[P1] Vertiv ( NYSE:VRT | VRT Qiymət Proqnozu) üçüncü rübün nəticələrini 28 oktyabrda açıqlayacaq. Səhmlər son bir ayda 21,89% düşərək 194,31 dollara çatıb. Hesabatda rəhbərliyin iyul ayında vəd etdiyi gecikmiş süni intellekt layihələrinin artıq göndərildiyi göstərilməlidir. Rekord Mənfəət,… Vertiv ( NYSE:VRT | VRT Qiymət Proqnozu) üçüncü rübün nəticələrini 28 oktyabrda açıqlayacaq. Səhmlər son bir ayda 21,89% düşərək 194,31 dollara çatıb. Hesabatda rəhbərliyin iyul ayında vəd etdiyi gecikmiş süni intellekt layihələrinin artıq göndərildiyi göstərilməlidir. Kağız üzərində, Vertiv -in ikinci rübü güclü idi. Düzəliş edilmiş EPS 1,52 dollar təşkil edərək 60% artmış və proqnozdan 0,12 dollar yuxarı olmuşdur. Gəlirlər 24,1% artaraq 3,27 milyard dollara çatmış, düzəliş edilmiş əməliyyat marjası isə 410 baza bəndi genişlənərək 22,6% olmuşdur. Səhm qazanc günü yenə də 17,26% düşmüşdür. Orqanik böyümə 18% -ə qədər yavaşlamış və rəhbərlik təchizat zəncirindəki tıxaclara və mərhələli layihələrin vaxtına işarə etmişdir. CEO Giordano Albertazzi bunu yüksək mürəkkəb layihələr üzrə öyrənmə əyrisi adlandırmış, sonra isə tam illik düzəliş edilmiş EPS proqnozunu 6,65 dollardan 6,75 dollara qaldırmışdır. O əlavə etmişdir: “Biz bütün ulduzların düzüləcəyini güman etmirik.” O vaxtdan bəri satışlar dərinləşmişdir. Səhmlər birinci rübün hesabatında 319,09 dollar idi və indi 39% aşağıdır ki, bu da ilin əvvəlindən bəri qazancı 20,03% -ə endirir. Səhm indi 2026-cı il konsensus EPS -nin təxminən 29 qatı ilə ticarət olunur. Konsensus rəhbərliyin 1,80 dollar EPS və 3,75 milyard dollar gəlir proqnozunun orta nöqtələrindən bir qədər yuxarıdır. Proqnoz təxminən 35% orqanik böyüməni nəzərdə tutur, Amerika və APAC yüksək 30% -lərdə, EMEA isə orta və yüksək 10% -lərdədir. Bu nisbət ikinci rübün demək olar ki, iki qatıdır, buna görə də əsas sual, gəlirlərin həqiqətən göndərilib-göndərilməməsidir. Həmçinin, Malayziya dakı yeni güc və Amerika dakı beş zavod genişləndirməsinin vaxtında istifadəyə verilib-verilməməsini soruşmaq lazımdır. Marjalar növbəti məsələdir. Şirkət 24,5% düzəliş edilmiş əməliyyat marjasına işarə etmişdir ki, bu da 220 baza bəndi artım deməkdir, Amerika keçən rübdə 27,6% -ə çatdıqdan sonra. Proqnoz tariflərdən sonra belə müsbət qiymət-xərc fərqini nəzərdə tutur, buna görə də bu, yoxlamalı olduğunuz fərziyyədir. Süni intellekt fabriki hekayəsi də yeni sübuta ehtiyac duyur. 21 oktyabrda Vertiv , NVIDIA ( NASDAQ:NVDA ) DSX yanaşmasının ilk 12 ayda 30% -ə qədər daha çox kumulyativ süni intellekt token çıxışını hədəflədiyini və Polar -ın bunu Norveç dəki bir sahədə istifadə etdiyini bildirdi. Mən 2026-cı il üçün planlaşdırılan 800V DC müştəri təsdiqləməsi haqqında yeniləmələr istəyirəm. Vertiv , məlumat mərkəzinin qurulmasını təmin edən yeddi şirkət haqqında pulsuz hesabatda təsvir etdiyimiz çip istehsalçısı olmayan süni intellekt təchizatçısıdır. Sifarişlər qazanc qədər vacibdir. Birinci rübdə Vertiv EPS proqnozlarını 15,68% üstələmiş və həmin gün yenə də 2,34% düşmüşdür. Hiper miqyaslı capex və enerji şəbəkəsi tıxacları ilə bağlı narahatlıqlar hər hansı bir zəif sifariş portfeli şərhini riskli edir. Opsion treyderləri müdafiə mövqeyindədir, tam zəncir put/call nisbəti 2,54 -dür. Vertiv bu il hər rüb proqnozlarını qaldırmış və EPS proqnozlarını ardıcıl beş dəfə üstələmişdir, lakin səhm yenə də öz mükafatını itirmişdir. Bu mənə deyir ki, bazar tələb haqqında danışıqlardan daha çox çatdırılma sübutu istəyir. Əgər ikinci yarıda göndərilmələr baş tutarsa və marjalar proqnozlaşdırıldığı kimi genişlənərsə, süni intellekt fabriki tezisi daha aşağı bir əmsalla öz etibarlılığını bərpa edəcək. Rəhbərliyin 2027-ci il sifarişləri ilə bağlı tonu rübün özü qədər vacib olacaq. Əgər vaxt dəyişiklikləri yenidən baş verərsə, dəyərləndirmə sıfırlanması davam edə bilər. Hər hansı sual və ya düzəliş üçün [email protected] ilə əlaqə saxlayın. İki onillik ərzində şəhərətrafı qəsəbələrin qaranlıq künclərində polis məmuru kimi xidmət etdikdən sonra, Rich Duprey nişanını və silahını asaraq səhmlər və investisiyalar haqqında tam zamanlı yazmağa başlamışdır. Son 20 ildə o, bazarları uzunmüddətli portfelə daxil etmək üçün şirkətlər axtararaq gəzmiş, istehlak malları, texnologiya və sənaye kimi geniş sektorlar haqqında geniş yazılar yazmışdır. Təcrübəsi tipik maliyyə analitiki yolundan fərqli olduğu üçün Rich mürəkkəb mövzuları orta investor üçün anlaşıqlı və faydalı fəaliyyət nöqtələrinə ayıra bilir. Onun yazıları The Motley Fool , InvestorPlace , Yahoo! Finance , Money Morning və əlbəttə ki, 24/7 Wall St. -də dərc edilmişdir. O, həm ABŞ , həm də beynəlxalq nəşrlərdə, o cümlədən MarketWatch , Financial Times , Forbes , Fast Company və USA Today -də yer almışdır.