Bu, onun əsas müqavimət sahəsi kimi əhəmiyyətini möhkəmləndirir. 26 074,05-dən 25 684,95-ə qədər olan geri çəkilmə zonası dəstəyi hazırda sınaqdan keçirilir. Bu zonanın içərisində 25 802,96 səviyyəsindəki əsas yelləncək dibi yerləşir. Treyderlər texniki sıçrayış və əks-trend rallisinin mümkün başlanğıcı üçün bu sahəni izləməlidirlər. [P6] S&P 500 İndeksi üçün aşağıya doğru meylim var, çünki yelləncək qrafikində əsas trend aşağıdır. O, həmçinin 50 günlük hərəkətli ortalamanın ayı tərəfindəki ticarət tərəfindən dəstəklənir. 7 579,22-dən 7 516,61-ə qədər olan uğurlu sınaqdan sonra şərtlər dəyişə bilər ki, bu da mənim proqnozumu dəyişdirə bilər. Bundan əlavə, 50 günlük hərəkətli ortalama geri qaytarılarsa, proqnozum zəifləyəcək. Nasdaq Composite üçün də aşağıya doğru meylim var. Yalnız yelləncək qrafiki aşağıya doğru trenddə deyil, həm də indeks 50 günlük hərəkətli ortalamanın zəif tərəfində ticarət edir. İndeks hazırda bazarın yaxın müddətli istiqamətini müəyyən edəcək kritik bir geri çəkilmə sahəsini sınaqdan keçirir. 26 074,05 səviyyəsindəki 50% sahəsindən yuxarı hərəkət etsək, 26 599,51 səviyyəsindəki 50 günlük hərəkətli ortalamaya qədər əks-trend rallisi görə bilərik. 25 684,95 səviyyəsindəki 61,8% geri çəkilmə səviyyəsindən kəskin şəkildə keçsək, indeks 24 992,15 səviyyəsindəki 200 günlük hərəkətli ortalamaya qədər çökə bilər. James Hyerczyk 40 ildən çox bazar analizi və ticarət təcrübəsi olan, qrafik nümunələri və qiymət hərəkəti üzrə ixtisaslaşmış ABŞ -da yerləşən təcrübəli texniki analitik və pedaqoqdur. O, texniki analiz üzrə iki kitabın müəllifidir və həm fyuçers, həm də səhm bazarlarında təcrübəyə malikdir.